Поступления от банка за минусом комиссии (проводки, чтобы выписка с банком "билась")

[mirraevelina]

Добрый день. ООО на УСН (доходы-минус расходы). Управляющая компания. Приходят платежи от собственников на р/с, банк перечисляет нам сумму за минусом своей комиссии. В КУДиР сумма должна попадать без вычета комиссии.
Какие проводки нужны, чтобы в КУДиР полная сумма "села" и при этом р/с "бился" с банком?

[Ян@]

В какой программе вы ведете учет?
По проводкам:
- Дт51 Кт62 (полная сумма)
- Дт91.02 Кт51 (комиссия банка)

[mirraevelina]

Сообщение от Ян@

В какой программе вы ведете учет?
По проводкам:
- Дт51 Кт62 (полная сумма)
- Дт91.02 Кт51 (комиссия банка)

В 1С бух 8.3
Эти проводки, да, я нашла. Но тогда у меня р/с не будет идти с выпиской. Так как по р/с сумма меньше (за вычетом комиссии), а по выписке будет полная сумма.

[Ян@]

Можно тогда в использовать функционал банковской операции "Поступление по платежным картам"
Вы как ведете расчеты потом с физиками? эти деньги от банка надо же раскидать или вы сразу ставите сумму на собственника?

В файле накидала как можно сделать ...

[Зануда отмороженный]

создайте документ услуги банка на эту разницу...
есесена ни какой первички не будет...

[mirraevelina]

Сообщение от Ян@

Можно тогда в использовать функционал банковской операции "Поступление по платежным картам"
Вы как ведете расчеты потом с физиками? эти деньги от банка надо же раскидать или вы сразу ставите сумму на собственника?

В файле накидала как можно сделать ...

Спасибо, посмотрю. Да, приходят одной суммой по выписке, потом раскидываю по лицевым счетам.

[mirraevelina]

Сообщение от Добрый зануда

создайте документ услуги банка на эту разницу...
есесена ни какой первички не будет...

Проводки подскажете? С р/с банк будет идти?

[Ян@]

Сообщение от mirraevelina

потом раскидываю по лицевым счетам.

Ну тем более этот механизм подойдёт.
По док. "Поступление на р/сч" пройдёт Кт 57 "Банк", его вы потом и раскидаете на физиков

[mirraevelina]

Поднимаю тему. У кого-то возникала такая же ситуация? Как выходите из положения?

[Зануда отмороженный]

вы от банка получаете пп... в нем что написано в Назначении платежа?

[mirraevelina]

ЗА оплата коммунальных услуг;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2020 ПО 15/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 76038.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:879.66,В КОЛ-ВЕ 26,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ

[mirraevelina]

Сообщение от Добрый зануда

вы от банка получаете пп... в нем что написано в Назначении платежа?

ЗА оплата коммунальных услуг;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2020 ПО 15/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 76038.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:879.66,В КОЛ-ВЕ 26,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ

[Зануда отмороженный]

Сообщение от mirraevelina

ЗА оплата коммунальных услуг;ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2020 ПО 15/01/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 76038.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:879.66,В КОЛ-ВЕ 26,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ

просто у меня деньги идут через РКЦ... и они тоже удерживают свою копеечку... а еще РКЦ самостоятельно перечисляет лифтовикам их долю из "обслуживание жилья"

[Зануда отмороженный]

д к
51 76,05 - поступили от РКЦ (сколько прислали нам, столько и ставлю) + если есть пеня, то указываю доход для УСН

потом у мня операция ручная "закрытие РКЦ"
д к
76,05 76,05 Сбер РКЦ

[Зануда отмороженный]

вообще у мня целая табличка по поступлениям ведется... ибо РКЦ перечисляет не каждый день, а ждет пару дней. потом "оптом" перечисляет. из-за этого период сдвигается. Ежели чел 31 числа оплачивает, то деньги могут поступить к нам на РС и 5 числа следующего месяца...