Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [14] Форум Главбух

Anna Olegovna · 10.01.2011, 20:05

Log_in, все темы на сайте были изучены, потратила сегодня на это около 3-х часов, ответа на свой вопрос не нашла. Что касается номенклатурной группы... проставила, не помогло.
По прежнему требуется мудрый совет!

Log_in · 10.01.2011, 20:25

вы не обижайтесь на мою жесткость, но для того чтобы получить мудрый ответ, нужно задавать мудрые вопросы.
Вот смотрите, вы пишете что ознакомились с темами, но как вы с ними ознакомились? Не приложили своих ОСВ по счету, вы не указали какие настройки используются в вашем случае (учетная политики), вы не указали указана ли в вашем случае плановая себестоимость вашей номенклатуры. Только ради бога, не подумайте что я так отношусь к вам, я также отношусь и к себе, вот пример.

Mila20 · 10.01.2011, 22:46

Я, кажется, нашла свою ошибку.
У меня в номенклатуре, в любом элементе, приобретаемый карандаш то был или номер договора на оказываемую нами услугу, нигде не было проставлено номенклатурной группы. Поэтому программа и не может распределить затраты.
Возможно это не все ошибки, но мы "дойдем до учености".

Log_in · 10.01.2011, 23:22

самому жевать и ощущать вкус поди гораздо приятнее вкуса пережеванного кем-то?

Mila20 · 11.01.2011, 17:11

Цитата:

Сообщение от Log_in

самому жевать и ощущать вкус поди гораздо приятнее вкуса пережеванного кем-то?

На том и стоим

Только все равно выдает туже ошибку

Log_in · 11.01.2011, 19:57

Anna Olegovna, Mila20, порыскал в сети и выудил для вас документики.

Ян@ · 12.01.2011, 18:16

Цитата:

Сообщение от Mila20

другая "материалы",

Mila20, а с материалами вы что делаете? С какой целью вы выделили их в отдельную ном.группу?

Я здесь девочкам уже давала ссылочку вот эту http://www.buh.ru/document.jsp?ID=13...sdiDDDD1300DI1 посмотрите, может пригодится.

Mila20 · 13.01.2011, 23:59

Цитата:

Сообщение от Ян@

Mila20, а с материалами вы что делаете? С какой целью вы выделили их в отдельную ном.группу?

Я здесь девочкам уже давала ссылочку вот эту http://www.buh.ru/document.jsp?ID=13...sdiDDDD1300DI1 посмотрите, может пригодится.

Вот ведь правильные вещи говорите. Одна у меня номенклатурная группа. Сама дошла до этого вночи ( мне уже по ночам номенклатурные группы снятся

). Опять все поменяла и закрылся месяц без замечаний.
На этом сайте я уже что-то читала. Ссылку себе в избранное поставила, через некоторое время перечитаю и что-то новое для себя открою.

TytOnXamOn · 13.01.2011, 07:56

Цитата:

Сообщение от Mila20

1. Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов

у вас задана ручная установка порядка подразделений в учетной политике - у вас что по передельное производство? если да то заполните документ иначе поставте автоматически

Mila20 · 14.01.2011, 00:05

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

у вас задана ручная установка порядка подразделений в учетной политике - у вас что по передельное производство? если да то заполните документ иначе поставте автоматически

Уже запуталась и не помню что там стоит, я пробовала и так, и эдак, но проверю и поставлю "автоматически". Но мне кажется, что если месяц закрывается без замечаний, то уже неважно что там стоит. Или я не права?

Ян@ · 14.01.2011, 07:21

Вы правы.
Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы.

соннн · 14.01.2011, 18:45

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ.
Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,
Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01,
В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004.
Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул).
Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть?
Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку.

Ян@ · 17.01.2011, 08:31

Цитата:

Сообщение от соннн

Первым делом они были оплачены Д60,01 К51,

Почему 60.01? Если сначала оплата - то это аванс и счет должен быть 60.02
Проверьте соответствие поставщика и договора (могли по ошибке кинуть на другой), затем при оформлении поступления будет зачет аванса - таким образом для УСН материалы станут "оплаченными"

Цитата:

Сообщение от соннн

Закрытие месяца тоже не помогло

Оно здесь ни причем, регламентные операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...) ... раскройте плюсик чтобы увидеть какие регл.операции выполняются

соннн · 17.01.2011, 08:42

Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое!
У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки:
Д60.02 К 51 -10800,
и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800.
Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию?

Ян@ · 17.01.2011, 09:54

РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП).
Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН

соннн · 17.01.2011, 11:26

Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!

Нава · 17.01.2011, 13:24

Цитата:

Сообщение от Ян@

операции по УСН выполняются раз в квартал (март, июнь...)

Если есть выплата промежуточных дивидендов , тоже можно закрывать только март , июнь , сентябрь , декабрь ?

Rodrigues · 12.02.2011, 13:19

Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9
ОСНО, Директ-костинг.
Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там.
В чем может быть причина такого поведения?

Ян@ · 12.02.2011, 16:25

Цитата:

Сообщение от Rodrigues

Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02

Интересно как ... к моменту "Закрытия года" 26-й счет не был что-ли закрыт регл.операцией Закрытие счето 20,23,26...? может добиться чтоб он закрылся ранее?

Rodrigues · 12.02.2011, 16:28

а Вы в какой программе работаете?

10.01.2011, 20:05	#1
Anna Olegovna Главный бухгалтер Регистрация: 22.09.2009 Адрес: Воронеж Возраст: 38 Сообщений: 560 Спасибо: 28	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Log_in, все темы на сайте были изучены, потратила сегодня на это около 3-х часов, ответа на свой вопрос не нашла. Что касается номенклатурной группы... проставила, не помогло. По прежнему требуется мудрый совет!

10.01.2011, 20:25	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 вы не обижайтесь на мою жесткость, но для того чтобы получить мудрый ответ, нужно задавать мудрые вопросы. Вот смотрите, вы пишете что ознакомились с темами, но как вы с ними ознакомились? Не приложили своих ОСВ по счету, вы не указали какие настройки используются в вашем случае (учетная политики), вы не указали указана ли в вашем случае плановая себестоимость вашей номенклатуры. Только ради бога, не подумайте что я так отношусь к вам, я также отношусь и к себе, вот пример. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

10.01.2011, 22:46	#3
Mila20 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.01.2011 Сообщений: 111 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Я, кажется, нашла свою ошибку. У меня в номенклатуре, в любом элементе, приобретаемый карандаш то был или номер договора на оказываемую нами услугу, нигде не было проставлено номенклатурной группы. Поэтому программа и не может распределить затраты. Возможно это не все ошибки, но мы "дойдем до учености".

10.01.2011, 23:22	#4
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 самому жевать и ощущать вкус поди гораздо приятнее вкуса пережеванного кем-то? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

14.01.2011, 07:21	#11
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Вы правы. Пару раз сталкивалась стаким глюком ... есть проведенный документ Установка порядка подразделений... но Закрытие месяца все равно ругалось, что не установлено ... проблема решалась Тестированием и исправлением базы.

14.01.2011, 18:45	#12
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где искать ошибку? У меня УСН Доходы-расходы", 1 с: бухгалтерия версия 8,2. В книгу учета доходов-расходов не попадают МЦ. Первым делом они были оплачены Д60,01 К51, Затем "поступление товаров и услуг" Д 10,09 К 60,01, В этом же месяце передача материалов в эксплуатацию "товарная накладная" Д26 К 10,09, и Д 004. Все проведено, а в налоговом учете этих ценностей у меня нет (телефон, стол, стул). Когда задаю ОТЧЕТ-ПРОЧИЕ- СПИСОК КРОСС/ТАБЛ, в отчете "Расходы при УСН" статус оплаты расходов УСН стоит не оплачено. Как такое может быть? Закрытие месяца тоже не помогло, не знаю где искать ошибку. Последний раз редактировалось соннн; 14.01.2011 в 18:49.

17.01.2011, 08:42	#14
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Да, это я намудрила, сегодня утром уже поправила и все получилось, спасибо большое! У меня еще одна проблема, в налоговый учет не попадает полностью сумма за приобретенную программу 1С:бух 8.2. Только сумма меньше 1/24 от нужной. Я сделала такие проводки: Д60.02 К 51 -10800, и на следующий день операцией "Поступление товаров и услуг "- "покупка, комиссия"-Д60.01 К 60.02 и Д97.21 К 60.01 -10800. Т.е. этой проводкой будет ежемесячное списание 1/24 суммы на 26 счет. Может еще нало было сделать какую-то операцию? Последний раз редактировалось соннн; 17.01.2011 в 08:49.

17.01.2011, 09:54	#15
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 РБП за приобретенную программу будет приниматься в расходы закрытием месяца частями (в соответствии со сроком, который вы указали в справочнике РБП). Если хотите взять в расходы сразу всю сумму, то только вручную через Запись книги учета доходов и расходов УСН

17.01.2011, 11:26	#16
соннн статус: бухгалтер Регистрация: 30.12.2010 Сообщений: 48 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Мне надо, чтобы в налоговом учете эта сумма прошла, а в бухгалтерском учете принимались частями (это то, что в справочнике РБП указала). Т.к. мы на УСН "доходы-расходы". Значит только вручную... Спасибо!

12.02.2011, 13:19	#18
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Закрытие счета 26 Бухгалтерия 8.2, релиз 19.9 ОСНО, Директ-костинг. Регламентная операция Закрытие года закрывает счет 26 на 84.02 (убыток, подлежащий покрытию) и сумма так и зависает там. В чем может быть причина такого поведения?

12.02.2011, 16:28	#20
Rodrigues Очумелец Регистрация: 15.08.2010 Возраст: 39 Сообщений: 38 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 а Вы в какой программе работаете?