Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Ян@]

Сообщение от Mila20

Т.е. я списала вручную только по тем номеклатурным группам, по которым % накладных расходов установлен приказом ( допустим 50% по одной группе и 150% по другой группе). И захотела что бы программа остатки 26 счета сама распределила на оставшиеся номенклатурные группы

Это невозможно.

Сообщение от Mila20

Программа ругается и пишет, что не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статьям затрат ( у меня их несколько получилось).

Возможно есть еще расходы на 26 кроме перечисленных ... см. ОСВ по сч. 26. А если проще, то можно в этом регистре вообще оставить только одну строку, в котрой указать период, организацию, базу распределения (т.к. у вас всё по оплате труда).

Сообщение от Mila20

Вопрос такой: раз уж я начала списывать вручную по номенклатурным группам, то уж списывать надо все до конца вручную?

думаю так.

[LSvetlana]

Помогите! У меня производство в Уп распределение по выручке не закрывается 20 счет в части амортизации и зарплаты относящиеся к прямым расходам на сч 20 Делаю так 1Требование-накладная 2. Отчет производства 3.Реализация товаро и услуг на закладкее ТОвары и если есть услуги то на Услугах потом Закрытие месяца
НЕСКОЛЬКО Ос и несколько рабочих выполняющих разные заказы на этих Ос. ЭТО правильно? Илинужно амортизаццию и з.плату ставить на 25 счет? НАДО ЧТОБЫ В ДЕКЛАРАЦИИ ПОПАДАЛИ ЭТИ РАСХОДЫ В ПРЯМЫЕ

[karina.10]

Помогите пожалуйста! в 1 С 8 не закрываются счета с 20-26 . не какой ошибки не выдает. Просто на 26 счете висит остаток.

[MARIN)]

Проверьте, может реализации в каком нибудь месяце нет.

[karina.10]

Сообщение от Марина Августовна

Проверьте, может реализации в каком нибудь месяце нет

Реализация есть, проведена. может, что-то где-то не прописано ????Мы просто с 1 с 8.1 перешли на 1 с 8.2 .

[karina.10]

Ну пожалуйста помогите. Что у меня не так Себестоимость продаж в отчете не формируется и не где не отображается. Не закрываются счета с 20-26

[MARIN)]

karina.10, Вам свой вопрос надо задать в разделе программы 1-с 8, там быстрее помогут.Возможно при переносе из 8.1 в 8.2 что-то не дописали

[Log_in]

karina.10, вы это уже проштудировали?

[Skrepka]

Здравствуйте.
При закрытии месяца программа выдаёт ошибку:
"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Регламентная операция 000000013 от 29.02.2012 23:59:59.
Укажите подразделение затрат в этом документе"
Неужели нужно руками править проводки регламентной операции?

[MARIN)]

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

[Polbotinka]

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

[MARIN)]

Сообщение от Polbotinka

Подскажите, пожалуйста, где поискать ошибку. Оборотка кредит минус показывает. Хотя карточка счета, вроде нормально все.

Если оплата прошла раньше чем приход, то в выписке надо отнести на 60.2 как аванс, у вас по карточке висит переплата, эта сумма должна остаться на 60.2

[Skrepka]

Сообщение от Марина Августовна

Skrepka, вы когда проводите документ на 20, либо 26 сч. надо в самом доке выбрать субконто подразделение - основное (если оно у вас одно) либо другое, какое есть у вас и док перепровести. Только после этого сделаете закрытие месяца.

т.е. должно быть указано подразделение, в данном случае, на закладке Материалы, а не на закладке Счёт затрат?

[MARIN)]

Подразделение надо выбирать всегда, где есть эта закладка, у нас другая прога, ваша мне не очень понятна.

[Skrepka]

Всё проверила, везде стоит, ошибка присутствует. Ругается, что не указано подразделение в регламентной операции, в которой начисляется амортизация - где искать?

[MARIN)]

Сообщение от Skrepka

Всё проверила, везде стоит, ошибка присутствует. Ругается, что не указано подразделение в регламентной операции, в которой начисляется амортизация - где искать?

У вас было поступление ОС за этот период, может вы не указали подразделение при вводе в эксплуатацию ОС?
Проверьте в доке на ввод ОС, во вкладке бухгалтерский учет, где вы расписываете на какой счет относить амортизацию по данному ОС, там и будет окно - подразделение.

[Skrepka]

поступления ОС за этот период не было, все ОС вводились в базу Вводом остатков (с НГ перешли на Бух 2.0). Вроде везде подразделения указаны.

[MARIN)]

Skrepka, Сделайте анализ счета по субконто, выбирайте сначала 20, номенклатуру можете не разворачивать, а затраты выбрать - амортизацию, затем подразделения, тот объект, в котором будет прочерк в строке подразделение вы должны поправить.

[Skrepka]

Что за Анализ счёта по субконто? Может быть Анализ субконто?

[Ян@]

Skrepka, вам нужно открыть справочник Способы отражения расходов (в меню ОС) и там для каждого из способов должно быть заполнено подразделение в табличной части.