Кассовая дисциплина

[Niky N]

Всем добрый день =) Такая ситуация, банк выдал извещение, из которого следует, что в целях проверки соблюдения нашим предприятием порядка работы с денежной наличностью необходимо в течение 5 дней предоставить необходимые документы (кассовая книга, отчеты кассира, авансовые отчеты, журнальные ордера № 1, № 2, № 7 и т.д.).
У нашей конторы все расчеты идут исключительно по безналу, но учредитель вносил заемные средства. Договор был составлен, мол, физлицо в лице такого-то передает ООО "Ляля" ден. средства на различные нужны. Без процентов, на один год. Так вот вопрос, относится ли данный заем к кассовой дисциплине, т.е. необходимо ли вести кассовую книгу, оформлять ПКО и сдавать в банк необходимую документацию? Заранее спасибо

[Delphine]

Да относится (они наверное хотят убедится, что это была не купле/продажа), а на заемные средства должны были, на те даты, сделать ПКО (заемные средства) и РКО (сдача наличных в банк), все это распечатать и подшить (если требует банк).

[Niky N]

Благодарю