остатки на 57.1 и 57.11

[Ната_Ли]

У меня остатки по субсчетам 57 счета переносятся из месяца в месяц. Сам 57 закрылся, но на 57.1. висит 76 831,54 руб., а в 57.11 эта же сумма с минусом..
Подскажите, пожалуйста, как убрать?(

[Б_С_К]

Исправить проводку по субконто (А 57.11 - Это у Вас что?)

[Ната_Ли]

Была покупка ин. валюты
Д 57.1 К 51 76 831.54 руб.
Д 52 К 57.11 76 831.54

[Ната_Ли]

Сообщение от Б_С_К

Исправить проводку по субконто (А 57.11 - Это у Вас что?)

57.11 переводы в пути в вал.
а как именно исправить?..

[Б_С_К]

Находите эту проводку с валютного счета и исправляете 57.1 на 57.11. Или исправляете Бух справкой сейчас. т.е.:
Дт. 57.11 кт. 57.1

[Ната_Ли]

Сообщение от Б_С_К

Находите эту проводку с валютного счета и исправляете 57.1 на 57.11. Или исправляете Бух справкой сейчас. т.е.:
Дт. 57.11 кт. 57.1

большое спасибо! всё закрылось)

[Мaрия]

Подскажите, пожалуйста! Так и должно быть: на счете 57 почему-то минусовые остатки? Этот правильные проводки???: это "Поступление на расчетный счет. Инкассация" Хотя инкассации у нас нет, приходуем выручку ПКО, сдаем выручку на основании РКО. Счет учета 51, счет кредита 57.01. Оборотка во вложении.

[Б_С_К]

Сообщение от Мaрия

Так и должно быть: на счете 57 почему-то минусовые остатки?

Потому что Вы должны с кассы их сначала отправить.
Дт 57 Кт 50 переводы в пути
Дт 51 Кт 57 - зачислены на р.сч.

[Мaрия]

Это вручную нужно сделать? Почему-то вся выручка застряла на этом счете. И как это сделать? Подскажите где и как это сделать, пожалуйста.

[Б_С_К]

Вы в какой програме работаете? И каким документом Вы выручку передаете?

[Мaрия]

Я работаю в 1С 8.2 бухгалтерия 2.0. Выручка от продажи приходуется ПКО. Когда сдаем в банк оформляем расходный ордер. Когда выписки загрузились из клиент-банка, то там попали эти суммы выручки. И все почему-то с 57.1 счетом.

[Б_С_К]

Сообщение от Мaрия

Когда сдаем в банк оформляем расходный ордер.

Расходный ордер какие проводки дает?

[Мaрия]

57.1 и не дает изменить на 90

[Б_С_К]

Сообщение от Мaрия

57.1 и не дает изменить на 90

Как раз это правильно, причем тут 90!?
Но тогда мне не понятно почему у вас не закрывается 57 счет...

Дт 57 Кт 50 переводы в пути - ВОТ это РАСХОДНИК
Дт 51 Кт 57 - зачислены на р.сч. - вот это БАНКовская выписка
при этом 57 счет закрывается

[Мaрия]

Спасибо! Зато я теперь понимаю почему: расходник на выручку Д51 К50

[ЮлТэ]

Добрый день! Подскажите, а имеет ли место быть проводка Дт57 Кт51 при снятии наличных?

[Б_С_К]

Да конечно, особенно когда снятие с р/сч и приход в кассу происходит в разные дни