Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
10.02.2010, 10:18
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2009
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Здраствуйте!
Сформировал баланс и отчет о прибылях и убытках на 31 дек. 2009 г. И обнаружил что в Балансе по строке 470 "Непокрытый убыток" = -38 (тыс.) А в отчете о прибылях и убытках по строке 190 "Чистая прибыль/убыток отчетного периода" = -37 (тыс.) Разница возникает видимо из за округления до тысяч и поэтому получаются расхождения. Вопрос: как быть в такой ситуации? |
|
|
|
10.02.2010, 11:22
|
#2 |
|
"Вечный" ученик
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Округлите что - нибудь в большую (меньшую) сторону.
__________________
Голова - не мусорный ящик. Всего не запомнишь. "Меня учили по-немногу чему-нибудь и как-нибудь" (перефразировка Пушкина). 
|
|
|
|
|
10.02.2010, 17:51
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2009
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Как то странно это, округлять то...
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
10.02.2010, 17:56
|
#4 |
|
"Вечный" ученик
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
А что тут странного? Если мне не изменяет память, сие слово пришло к нам из французского, означающее "равновесие" (BALANSE). А у Вас какое равновесие?
__________________
Голова - не мусорный ящик. Всего не запомнишь. "Меня учили по-немногу чему-нибудь и как-нибудь" (перефразировка Пушкина).
|
|
|
|
|
10.02.2010, 22:40
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2009
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Nuli Karif
Здесь люди задают вопросы и пытаются их решить. А прикалываться вам лучше в другом разделе типа "флуд". Что касается моего вопроса, то: Проблема была не в округлении, а в корявом проведении документа "Закрытие месяца", что привело к остатку на счете 68.4.2 и непонятных сумм списанных с 68.4.2 на 09 счет. Лечится очень просто... взял распровел за весь период документы "Закрытие месяца" от последнего к начальному, а потом в обратном порядке (от начального к последнему) провел снова. Результат все со счета 68.4.2 списалось в 09 счет (т.к. у нас убыток) |
|
|
|
|
10.02.2010, 22:50
|
#6 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2009
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Правда теперь получается, что баланс и отчет о прибылях и убытках за 3 квартал не совсем корректный сдался в налоговую...
Изменения следующие: 1. В балансе Появилась строка 145 "отложенные налоговые активы" +19 тыс. Уменьшилась строка 240 "Дебит. задолженность ...." -19 тыс. 2. В Отчете о прибылях и убытках Появилась строка 141 "отложенные налоговые активы" +19 тыс. Убралась строка 150 "текущий налог на прибыль" -19 тыс. Все остальное без изменений. Кто знает, в связи с этим нужно в налоговую подавать правильный вариант баланса и отчета о приб и убытках за 3 квартал или необязательно? |
|
|
|
|
11.02.2010, 14:53
|
#7 |
|
"Вечный" ученик
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Грамулька, по мне так наоборот, хорошо, что ввели. А то практически каждый раз получается, что сдашь баланс и Ф-2, а потом происходят какие-нить изменения. А так сдал ещё один раз бух. отчётность - и в следующем году правильные цЫфирьки переносишь.
__________________
Голова - не мусорный ящик. Всего не запомнишь. "Меня учили по-немногу чему-нибудь и как-нибудь" (перефразировка Пушкина).
|
|
|
|
|
11.02.2010, 14:59
|
#8 | |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
Re: Баланс и Отчет о прибылях и убытках
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
 |
|
|
Комбинированный вид
