Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.02.2015, 10:28   #1
Бухгалтер
 
Аватар для Irina $
 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina $ с помощью Skype™
По умолчанию Как в 1С поправить базу по авансам

Добрый день!
Досталась в наследство база с бардаком по авансам (счета 60.02; 62.02 и 76АВ). Расчеты с контрагентами в порядке, их трогать не надо, а авансы "висят". Я только начинаю работать с программой. Подскажите, как их привести в порядок?
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
Irina $ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:32   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, через документ корректировка долга или через операцию, введенную вручную 60/62 поправить.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 10:35   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, 76.АВ смотреть надо - или запись в книгу покупок или бух справкой. Тут вы же не можете в текущем периоде аванс в зачет взять. Надо уточненный расчет подавать за соответствующий период.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2015, 11:54   #4
Бухгалтер
 
Аватар для Irina $
 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina $ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

76 "висит" по дебету с 2013 года. Если я его закрою налоговая претензий иметь не будет, ведь я списываю не их задолженность. Декларацию подавать за 13 год не имеет смысла, теряю девять тысяч. Мне только надо правильно это сделать в программе. Как это сделать на бумаге я знаю.
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
Irina $ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 11:55   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, 76 тогда только на 91 не принимаемый в НУ, как вариант бух справкой.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:27   #6
Бухгалтер
 
Аватар для Irina $
 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina $ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Спасибо! А теперь по поводу:
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Irina $, через документ корректировка долга или через операцию, введенную вручную 60/62 поправить.
поподробнее.
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
Irina $ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:36   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, заполнение зависит от того, что у вас в учете отражено и по какой причине зависли авансы.
Если документы по расходам/реализации не отразили - это одна история, если висят сальдо на 60.01/60.02/62.01/62.02 просто на некорректной аналитике - другой случай.
Открывайте документ, дата, контрагент, договор или без договора, если по нескольким зачет и заполнить. Смотрите данные и оставляйте те, что вам нужны для корректировки.
Если так сложно, то конкретно Д К через бух справку сделайте. Например, Д 60.01 К 60.02 с нужной аналитикой.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 12:49   #8
Бухгалтер
 
Аватар для Irina $
 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina $ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Видите ли, есть две таких проблемных организации. По одной 60.02 - дебетовый, по другой - кредитовый, суммы разные, и организации тоже (в смысле закрыть их друг другом не получится). А вот на 60.01 у них чистенько! И расчеты по актам сверки закрыты! И что с этим делать - ума не приложу...
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
Irina $ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 20.02.2015, 12:52   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, 60.02 дебетовый - значит вы расходы какие-то не отразили, просите акт сверки или дубликаты документов и отражайте, если компании уже нет, то через 3г спишите.
60.02 кредитовый - явная ошибка т.е вместо К 60.01 отразили что-то на 60.02. Перенести Д 60.02 К 60.01, выяснить будете ли им долг гасить. Оплатить соответственно или также списать через 3г, если уже нет связи с ними.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:01   #10
Бухгалтер
 
Аватар для Irina $
 
Регистрация: 07.06.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Irina $ с помощью Skype™
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

т.е. вы имеете в виду, что они списываются так же как обычная задолженность? Но у меня с этими организациями есть нулевые акта сверки. Думаете можно списать?
__________________
Бухгалтер – не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
Irina $ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 13:07   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Irina $, задолженность списывается по правилам задолженности т.е или на основании определенных законом документов или по истечении срока давности.
У меня же нет данных по вашей ситуации полной, какие сроки долга, какие отношения с компаниями сейчас, по какой причине эти сальдо повисли итд.
Если есть акты, значит вы не отразили расходы вероятно там где Д 60.02, а что имеется в виду с кредитовым оборотом по 60.01...скорее всего 2 раза отразили и накрутили оборот.
Смотрите по актам свои обороты и их обороты, ищите расхождения.
И уже принимайте решение на основании своего профессионального суждения, как будете корректировать в зависимости от ситуации.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Irina $ (20.02.2015)
Старый 01.03.2015, 10:58   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.03.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как в 1С поправить базу по авансам

Программирование для платформ 1С 7.7, 8.1, 8.2, 8.3.
- доработка типовых конфигураций (бухгалтерия, упп).
- автоматизация бизнес-процессов.
- обновление типовых и доработанных конфигураций.
- работа с хранилищем.
- разработка отчетов, печатных форм.
- перенос данных, настройка обмена с помощью КД.
- загрузка/выгрузка данных (excel, dbf)

опыт работы 7 лет.

tiv1cmaster@gmail.com
ICQ: 653316692
unmensch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
1с бухгалтерия, корректировка долга

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бухгалтерия онлайн: аренда 1С и удаленный доступ Mexan Обмен документами, полезные ссылки 2 24.05.2014 09:10
Бесплатный семинар 1С для строительных компаний Leika Обучение 3 03.02.2014 09:34
FAQ по 1с Предприятие 7.7 (ответы на часто задаваемые вопросы) Log_in Программы: 1C 7.7 13 03.04.2010 11:30
FAQ по 1с Предприятие 8 (ответы на часто задаваемые вопросы) Log_in Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 5 20.02.2010 23:05


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot