Возврат ошибочно перечисленных денег за услуги жкх

[Баскова]

Добрый день. У нас ООО, обслуживаем жилищный фонд и выставляем квитанции населению за содержание и обслуживание жилого помещения. У физлица был долг 35000 за услуги, оно оплатило 35000 и плюс к этому еще 36000 -скорей всего ошибочно( контактного телефона физлица мы пока не нашли,но будем искать). Деньги пришли по реестру со сбербанка. У нас по расчетному счету сейчас ограничения- все поступившие деньги уходят в налоговую по требованию. Не нужно ведь пробивать ошибочно перечисленную сумму?Вернуть деньги сможем только когда счет разблокируют.Сейчас ведь никак не вернуть? Мы должны взять заявление с этого физлица и его банковские реквизиты? Что должно быть в заявлении?

[ptihka]

Сообщение от Баскова

...Мы должны взять заявление с этого физ.лица и его банковские реквизиты? Что должно быть в заявлении?

В заявлении должно быть написано "прошу вернуть ошибочно перечисленные денеж.средства в такой-то сумме на следующие реквизиты: ......." (и пусть распишут ФИО и банковские реквизиты).

[Баскова]

Спасибо большое. Чек только все равно надо пробивать,а потом делать на возврат - когда вернем деньги.

[Баскова]

Деньги поступили на р/с по реестру со сбербанка за минусом комиссии, банк взимает с нас комиссию.
Когда деньги приходят на р/с со сбербанка в выписке я делаю - поступление от сбербанка, счет 76.5,указываю сумму за минусом комиссии. И делаю еще проводку через операции,введенные вручную - платежи от населения, счет 62.1- и здесь сумма оплаты,включая комиссию (как идет по реестру).
Подскажите,пожалуйста,какие сейчас проводки мне составить при поступлении ошибочных денег и при возврате какие?