Пластиковая карта и деньги под отчет

[Larisak]

Подскажите, как правильно оформлять снятие денег на хознужды по пластиковой карте? касса, ПКО и РКО имеют какое-то отношение? авансовые отчеты я составляю, а как правильно по кассе? я раньше проводила как выдачу обычных наличных по касссе под отчет... но что-то меня смущает.... банк надумал проверить мою кассовую дисциплину...!!!

[Larky]

Пластиковая карта принадлежит подотчетнику или открыта к вашему расчетному счету?

[Larisak]

Карта открыта к картсчету организации специально для снятия на хоз.нужды. Всего в банке у нас 2 счета: расчетный и этот, карточный.

[Riki]

Мы используем для этих целей 55 счёт (бизнесс счёт у нас)
55 51 перечисление денег на бизнесс счёт
57 55 деньги идут (приходят же не мгновенно)
71 57 подотчётное лицо снимает деньги
60,10 71 потратили деньги на покупку
В результате 57 д.б нулевой, а на 55 суммарный остаток который ка картах у подотчётников. Не понятно? спрашивайте....

[Larky]

Сообщение от Riki

Не понятно?

Конечно... Во-первых, 57 скорее всего будет использоваться между 51 и 55, а во-вторых, остаток на 55 не будет равен остатку средств у подотчетников, поскольку дебетуя 71, Вы тем самым кредитуете активный счет 55, а это значит, что чем больше на 71, тем меньше на 55...

[Larisak]

Ой! не совсем понятно...а если такой порядок операций?
55 51 перечисление на картсчет (мгновенно почти у нас это проходит)
?? сняли по карте с картсчета, сразу в кассу оприходовали
?? выдали под отчет
?? приняли авансовый отчет
?? остаток неиспользованных подотчетных средств, чтоб не болтались в кассе сразу на руки выдали снова...

[Riki]

Я считаю что кассу тут вообще задействовать не нужно. Ведь расчёт ведётся между подотчётником (71) и бизнесс счётом (55) т. е у вас будет
сняли по карте с картсчета, сразу в кассу оприходовали
71 55 выдали под отчет
10,60 71 приняли авансовый отчет
55 71 остаток неиспользованных подотчетных средств, чтоб не болтались в кассе сразу на руки выдали снова...
Хотя мы никогда не возвращаем остатки, хотя это по правилам положено, но что б не путаться они так и висят на карте пока не потребуется им купить опять что то.

[Riki]

Сообщение от Larky

Конечно... Во-первых, 57 скорее всего будет использоваться между 51 и 55, а во-вторых, остаток на 55 не будет равен остатку средств у подотчетников, поскольку дебетуя 71, Вы тем самым кредитуете активный счет 55, а это значит, что чем больше на 71, тем меньше на 55...

Ну да всё правильно, я это и имела ввиду может просто не совсем правильно выразилась.
55 51 перечислили
57 55 в пути
71 57 сняли
10 71 опалатили
Итого 57 нулевой
55 остаток который подотчётники не сняли с бизнесс счёта
71 сумма которую сняли, если ещё не отчитались

[Larky]

Сообщение от Riki

57 55 в пути
71 57 сняли

Хм... Так это у вас с бизнес счета до подотчетника так долго идет, что приходится задействовать переводы в пути?

[Riki]

Мы просто в городе, а подотчётники тобиж нач. учстков в районах живут поэтому. Если они снимают в городе, то деньги моментом приходят и в выписке отражаются в день снятия, а если у себя там, то только на следующий день. Вот и приходится задействовать 57 счёт.

[Prime]

А какими документами это в 1С (КА) можно сделать?

[Riki]

У нас версия 7,7 оформляем бух справкой конечное получение денег с 57 на 71.