Оплата услуг. Проводка.

[Niky N]

Здраствуйте. Такой вопрос: оплата услуг связи отражается такой проводкой - Д60 К51 (100 руб.) - или я что-то упустил?. Веду учет в 1С "УСНО". У меня доходы 6%. При проведении в балансе в активах получается дебеторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 мес. после отчетной даты) на сумму 100 руб. и на расчетном счете идет минус 100 руб. Так и должно быть ? Спасибо за внимание.

[kalina]

Сообщение от Niky N

Д60 К51 (100 руб.)

А оплата на самом деле была?

[Юрий87]

А вы что хотели)у вас идет аванс в счет предстоящей покупки. Как прийдет товар так и дебиторка пропадет, а на р/сч просто нет денег

[Niky N]

Сообщение от kalina

А оплата на самом деле была?

Была. Я платежкой перечислил им ден. средства. И тут же формирую операцию в 1С.
Тут оплата услуг за телефон. Мы заключили договор на оказание услуг с "Ростелекомом" и периодически "кидаем" деньги за телефон. Вот мне хотелось бы узнать как проводкой правильно оформить данный вид операции.

[kalina]

Сообщение от Niky N

Вот мне хотелось бы узнать как проводкой правильно оформить данный вид операции.

проводка совершенно правильная. Вы гляньте в операции по расчетному счету. Красноты однозначно быть не должно, сверьте с выписками, может какую-то оплату дважды провели или не отразили поступление денежных средств.

[Niky N]

Сообщение от kalina

проводка совершенно правильная. Вы гляньте в операции по расчетному счету. Красноты однозначно быть не должно, сверьте с выписками, может какую-то оплату дважды провели или не отразили поступление денежных средств.

Да вроде все нормально. Деньги на р/с есть. Два раза ничего не проводил. Красноты нет. Мне интересно, по строке 240 баланса в активах так и надо, что сумма в 100 руб. появляется? То, что по строке 260 отнимается, это понятно.

[Niky N]

Вроде как дебиторка, как ответили выше, должна пропасть, как только я получу то, что хотел =)

[Копейка]

А документ "Услуги сторонних организаций" вы сделали? Будет Дт44(20,26) Кт60.

[Niky N]

А какой счет лучше использовать, если фирма занимается предоставлением кадровых услуг ? 44 или 26 ?

[Копейка]

Сообщение от Niky N

44 или 26 ?

26 счет (а 44 счет используется, когда торговля).

[Niky N]

Благодарю

[Niky N]

А еще, у меня тут проблема возникла с 1С "УСНО" 7.7. Вобщем, когда я формирую выписку у меня остатки не сохраняются. Вот, например, самая первая операция в фирме: оформил я краткосрочный заем на 10 000 руб. Д51 К66 - 10 000. Затем тут же расходы банка Д91 К51 - 5 руб. Сформировал выписку, жму на остатки - получается остаток на конец дня 9995 руб. Тут все нормально. Далее - оплата поставщику 1000 руб. Д26 К60 - 1000 руб. Д60 К51 - 1000 руб. Формирую, жму на остатки - остаток на начало 0, остаток на конец - (минус) 1000 руб. Хотя должно быть остаток на начало - 9995 руб, на конец - 8995 руб. Не сталкивались с такой ситуацией ? В балансе все заполняется как надо. Денежные средства снимаются. Дебеторка пропадает. А вот в выписке что-то как-то не так =)

[Копейка]

Сообщение от Niky N

заем на 10 000 руб. Д51 К66 - 10 000

Дт51 Кт50 (займ вначале в кассу внесли, а потом уже на счет деньги попали?)

Сообщение от Niky N

оплата поставщику 1000 руб. Д26 К60

Дт60 Кт51

Я в такой же программе работаю, у меня показывает остатки в выписке.

[Niky N]

У нас кассы нет. Сразу на р/с все идет. А вот остатки не показывает хоть убей =(. Вроде все правильно. Д51 К66, Д60 К51. А пишет остатки на начало - 0 руб. Хотя до этого уже и деньги на р/с были, и банк и 5 руб. забрал. И вроде проводки типовые. Ладно, пойду дальше помучаюсь =) Может что и получится =) Спасибо за всё

[Ольга Леонидовна]

Сообщение от Niky N

У нас кассы нет. Сразу на р/с все идет. А вот остатки не показывает хоть убей =(. Вроде все правильно. Д51 К66, Д60 К51. А пишет остатки на начало - 0 руб. Хотя до этого уже и деньги на р/с были, и банк и 5 руб. забрал. И вроде проводки типовые. Ладно, пойду дальше помучаюсь =) Может что и получится =) Спасибо за всё

В программе 1С УСНО ПРОВОДКИ ПО КАССЕ ФОРМИРУЮТСЯ ТОЛЬКО КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, о чём Вам и сообщает программа, когда делаета проводку выписки. Т.е. к сведению, так сказать, программа приняла, но проводки те, которые связаны с 50 счётом надо делать по кассе обязательно. И тогда остаточки пойдут.

[Ольга Леонидовна]

Да, ещё, займ сначала в кассу надо принять, а из кассы уже в банк. Конечно, по закону не обязательно, но когда банк проверяет кассовую дисциплину, то требует.

[Niky N]

Разобрался. Я когда выписку формировал не указал р/с своего банка. Теперь все норм =) Все показывает =) Всем опять спасибо

[Копейка]

Сообщение от Niky N

Я когда выписку формировал не указал р/с своего банка.

Свой р/сч нужно указать тут: Справочники-->Банковские счета. Тогда в выписке его указывать не нужно будет, он автоматически будет ставиться.

[Niky N]

А у меня там 2 р/с. Основной и Основной р/с. Сейчас один удалю =)

[Milk]

Здравствуйте! Мы покупаем и оплачиваем услуги. Создаю документ "поступление товаров и услуг" и почему то формируется автоматическая проводка Дт 60.1 Кт 60.1 но ведь так не должно быть! надо что бы было Дт 26 Кт 60.1 правильно? Как исправлять? только вручную? или у меня гдето настройки неверные?