Формирование книги покупок

[AlexVX]

Сообщение от angel_

При формировании книги покупок........сама книга формируется правильно, но при проведении - прога не видит остаток сальдо по 76 А(остаток не погашенных авансов с прошлого года)и пишит, что сальдо меньше..........документ не проводится.

У меня был подобный случай.
Есть цепочка документов при авансах полученных:
- выписка банка;
- счет-фактура на аванс;
- документ реализации с зачетом аванса;
- формирование записей книги покупок;
- формирование записей книги продаж.

Все эти документы не должны противоречить друг другу.
В счете-фактуре есть ссылка на договор. Если выписка сформировала проводку со ссылкой на служебный договор, то и счет-фактура на аванс будет содержать ссылку на служебный договор. Впоследствии вы можете ввести документ реализации с указанием конкретного неслужебного договора и исправить выписку, указав там такой же конкретный договор. Но если вы при этом не исправите с/ф на аванс, то книга покупок не сформирует проводки по счету 76.АВ, хотя зачет аванса со счета 62.2 документ реализации произведет.
Следовательно, при формировании книг покупок/продаж надо контролировать соотношение остатков по счетам 62.2 и 76.ав.

[Главан]

Сообщение от angel_

точную последовательность при "ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА"

Документы-регламентные-закрытие месяца, если вы это имеете ввиду...

Вот только обижаться не надо, ладно? Здесь на форуме люди отвечают на вопросы исключительно на общественных началах и в свободное от основной работы время. А если вы не получаете ответа на свой вопрос, то скорее всего вопрос задан не очень корректно, возможно надо попытаться что то переформулировать

Сообщение от angel_

по окончании месяца какие документы надо распечатывать....

для целей учета НДС или вообще?

[angel_]

Сообщение от Главан

Документы-регламентные-закрытие месяца, если вы это имеете ввиду...

Вот только обижаться не надо, ладно? Здесь на форуме люди отвечают на вопросы исключительно на общественных началах и в свободное от основной работы время. А если вы не получаете ответа на свой вопрос, то скорее всего вопрос задан не очень корректно, возможно надо попытаться что то переформулировать


для целей учета НДС или вообще?

Что вы......что вы.......я не в коем случае не обижаюсь....... я только напоминаю о себе.......... наверное получилось не совсем корректно............за что, приношу свои извинения

А если вы не получаете ответа на свой вопрос, то скорее всего вопрос задан не очень корректно, возможно надо попытаться что то переформулировать

И с этим я тоже согласна...........
Документы-регламентные-закрытие месяца - скорее всего эти, правильная последовательность...............

[Аланда]

angel_, может быть вы это знаете,но не будет лишним напомнить,что еще обязательно надо сделать в Налоговом учете Регламентные операции:
Расходы на оплату труда,Начисление налогов,Регламентные операции.

[angel_]

adianva, я не знаю ничего, т.к. бух, работающая до меня, все делала в ручную, через Журналы-операции введенные в ручную и никаких документов вообще не формировала. Поэтому, мне даже негде посмотреть образец- что надо формировать и самое главное (как я думаю)-в какой последовательности. Хочу, что бы было правильно

[Аланда]

angel_, в 1С существовала такая рекомендация по закрытию месяца в конце года:
1.Закрытие месяца -все позиции ,кроме учета разниц по ПБУ18/02,расчета налога на прибыль и реформации баланса.
2.Налоговый учет-регламентные операции по всем позициям,кроме Закрытия счетов налогового учета
3.Еще один документ Закрытие месяца только для ПБУ 18/02
4. Еще один документ закрытие месяца-Реформация баланса
5.Еще один документ Налоговый учет-Регламентные операции-только Закрытие
счетов налогового учета.
Вот такая последовательность должна гарантировать правильность результатов закрытия года.
Если ПБУ 18/02 не применяется,можно сделать "поправку" в последовательности,убрав 3 строчку.

[angel_]

adianva!!! Огромное спасибо, всем, кто принял участия в этой теме, т.к. думаю помогли не только мне.....!!!!!

[Аланда]

angel_, всегда рады помочь,чем можем
С наступающим праздником:smile: