Кредиторская задолженность

[Рика]

Наша оказывала услуги по отправке грузов по договору комиссии, нам перечисляли деньги на р/сч., а мы платили и перечисляли на ж/д станцию денежку для отправки вагонов, потом постепенно перестали работать, организацию хотим ликвидировать, расторгли договор с ж/д станцией и она вернула нам на р/сч. остатки сумм по лицевым счетам, при этом в п/п указала в т.ч. НДС. Но деньги это не наши, мы оказывали услуги, организации с которыми мы работали уже закрыты, деньги повисли на 76 как кредиторская задолженность , как лучше поступить с этими денюшками. кто сталкивался?? Списать , заплатить прибыль с них и оставить себе как чистую прибыль а потом выплатить дивиденды? У нас ЗАО. Спасибо всем за ответы.