Как правильно внести деньги на р/сч

[Светлашка]

Здравствуйте! ООО Турагент покупатель купил путевку за 50000 и эти деньги нужно перечислить туроператору за путевки. НА расчетном счете уже есть 30000. Директор хочет внеси на р/сч только 20000, а 30000 оставить себе как комиссионное вознаграждение. Какое основание будет для внесения на р/сч ? Или внести всю сумму?

[Youlia]

Основание для внесения - выручка от оказания услуг
Вносить можете сколько считаете нужным и сколько необходимо для расчетов, т.к. для малых предприятий на сегодняшний день лимита наличных денег в кассе нет

[Светлашка]

Ну это же не выручка это деньги туроператора. Или если вносим на р/сч то это уже выручка, а проводки уже делаем с разделением 30000 наше комиссионное вознаграждение, а 20000 оплата туроператору???? Что то я туплю извините!!! Просто Директор запутал, говорит зачем мне 20000 писать как выручка если это не наши деньги!!!

[Youlia]

основания (коды) внесения на р/с не всегда совпадают с гражданско-правовым понятием для этих средств
вы только вносите как выручку, а в учете отражаете так, как должны отражать
т.е.
Дт 50 Кт 62 - поступление денег от туриста
Дт 51 Кт 50 - сдача на р/с
Дт 76 Кт 51 - оплата туроператору
Дт 62 Кт 76 - реализация путевки
Дт 76 Кт 90 - комиссионное вознаграждение

[Светлашка]

Спасибо!!!!