Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.02.2015, 10:28 | #1 |
Бухгалтер
|
Как в 1С поправить базу по авансам
Добрый день!
Досталась в наследство база с бардаком по авансам (счета 60.02; 62.02 и 76АВ). Расчеты с контрагентами в порядке, их трогать не надо, а авансы "висят". Я только начинаю работать с программой. Подскажите, как их привести в порядок?
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом. |
20.02.2015, 10:35 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Irina $, 76.АВ смотреть надо - или запись в книгу покупок или бух справкой. Тут вы же не можете в текущем периоде аванс в зачет взять. Надо уточненный расчет подавать за соответствующий период.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2015, 11:54 | #4 |
Бухгалтер
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
76 "висит" по дебету с 2013 года. Если я его закрою налоговая претензий иметь не будет, ведь я списываю не их задолженность. Декларацию подавать за 13 год не имеет смысла, теряю девять тысяч. Мне только надо правильно это сделать в программе. Как это сделать на бумаге я знаю.
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом. |
20.02.2015, 12:27 | #6 |
Бухгалтер
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Спасибо! А теперь по поводу: поподробнее.
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом. |
20.02.2015, 12:36 | #7 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Irina $, заполнение зависит от того, что у вас в учете отражено и по какой причине зависли авансы.
Если документы по расходам/реализации не отразили - это одна история, если висят сальдо на 60.01/60.02/62.01/62.02 просто на некорректной аналитике - другой случай. Открывайте документ, дата, контрагент, договор или без договора, если по нескольким зачет и заполнить. Смотрите данные и оставляйте те, что вам нужны для корректировки. Если так сложно, то конкретно Д К через бух справку сделайте. Например, Д 60.01 К 60.02 с нужной аналитикой. |
20.02.2015, 12:49 | #8 |
Бухгалтер
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Видите ли, есть две таких проблемных организации. По одной 60.02 - дебетовый, по другой - кредитовый, суммы разные, и организации тоже (в смысле закрыть их друг другом не получится). А вот на 60.01 у них чистенько! И расчеты по актам сверки закрыты! И что с этим делать - ума не приложу...
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
20.02.2015, 12:52 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Irina $, 60.02 дебетовый - значит вы расходы какие-то не отразили, просите акт сверки или дубликаты документов и отражайте, если компании уже нет, то через 3г спишите.
60.02 кредитовый - явная ошибка т.е вместо К 60.01 отразили что-то на 60.02. Перенести Д 60.02 К 60.01, выяснить будете ли им долг гасить. Оплатить соответственно или также списать через 3г, если уже нет связи с ними. |
20.02.2015, 13:01 | #10 |
Бухгалтер
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
т.е. вы имеете в виду, что они списываются так же как обычная задолженность? Но у меня с этими организациями есть нулевые акта сверки. Думаете можно списать?
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом. |
20.02.2015, 13:07 | #11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Irina $, задолженность списывается по правилам задолженности т.е или на основании определенных законом документов или по истечении срока давности.
У меня же нет данных по вашей ситуации полной, какие сроки долга, какие отношения с компаниями сейчас, по какой причине эти сальдо повисли итд. Если есть акты, значит вы не отразили расходы вероятно там где Д 60.02, а что имеется в виду с кредитовым оборотом по 60.01...скорее всего 2 раза отразили и накрутили оборот. Смотрите по актам свои обороты и их обороты, ищите расхождения. И уже принимайте решение на основании своего профессионального суждения, как будете корректировать в зависимости от ситуации. |
Сказали спасибо: | Irina $ (20.02.2015) |
01.03.2015, 10:58 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Как в 1С поправить базу по авансам
Программирование для платформ 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3.
- доработка типовых конфигураций (бухгалтерия, упп). - автоматизация бизнес-процессов. - обновление типовых и доработанных конфигураций. - работа с хранилищем. - разработка отчетов, печатных форм. - перенос данных, настройка обмена с помощью КД. - загрузка/выгрузка данных (excel, dbf) опыт работы 7 лет. tiv1cmaster@gmail.com ICQ: 653316692 |
Метки |
1с бухгалтерия, корректировка долга |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерия онлайн: аренда 1С и удаленный доступ | Mexan | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 24.05.2014 09:10 |
Бесплатный семинар 1С для строительных компаний | Leika | Обучение | 3 | 03.02.2014 09:34 |
FAQ по 1с Предприятие 7.7 (ответы на часто задаваемые вопросы) | Log_in | Программы: 1C 7.7 | 13 | 03.04.2010 11:30 |
FAQ по 1с Предприятие 8 (ответы на часто задаваемые вопросы) | Log_in | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 20.02.2010 23:05 |