Неверно занесены начальные остатки

[ЮлЁчИк]

Помогите пожалусто, я начинающий бухгалтер, пришла на фирму недавно, начала разбираться с обороткой и увидела, что начальные остатки занесены неверно, например по сч.60 и 62 (работать в 1с начала организация в 10.01.07 и когда заносились начальные остатки, например на сч.60 контр. "А" поставили 100р, хотя эта сумма является общей по всему сч. 60, а не конкретно по котр. "А"), начала выяснять почему так, мне ответили что некому было этим заниматься + в течении 2 лет из ТиС выгрузка была некорректной и данные вставали не на тех контр..... вот теперь низнаю как исправить это (сверки с клиентами и поставщиками приходиться делать в ручную ) подскажите как это можно исправить (Д и К задолжность в баласе просто бешенная из-за этого)? за ранее спасибо.
PS: за ранее извиняюсь за такое длинное и сумбурное сообщения, как по другому высказать свою мысль. низнаю...

[Log_in]

подправить и перепровести документы, только имейте в виду, что в результате может "поплыть" НДС.

[Маленький Принц]

Перво-наперво я бы сделал архив текущей базы.
Ну, остатки можете поправить сами.
Потом лучше обратитесь к профессионалам (франчайзи) если позволяют финансы. Мне кажется все очень запущено и удаленно Вам вряд ли помогут.

[Larky]

Сообщение от ЮлЁчИк

как это можно исправить

Перво-наперво - "развернуть" начальные остатки по контрагентам, после этого уже править то, что не встало на место...

[Larky]

Сообщение от ЮлЁчИк

начальные остатки занесены неверно, например по сч.60 и 62 (работать в 1с начала организация в 10.01.07 и когда заносились начальные остатки, например на сч.60 контр. "А" поставили 100р, хотя эта сумма является общей по всему сч. 60, а не конкретно по котр. "А"), начала выяснять почему так, мне ответили что некому было этим заниматься

Вот поэтому я везде и всем говорю, что для перехода на автоматизированный учет, нужно иметь хорошо поставленный "бумажный", иначе "дурная наследственность" не даст поставить полноценный учет, какой бы совершенной программой не пользовались...

[ЮлЁчИк]

Сообщение от Larky

Перво-наперво - "развернуть" начальные остатки по контрагентам, после этого уже править то, что не встало на место...

Это я понимаю, только как это сделать в программе? какими проводками?

[Log_in]

Сообщение от ЮлЁчИк

Это я понимаю, только как это сделать в программе? какими проводками?

Смотреть документы на ввод остатков, по каким объектам учета данные были занесены неверно, там и подправлять.

Напимер, смотрю остаток по счету 10.1 - неверный. Выявляю в разрезе материалов, по какому из них неверный остаток, нахожу документ, которым был введен остаток и подправляю. Но раз вы не имеете об этом представлении, то лучше пригласить человека, который разбирается в учете.

[dimalf]

Сообщение от Log_in

Смотреть документы на ввод остатков, по каким объектам учета данные были занесены неверно, там и подправлять.

Напимер, смотрю остаток по счету 10.1 - неверный. Выявляю в разрезе материалов, по какому из них неверный остаток, нахожу документ, которым был введен остаток и подправляю. Но раз вы не имеете об этом представлении, то лучше пригласить человека, который разбирается в учете.

А может проще создать новую базу и ввести все остатки корректно?

[Log_in]

Сообщение от dimalf

А может проще создать новую базу и ввести все остатки корректно?

чем же проще, если кроме остатков, в этом случае потребуется еще документы движения забивать?

[dimalf]

Сообщение от Log_in

чем же проще, если кроме остатков, в этом случае потребуется еще документы движения забивать?

Как раз документы движения не нужны. Только остатки. Дебет-кредит и аналитика. Больше ничего.

[Log_in]

Сообщение от dimalf

Как раз документы движения не нужны. Только остатки. Дебет-кредит и аналитика. Больше ничего.

с чего это? выявлены расхождения текущих остатков, причина - входящие остатки, откуда вывод о ненадобности оборотов?

[dimalf]

Сообщение от Log_in

с чего это? выявлены расхождения текущих остатков, причина - входящие остатки, откуда вывод о ненадобности оборотов?

Возможно я чего-то не недопонимаю, но по-моему, все обороты также можно ввести ручными операциями и вводом остатков. Например, у нас с Вами оборот средств, значит Вы пишите себе в Дебет, например, 51, а мне в Кредит 60.2. Но документы здесь не нужны никакие. Или я не прав?

[Log_in]

Конечно же не прав. Кроме остатков входящих, ты предлагаешь также и обороты "забить".

[dimalf]

Сообщение от Log_in

Конечно же не прав. Кроме остатков входящих, ты предлагаешь также и обороты "забить".

В таком случае попрошу подробнее. Например, Вы продали мне товар на 100 р., выставили счет, я оплатил. Это оборот? Да. Зачем нужно вводить в новую базу этот документ, когда можно просто ввести соответствующие проводки? Ведь ни обортка, ни НДС, ни что иное от этого не поменяются. Пожалуйста, если я настолько неправ, объясните в деталях почему. Заранее спасибо.

[Log_in]

Сообщение от dimalf

В таком случае попрошу подробнее. Например, Вы продали мне товар на 100 р., выставили счет, я оплатил. Это оборот? Да. Зачем нужно вводить в новую базу этот документ, когда можно просто ввести соответствующие проводки? Ведь ни обортка, ни НДС, ни что иное от этого не поменяются. Пожалуйста, если я настолько неправ, объясните в деталях почему. Заранее спасибо.

??? а зачем мне вводить документ или проводку в дополнение к вводу сальдо, если они в старой базе у меня есть и отражены верно???. У тебя есть остаток на начало, есть продажа на 100 рублей (оборот), и есть остаток на текущую дату. Выясняя почему конечный остаток неверный, ты понял, что причина входящий остаток. В качестве мер было предложено подправить входящие остатки, т.к. реализация на 100 рублей верная, то конечное сальдо бы пришло в норму. Ты предлагаешь сделать все "по новой", для этого нужно будет верно ввести входящее сальдо и обороты.

[dimalf]

Сообщение от Log_in

??? а зачем мне вводить документ или проводку в дополнение к вводу сальдо, если они в старой базе у меня есть и отражены верно???. У тебя есть остаток на начало, есть продажа на 100 рублей (оборот), и есть остаток на текущую дату. Выясняя почему конечный остаток неверный, ты понял, что причина входящий остаток. В качестве мер было предложено подправить входящие остатки, т.к. реализация на 100 рублей верная, то конечное сальдо бы пришло в норму. Ты предлагаешь сделать все "по новой", для этого нужно будет верно ввести входящее сальдо и обороты.

Понятно. Просто я предложил ввести всё сначала, чтобы не трогать НДС и остальное прошлых периодов. С Нового года в чистой базе аккуратненькие остатки и обороты.

[ЮлЁчИк]

Сообщение от dimalf

С Нового года в чистой базе аккуратненькие остатки и обороты.

да было бы здорово так, только как теперь выяснить какие обороты были по контрагентам (выше я писала, что выгрузка из Т и С производилась некорректно и никто незаморачивался перенесением на нужных контр)

[Log_in]

ЮлЁчИк, тогда кроме входящих остатков нужно будет проверить и обороты и при необходимости и их тоже подправлять.

[dimalf]

Сообщение от ЮлЁчИк

да было бы здорово так, только как теперь выяснить какие обороты были по контрагентам (выше я писала, что выгрузка из Т и С производилась некорректно и никто незаморачивался перенесением на нужных контр)

Тогда предлагаю самый жестокий, но самый действенный, надеюсь, способ! Посадите тех, кто всё это пропустил за стол, положите им чистые листы бумаги, документы за период и пусть все цифры перепроверят и дадут Вам. До НГ успеют, получат премию.

[Yyulsen]

Здравствуйте!!!Решила написать в эту тему,потому что даже не знаю куда отнести свой вопрос.Проблема вот в чем.У нас УСН доходы - расходы,с 2010 года перешли на доходы.С 2010г ни одна реализация не проводится,пишет что не достаточно товара на складе...хотя остатки есть.Причину нашли,дело в том,что при "доходы-расходы" товар оприходовался на 41.2 (Товары, приним. для НУ) и соответственно списывался с него,а при смене объекта налогообложения товар стал оприход.на 41.1 (Товары, не приним. для НУ) и списываться с него же.Вопрос:есть ли быстрый способ перекинуть остатки товара с 41.2 на 41.1?мне посоветовали сделать это в ручную,а у меня остатков товара на 150 страниц!!!Помогите,пожалуста,если есть варианты!!!!
Спасибо всем кто ответит!!!!