Форум: Актив не равен Пассиву Форум Главбух

Варвара Николаевна · 06.07.2009, 18:14

Не понимаю, в чем дело, у меня разница в 6 тыс. между активом и пассивом. Что проверить?

Главан · 06.07.2009, 18:24

для начало обороты на начало периода - посмотреть там Д и К
потом кассу - может вы забыли ее сформировать?
потом можно попробовать сделать помесячные оборотки и определить период, в котором это случилось,
ну а потом ... - напишите подробнее - что делали, какие операции у вас вообще были

Варвара Николаевна · 06.07.2009, 18:50

Ничего не понимаю. По оборотно-сальдовой ведомости все нормально - дебет равен кредиту и на начало, и на конец периода, и обороты. Кассу сделала, у меня одна операция в месяц - получение и выдача зарплаты.

Главан · 06.07.2009, 19:14

распечатайте оборотку и посмотрите все ли остатки вошли в баланс

Варвара Николаевна · 06.07.2009, 19:40

Мне кажется, это какой-то глюк. За 1-й квартал совершенно нормально делался баланс. Сейчас делаю опять помесячно, начиная с января, гуляет хвост, то актив больше, то пассив и все время на разные суммы.

Главан · 06.07.2009, 21:35

Цитата:

Сообщение от Варвара Николаевна

гуляет хвост

а это что за зверь? по конкретнее можно?

Видимо вы что-то случайно внесли в первый квартал, причем некорректно - проводкой только по Д или по К, т.е. не указан корреспондирующий счет.

Константин_1C · 06.07.2009, 21:53

Главан,без корр.счета нельзя записать операцию, это только в НУ возможно

Константин_1C · 06.07.2009, 21:54

Варвара Николаевна,крыжте оборотку с балансом и увидите разницу

Константин_1C · 06.07.2009, 21:56

Варвара Николаевна,не в курсе сейчас сделали или нет, но в 1 квартале не включался в баланс счет 76.ва по ндс с авансов выданных

Варвара Николаевна · 07.07.2009, 12:35

Цитата:

Сообщение от Главан

а это что за зверь? по конкретнее можно?

Например, в январе актив больше пассива на 7 тыс., а в феврале пассив больше актива на 2 тыс. и так далее гуляет как зря. Перепровела вчера три раза документы, вроде пока баланс нормальный (т-т-т), это какой-то глюк программы оказался.

Варвара Николаевна · 07.07.2009, 12:36

Цитата:

Сообщение от Константин_1C

Варвара Николаевна,не в курсе сейчас сделали или нет, но в 1 квартале не включался в баланс счет 76.ва по ндс с авансов выданных

Об этом действительно не знала. Спасибо.

06.07.2009, 18:14	#1
Варвара Николаевна в т.ч. начинающий бух Регистрация: 03.02.2009 Адрес: Красногорск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Актив не равен Пассиву Не понимаю, в чем дело, у меня разница в 6 тыс. между активом и пассивом. Что проверить?

06.07.2009, 18:24	#2
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Ответ: Актив не равен Пассиву для начало обороты на начало периода - посмотреть там Д и К потом кассу - может вы забыли ее сформировать? потом можно попробовать сделать помесячные оборотки и определить период, в котором это случилось, ну а потом ... - напишите подробнее - что делали, какие операции у вас вообще были

06.07.2009, 18:50	#3
Варвара Николаевна в т.ч. начинающий бух Регистрация: 03.02.2009 Адрес: Красногорск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Ответ: Актив не равен Пассиву Ничего не понимаю. По оборотно-сальдовой ведомости все нормально - дебет равен кредиту и на начало, и на конец периода, и обороты. Кассу сделала, у меня одна операция в месяц - получение и выдача зарплаты.

06.07.2009, 19:14	#4
Главан Модератор форума Регистрация: 24.12.2006 Адрес: Москва Сообщений: 2,804 Спасибо: 0	Ответ: Актив не равен Пассиву распечатайте оборотку и посмотрите все ли остатки вошли в баланс

06.07.2009, 19:40	#5
Варвара Николаевна в т.ч. начинающий бух Регистрация: 03.02.2009 Адрес: Красногорск Сообщений: 65 Спасибо: 0	Ответ: Актив не равен Пассиву Мне кажется, это какой-то глюк. За 1-й квартал совершенно нормально делался баланс. Сейчас делаю опять помесячно, начиная с января, гуляет хвост, то актив больше, то пассив и все время на разные суммы.

06.07.2009, 21:53	#7
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 639 Спасибо: 1	Ответ: Актив не равен Пассиву Главан,без корр.счета нельзя записать операцию, это только в НУ возможно __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

06.07.2009, 21:54	#8
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 639 Спасибо: 1	Ответ: Актив не равен Пассиву Варвара Николаевна,крыжте оборотку с балансом и увидите разницу __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

06.07.2009, 21:56	#9
Константин_1C статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.04.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 639 Спасибо: 1	Ответ: Актив не равен Пассиву Варвара Николаевна,не в курсе сейчас сделали или нет, но в 1 квартале не включался в баланс счет 76.ва по ндс с авансов выданных __________________ С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) *Станьте нашим клиентом* *И забудьте о проблемах* *с бухгалтерией и программами* http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Излишне начисленный отложенный налоговый актив	avira	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	10.11.2008 13:12
Отдоженный налоговый актив	Angell	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	07.04.2008 10:11