Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: ситуация решаемая? | |||
да | 2 | 100.00% | |
нет | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.03.2009, 15:40 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 41
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ошибочно закрыта платёжка
Подскажите, пожалуйста, в сентябре прошлого года на рассчетный счет поступили д/с от контрагента г. Тамбов, а деньги были закрыты по контрагенту г. Воронеж (у них одинаковое название ООО, разные филиалы). Обнаружилось при проведении актов сверки в январе 2009 г. Подскажите какие есть варианты решения этой проблемы. Заранее спасибо.
|
08.03.2009, 21:27 | #3 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
Ответ: Ошибочно закрыта платёжка
Да проблемы особой и нет:
Дт 60/ ошибочный Кт 51 - сторно суммы оплаты Дт 60/фактический Кт 51 - сумма оплаты
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.03.2009, 15:44 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 41
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Ответ: Ошибочно закрыта платёжка
Да, это понятно, но я лишь бухгалтер-кассир филиала и делаю это в базе 1С, т.е. разношу банковские платежи, поставила в известность бухгалтера головного подразделния, но мне дали ответ, что год закрыт. Т.е. я сделала ошибку в базе 1С, а как это исправлять мне пока никто толком и сказал Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
|
11.03.2009, 17:01 | #5 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Ответ: Ошибочно закрыта платёжка
"Красное" сторно специально придумали для таких случаев... Ведь раньше, в докомпьютерную эру, все регистры бухгалтерского учета были "закрыты" для исправления - что написано пером, то не вырубишь топором... Поэтому моментом обнаружения ошибки делали такую же, как ошибочная, проводку, но с отрицательной суммой, а затем правильную...
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ошибочно перечислено - это аванс? | НабИС | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 06.02.2009 11:47 |
Ошибочно поставлено на учет ОС | tusya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 20.01.2009 15:10 |
Платёжка с ошибкой или нет? | Насик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 24.11.2008 19:48 |
Ошибочно оплаченные ДС | Kopeechka | Расчеты | 4 | 01.04.2008 08:14 |
Как вернуть ошибочно выданную з/пл? | Nade | Зарплата и кадры | 7 | 12.11.2006 01:29 |