Форум: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Форум Главбух

ЮлияНБ · 14.05.2009, 09:11

В ОСВ по сч 60.1 в Кт. красные минусы. По документам всем все уплачено правильно! Подскажите где искать ошибку? Неужели при разносе банка не на тот счет отнесена может быть сумма?

Еще... там же в Кт висят есть суммы, которые нам уже оплатили, по банку они прошли как оплата. По идее должны быть меньше, но они не поменялись?!
Может кто знает в чем может быть дело????

Свёкла · 14.05.2009, 09:29

Похоже, что с 60.2 где-то напутано.

наида · 14.05.2009, 09:41

Цитата:

Сообщение от ЮлияНБ

В ОСВ по сч 60.1 в Кт. красные минусы. По документам всем все уплачено правильно! Подскажите где искать ошибку? Неужели при разносе банка не на тот счет отнесена может быть сумма?

ПО 60 аналитика ведется в разрезе контрагентов, договоров, документов расчетов...Вот и проверяйте...теперь...банк...в разрезе договора и контрагента...
а конечное сальдо по 60 "0" ?? или красное висит???

ЮлияНБ · 14.05.2009, 10:00

Конечное сальдо по 60-му не красное.
Думаете расхождение расчетов с договорами? У нас есть одни такие. Поставили по факту еще в апреле 2008 года, по договору и гарантийкам выплачиваем частями. Но сумма должна становится меньше (может в банке где косяк?) а она как была так и не меняется((

Марго 82 · 14.05.2009, 11:11

в платежных поручениях (если вы в 8-ке) должны стоять счета 60.01 и 60.02.
При разносе первички тоже где счета должно стоять 60.01 и 60.02..
При проведении платежки или поступления он сам все определяет где аванс,Ю где не аванс. Вообщем сам все скрещивает.
У вас такая ситуация получается из-за путаницей с авансами.
Скорее всего красный с минусом по 60.01 это авнс.

Б_С_К · 14.05.2009, 11:14

Если в разрезе договоров всё правильно, то попробуйте восстановить последовательность документов (перепровести их) тк. это всё же что то с авансами не закрыто.

ЮлияНБ · 14.05.2009, 11:25

Спасибо, возможно и правы на счет АВ. У меня 7.7. Буду разбираться

наида · 14.05.2009, 11:30

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Если в разрезе договоров всё правильно, то попробуйте восстановить последовательность документов (перепровести их) тк. это всё же что то с авансами не закрыто.

совершенно верно....я периодиечски таким образом подчищаю 60...

ЮлияНБ · 14.05.2009, 11:35

Мне кажется основная работа - перепроведение)))))))

14.05.2009, 09:11	#1
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 В ОСВ по сч 60.1 в Кт. красные минусы. По документам всем все уплачено правильно! Подскажите где искать ошибку? Неужели при разносе банка не на тот счет отнесена может быть сумма? Еще... там же в Кт висят есть суммы, которые нам уже оплатили, по банку они прошли как оплата. По идее должны быть меньше, но они не поменялись?! Может кто знает в чем может быть дело????

14.05.2009, 09:29	#2
Свёкла статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.10.2008 Адрес: г.Орёл Сообщений: 338 Спасибо: 0	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Похоже, что с 60.2 где-то напутано.

14.05.2009, 10:00	#4
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Конечное сальдо по 60-му не красное. Думаете расхождение расчетов с договорами? У нас есть одни такие. Поставили по факту еще в апреле 2008 года, по договору и гарантийкам выплачиваем частями. Но сумма должна становится меньше (может в банке где косяк?) а она как была так и не меняется((

14.05.2009, 11:11	#5
Марго 82 статус: главный бухгалтер Регистрация: 13.03.2009 Сообщений: 1,054 Спасибо: 0	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 в платежных поручениях (если вы в 8-ке) должны стоять счета 60.01 и 60.02. При разносе первички тоже где счета должно стоять 60.01 и 60.02.. При проведении платежки или поступления он сам все определяет где аванс,Ю где не аванс. Вообщем сам все скрещивает. У вас такая ситуация получается из-за путаницей с авансами. Скорее всего красный с минусом по 60.01 это авнс.

14.05.2009, 11:14	#6
Б_С_К статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.03.2009 Адрес: г.Волжский (почти Волгоград) Возраст: 51 Сообщений: 6,428 Спасибо: 404	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Если в разрезе договоров всё правильно, то попробуйте восстановить последовательность документов (перепровести их) тк. это всё же что то с авансами не закрыто.

14.05.2009, 11:25	#7
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Спасибо, возможно и правы на счет АВ. У меня 7.7. Буду разбираться

14.05.2009, 11:35	#9
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Ответ: Красные минусы в ОСВ по сч.60.1 Мне кажется основная работа - перепроведение)))))))

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Настройка 1с. Сравнение разных подходов . Плюсы и минусы.	MihailM	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	14	11.11.2008 15:32