КУДИР (как отразить внос денежных средств руководителя в качестве дохода?)

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Поняла, спасибо. Если в середине года у организации поменялся расчетный счет, то в кудир на титульной странице я указываю последний?

Если изменение произошли в виде закрытия старого и открытия нового, то ставите последний. Если все два рабочие, то ставите любой.

[Молодой бухгалтер Я]

Здравствуйте!
Мне снова требуется помощь. В организации есть ПКО на все внесенные суммы, но нет РКО вообще! Мне дали чеки, товарные чеки подтверждающие расходы на канцелярские товары, воду в офис(в бутылках), почтовые услуги и покупку компьютеров, кресел в офис, также нужно отразить расходы на зп и отпускные. Мне нужно по каждой операции сделать в системе РКО ? Все ли перечисленные расходы являются расходами(я сомневаюсь в отпускных и в воде в офис)?

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Здравствуйте!
Мне снова требуется помощь. В организации есть ПКО на все внесенные суммы, но нет РКО вообще! Мне дали чеки, товарные чеки подтверждающие расходы на канцелярские товары, воду в офис(в бутылках), почтовые услуги и покупку компьютеров, кресел в офис, также нужно отразить расходы на зп и отпускные. Мне нужно по каждой операции сделать в системе РКО ? Все ли перечисленные расходы являются расходами(я сомневаюсь в отпускных и в воде в офис)?

разсортируйте расходы. Канцелярка и хозрасходы отдельно, з/п отдельно. Потом разбейте все по месяцам. Сделайте ежемесячно а/о на хозяйственные расходы+канцелярка. В начале месяца сделайте допустим РКО на сумму а/о. Концом месяца оформите а/о. В день выплаты НДФЛ по р/с, сделайте РКО на выдачу з/п. И з/п и отпускные можно выдавать из кассы.

[Впервые главбух]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Мне дали чеки, товарные чеки подтверждающие расходы на канцелярские товары, воду в офис(в бутылках), почтовые услуги и покупку компьютеров, кресел в офис,

На это должны быть не просто чеки, а авансовые отчеты

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

нужно отразить расходы на зп и отпускные.

Это должно быть начисление и соответственно платежные ведомости на выдачу

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Мне нужно по каждой операции сделать в системе РКО

Ну не покаждщой, а на факт выдачи денег из кассы - под авансовый отчет, зарплата, отпускные

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Все ли перечисленные расходы являются расходами(я сомневаюсь в отпускных и в воде в офис)?

по воде в офис правильно сомневаетесь - это расход не принимаемый к учету УСН, то есть по бухгалтерии он будет, а в КУДИр его не будет.

[Fox120]

Вода не принимаемая для н/о. В бухучете проводите. В книгу не включаете.

[Молодой бухгалтер Я]

А оплата сотовых телефонов является расходом для кудир? Тоже нужен авансовый отчет?

[Молодой бухгалтер Я]

Сообщение от Fox120

разсортируйте расходы. Канцелярка и хозрасходы отдельно, з/п отдельно. Потом разбейте все по месяцам. Сделайте ежемесячно а/о на хозяйственные расходы+канцелярка. В начале месяца сделайте допустим РКО на сумму а/о. Концом месяца оформите а/о. В день выплаты НДФЛ по р/с, сделайте РКО на выдачу з/п. И з/п и отпускные можно выдавать из кассы.

Я не совсем поняла, я делаю а/о на последний день месяца, а рко делаю на сумму а/о только в начале месяца, поменяла слова местами, но хочу уточнить, правильно ли поняла? Они в этой маленькой туристической организации пользуются только программой БОЛЬШАЯ ПТИЦА, 1с есть, но они там вообще ничего не делают, у них нет ни авансовых отчетов, ни рко, ни платежных ведомостей, ни Начисления. Что нужно делать? Для таких организаций нельзя просто сделать РКО и все?

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

А оплата сотовых телефонов является расходом для кудир? Тоже нужен авансовый отчет?

Если договор заключен с сотовым оператором на предприятие, то расходы списываете на основании договора и счета+ детализация на предоставленные услуги. А если чеки обезличеные, просто принесли сотрудники, я бы списывать не стала. Проблематично. Много нюансов.

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Они в этой маленькой туристической организации пользуются только программой БОЛЬШАЯ ПТИЦА, 1с есть, но они там вообще ничего не делают, у них нет ни авансовых отчетов, ни рко, ни платежных ведомостей, ни Начисления. Что нужно делать? Для таких организаций нельзя просто сделать РКО и все?

Для каких организаций? А чем туризм отличается от торговли и строительства? Ни чем, ведение бухгалтерского и налогового учета едино. Отличаются только количеством хозяйственных операций и применяемыми счетами. Помимо советом на форуме, читайте нормативы.

[Молодой бухгалтер Я]

Сообщение от Fox120

разсортируйте расходы. Канцелярка и хозрасходы отдельно, з/п отдельно. Потом разбейте все по месяцам. Сделайте ежемесячно а/о на хозяйственные расходы+канцелярка. В начале месяца сделайте допустим РКО на сумму а/о. Концом месяца оформите а/о. В день выплаты НДФЛ по р/с, сделайте РКО на выдачу з/п. И з/п и отпускные можно выдавать из кассы.

Авансовый отчет на канцелярию и авансовый отчет на хозрасходы делаются отдельно? Хозрасходы это оплата телефонов, приобретение компов, кресел, почтовые услуги?

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Авансовый отчет на канцелярию и авансовый отчет на хозрасходы делаются отдельно? Хозрасходы это оплата телефонов, приобретение компов, кресел, почтовые услуги?

Все вместе можете делать.

[Молодой бухгалтер Я]

Сообщение от Fox120

Все вместе можете делать.

Скажите пожалуйста, а авансовых отчетов за месц может быть сколько угодно? Я могу сделать один по всем чекам, а могу сделать несколько и разбить чеки за месяц на пополам?

[Fox120]

Сообщение от Молодой бухгалтер Я

Скажите пожалуйста, а авансовых отчетов за месц может быть сколько угодно? Я могу сделать один по всем чекам, а могу сделать несколько и разбить чеки за месяц на пополам?

да хоть по 20 авансовых на день.. Только не забудьте, что а/о еще должен утвердить руководитель.

[Молодой бухгалтер Я]

Сообщение от Fox120

В доход заносите чисто сумму %. Подтверждаете ПКО.
Не поняла... как так нет бумажек? Это юридическое лицо. Учет вести должны в полном объеме. Приходит клиент, вносит в кассу наличные. Вы их приходуете ПКО. Потом вносите на р/с. Если на р/с достаточно средств, просто отправляете платежку на оплату за этот тур туроператору. Когда все бух.проводки будут сделаны. У Вас в программе все сойдется. Уже в полной мере проводки по туризму не помню.
Зайдите на форум клерк. ру. Там прям специальный раздел про туризм есть. Там Вам и проводки найдете.

Еще раз, контрольный, хочу уточнить! Пришел клиент , внес 100000, мы оформили эту сумму ПКО,а потом с этих денег взяли себе комиссию 10% (10000)согласно агентскому договору, а сумму 90000 внесли на наш расчетный счет, потом перечислили эти 90000 туроператору за тур. В кудир я занесла 10000 как доход ( агентское вознаграждение), а эти перчисления 100000 и 90000 никак в кудир не учитывала. Вопрос вот в чем, на какой документ мне ссылаться, указывая доход в 10000, на договор?

[Молодой бухгалтер Я]

Сообщение от Fox120

Учредитель с долей в 100%, если внесет финансовую помощь, она не может увеличить доход и уменьшить убыток, так как не попадает под налогообложение.
Денежные средства, безвозмездно переданные учредителем, не будут учитываться в доходах вашей компании. И помощь учредитель может оказывать без ограничений по сумме. Дело в том, что средства, полученные от учредителя, владеющего более чем 50% уставного капитала фирмы, не включаются в налогооблагаемые доходы. На это указывает пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 и пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ. В вашем случае деньги передает единственный учредитель, владеющий 100% уставного капитала. Значит, условие для не включения полученных сумм в доходы выполняется.

Помогите разобраться:
В выписке из лицевого счета организации есть такие статьи "поступление от реализации платных услуг через [ФИО сотрудника туристического агентства] " и "временная финансовая помощь через[ФИО сотрудника туристического агентства]". Про учредителя нигде не слова. Если ФИО учредителя не фигурирует в выписке, то внесенные суммы все равно не доход?Я поняла, что временная фин.помощь в доходы в кудир не заносится, но нужно ли ее оформлять договором каким-нибудь ? И если это не беспроцентный займ, то деньги уже никак не вернуть? А еще , по поводу поступления от реализации платных услуг, суммы внесенные с такой пометкой тоже не доходы? Можно ли какие-то из перечисленных сумм вернуть учредителю? Что для этого нужно, если можно?

[Fox120]

Если вы оказываете платные услуги, в рамках своей деятельности, то это ваш доход.
Финансовая помощь, понятия многообразное, нужно точно знать, что хотели учредители когда ее вносили. В банках не всегда верно указывают назначение взноса.
Пожалуйста, почитайте нормативы, что такое доходы, что такое расходы, на подсказках и ответах с форума далеко не уедешь..