Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты > Безналичные расчеты


Результаты опроса: ситуация решаемая?
да 2 100.00%
нет 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.03.2009, 15:40   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.03.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 41
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Ошибочно закрыта платёжка

Подскажите, пожалуйста, в сентябре прошлого года на рассчетный счет поступили д/с от контрагента г. Тамбов, а деньги были закрыты по контрагенту г. Воронеж (у них одинаковое название ООО, разные филиалы). Обнаружилось при проведении актов сверки в январе 2009 г. Подскажите какие есть варианты решения этой проблемы. Заранее спасибо.
Татьяна*L* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 10:27   #2
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Ответ: Ошибочно закрыта платёжка

Цитата:
Сообщение от Татьяна*L* Посмотреть сообщение
какие есть варианты решения этой проблемы.
"Красное" сторно...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 21:27   #3
Модератор форума
 
Аватар для kalina
 
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
По умолчанию Ответ: Ошибочно закрыта платёжка

Цитата:
Сообщение от Татьяна*L* Посмотреть сообщение
Подскажите какие есть варианты решения этой проблемы
Да проблемы особой и нет:
Дт 60/ ошибочный Кт 51 - сторно суммы оплаты
Дт 60/фактический Кт 51 - сумма оплаты
__________________
http://www.krasotkafoto.ru/ это не я
kalina вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.03.2009, 15:44   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.03.2009
Адрес: Воронеж
Возраст: 41
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Ошибочно закрыта платёжка

Да, это понятно, но я лишь бухгалтер-кассир филиала и делаю это в базе 1С, т.е. разношу банковские платежи, поставила в известность бухгалтера головного подразделния, но мне дали ответ, что год закрыт. Т.е. я сделала ошибку в базе 1С, а как это исправлять мне пока никто толком и сказал Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
Татьяна*L* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 17:01   #5
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Ответ: Ошибочно закрыта платёжка

"Красное" сторно специально придумали для таких случаев... Ведь раньше, в докомпьютерную эру, все регистры бухгалтерского учета были "закрыты" для исправления - что написано пером, то не вырубишь топором... Поэтому моментом обнаружения ошибки делали такую же, как ошибочная, проводку, но с отрицательной суммой, а затем правильную...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ошибочно перечислено - это аванс? НабИС Общая система налогообложения (ОСНО) 5 06.02.2009 11:47
Ошибочно поставлено на учет ОС tusya Общая система налогообложения (ОСНО) 8 20.01.2009 15:10
Платёжка с ошибкой или нет? Насик Общая система налогообложения (ОСНО) 4 24.11.2008 19:48
Ошибочно оплаченные ДС Kopeechka Расчеты 4 01.04.2008 08:14
Как вернуть ошибочно выданную з/пл? Nade Зарплата и кадры 7 12.11.2006 01:29


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot