Списание с 10 счета

[Лениан]

Здраствуйте. Подскажите что делать с остатками после списания материалов с 10 на 91 счет? Списание по учетной политике проходит по средней себестоимости. Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы. Что с ними делать, куда списывать?

[Arhimed.]

Сообщение от Лениан

Списание по учетной политике проходит по средней себестоимости. Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы. Что с ними делать, куда списывать?

ну надо же как-то и регулировать списываемую сумму, а не так уж до точности как в калькуляторе
ну например
есть 3 изделия на общую сумму 10 рублей. средняя 3 руб 33 коп
приспичило Вам их списать
ну так и проведите в операции 3 штуки на сумму 10 рублей
а не сумму с калькулятора 3 * 3,33 = 9,99

Сообщение от Лениан

Когда списываем на материалах зависают небольшие суммы.

конечно из-за округлений копейки зависают

Сообщение от Лениан

Что с ними делать, куда списывать?

списывайте туда же куда и ведёте этот свой расход: на 91-й - значит на 91-й, в следующий раз может быть будете на 20-й списывать - значит на 20-й, только сумму операции чуть корректируете с учётом этого округления

[Лениан]

Как сумму откорректировать? Работаем в Моем деле, при списании указываем только количество, сумму не дает списывать. Еще нашлись ошибки за 2019 год, там неправильно указали количество и висит отрицательный остаток. Подскажите как быть в этом случае?

[Arhimed.]

Сообщение от Лениан

Как сумму откорректировать? Работаем в Моем деле, при списании указываем только количество, сумму не дает списывать.

ну это уже специфика работы ПРОГРАММЫ. сама суть как бы в этом направлении копать надо (если я Ваш вопрос правильно понял) надо как-то у их программёров-консультантов спрашивать или в настройках выкапывать.


Лениан, я действительно про то хоть говорю, а то может... случается, что и вопрос неправильно понимаешь

Сообщение от Лениан

Еще нашлись ошибки за 2019 год, там неправильно указали количество и висит отрицательный остаток.

а сумма у этих ТМЦ какая ? ноль ? или тоже в минус ушла?

[Лениан]

Количества нет. а сумма в минусе -7000 тыс есть

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

конечно из-за округлений копейки зависают

У меня раньше, вроде бы при регламентной операции закрытие месяца, куда-то эти копейки уходили, это если я проворонила и не скорректировала списание.

[Лениан]

а как их вы корректировали? поделитесь пожалуйста

[MarinaAnna]

Сообщение от Лениан

а как их вы корректировали? поделитесь пожалуйста

Вручную. Например по примеру, который привел
Arhimed.,

Сообщение от Arhimed.

есть 3 изделия на общую сумму 10 рублей. средняя 3 руб 33 коп
приспичило Вам их списать
ну так и проведите в операции 3 штуки на сумму 10 рублей
а не сумму с калькулятора 3 * 3,33 = 9,99

Если у вас 3 штуки, на сумму 10 руб, сделайте сначала одно накладную требование на 2 штуки, средняя за штуку будет 3.33, спишется 6.66, останется 1 штука по цене 3.34, вторую накладную требование оформите, туда уже спишется материал остаток 1 шт с ценой, которая осталась, а именно 3.34.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

сделайте сначала одно накладную требование на 2 штуки, средняя за штуку будет 3.33, спишется 6.66, останется 1 штука по цене 3.34, вторую накладную требование оформите, туда уже спишется материал остаток 1 шт с ценой, которая осталась, а именно 3.34.

ух-ты! такого я ещё не слышал. завсегда просто сумму итоговую подправляли.
но тут уж сразу за всем не уследишь - это ж хлеще шахмат с закрытыми глазьями получается - сразу же ведь и остаток не усчучишь, всё больше на чутье завязано

[MarinaAnna]

Arhimed., В оборотке же видно, по какому материалу, товару, минус образовался или какие-то копейки зависли.
Мне кажется, что закрытием месяца все эти копейки должны куда-то отпрыгнуть, то ли на 91, то ли еще куда, сейчас не помню. Но сидеть отслеживать, это когда маленькая фирма, еще можно, а когда много всего чего и бух не один работает, а есть еще бухи на определенных участках, ну а когда мало документов и один бух, то почему бы не двумя накладными требованиями списать, чтобы уж без остатка было.

[Бухгалтерша]

Я руками проводки правлю. Тоже вылезают при списании материалов копейки.
Операцией "закрытие месяца" копейки не списываются.