Форум: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 Форум Главбух

Juriy · 22.04.2010, 12:19

Добрый день. Конфигурация УПП 8.1. Необходимо провести документ разовое удержание. В способе отражения операции в регламентированном учете указываем проводку:
73.01 - 70 ,- это удержание по заявлению, и договор займа, с постоянным удержанием, заключать не нужно. При попытке отразить операцию в регламентированном учете программа ругается на отсутствие счетов налогового учета. Вопрос: какой счет из плана счетов НУ нужно поставить в соответствие счету 73.01 из БУ?

tolko1ja · 22.04.2010, 13:05

в НУ только затратные счета для формирования прибыли. уберите галочку "НУ"

Juriy · 22.04.2010, 14:23

в способах отражения нет такой галочки

actitrend · 23.04.2010, 08:05

поставьте счет ПВ (ПоступлениеВыбытие) - сумма на этом счете по большому счету ни на что не влияет....

Щетинкин В.В.
http://schetinkin2009.narod.ru/

Царапка · 14.01.2011, 13:58

Должны ли соответствовать суммы счетов БУ и НУ? У меня краснота идёт..

TytOnXamOn · 14.01.2011, 14:54

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

Среда · 15.03.2011, 18:09

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

т.е. если сформировать оборотку Контроль (БУ - (НУ + ПР + ВР)) то она должна быть пустая?
А если там суммы всех цветов радуги?
и нормально ли что в ОСВ по НУ нет счетов 19, 68, 69, 76, 84?

Среда · 16.03.2011, 18:15

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР

анализ состояния НУ по налогу на прибыль пинет, что дпнное равенство не соблюдается.
И что может быть не так?

TytOnXamOn · 17.03.2011, 08:28

Цитата:

Сообщение от Йожык

анализ состояния НУ по налогу на прибыль

этот анализ показывает в каком разделе ошибка, вот и анализируйте

Ян@ · 17.03.2011, 09:44

Цитата:

Сообщение от Йожык

т.е. если сформировать оборотку Контроль (БУ - (НУ + ПР
+ ВР)) то она должна быть пустая? А если там суммы всех цветов радуги? и нормально ли что в ОСВ по НУ нет счетов 19, 68, 69, 76, 84?

Йожык, у тебя же ...

Цитата:

Сообщение от Йожык

а если не применяем ПБУ18/02?

Никакой контроль тебе не нужен, т.к. у тебя в принципе программа не должна считать постоянные (ПР) и временные (ВР) разницы.
Разобраться бы только почему у тебя так много разниц ... по каким счетам идет сумма на контроле?

Среда · 17.03.2011, 13:26

ну вот как-то так:

Ян@ · 17.03.2011, 13:29

Цитата:

Сообщение от Йожык

ну вот как-то так:

Йожык, ты лучше все одной ОСВ сделай ... там же можно поставить сразу галки БУ, НУ и контроль - так наглядней будет ... (а то долго так крыжить на разных листочках)

Ян@ · 17.03.2011, 14:01

Абсолютно нормальная ОСВ (учитывая, что ПБУ 18 ты не применяешь) ...
10.11 разница обоснованная, т.к. ты для НУ взяла в расходы еще в прошлом году
76.АВ не обращай внимания НДС в НУ не проходит
90.01 разница только на начисленный НДС эта сумма видна на 90.03

Проблема только с 20 и ,т.к. он непраивльно закрылся на 90.08, то потянулись раницы дальше 90..., 99

Среда · 05.04.2011, 18:58

По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции?
Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ?
Почему такая разница?
И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 1/18 не применяем (((

Среда · 07.04.2011, 17:53

HELP .....

Цитата:

Сообщение от Йожык

По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции?
Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ?
Почему такая разница?
И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 18/02 не применяем (((

Татьяна90 · 10.08.2011, 15:00

У меня тоже такая проблема помогите советом, пожалуйста?

Среда · 10.08.2011, 15:13

Ну про ВР мне сказали, что глюк программы. Но что-то в 1С не спешат его править. Хорошо хоть не влияет ни на что эта разница.

22.04.2010, 12:19	#1
Juriy статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.04.2010 Сообщений: 29 Спасибо: 0	соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 Добрый день. Конфигурация УПП 8.1. Необходимо провести документ разовое удержание. В способе отражения операции в регламентированном учете указываем проводку: 73.01 - 70 ,- это удержание по заявлению, и договор займа, с постоянным удержанием, заключать не нужно. При попытке отразить операцию в регламентированном учете программа ругается на отсутствие счетов налогового учета. Вопрос: какой счет из плана счетов НУ нужно поставить в соответствие счету 73.01 из БУ?

22.04.2010, 13:05	#2
tolko1ja статус: бухгалтер Регистрация: 21.03.2010 Адрес: Алтайский край Сообщений: 85 Спасибо: 0	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 в НУ только затратные счета для формирования прибыли. уберите галочку "НУ"

22.04.2010, 14:23	#3
Juriy статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.04.2010 Сообщений: 29 Спасибо: 0	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 в способах отражения нет такой галочки

23.04.2010, 08:05	#4
actitrend статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 09.02.2010 Адрес: Уфа Сообщений: 313 Спасибо: 0	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 поставьте счет ПВ (ПоступлениеВыбытие) - сумма на этом счете по большому счету ни на что не влияет.... Щетинкин В.В. http://schetinkin2009.narod.ru/

14.01.2011, 13:58	#5
Царапка статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.12.2010 Адрес: г. Рыбинск Возраст: 39 Сообщений: 12 Спасибо: 0	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 Должны ли соответствовать суммы счетов БУ и НУ? У меня краснота идёт..

14.01.2011, 14:54	#6
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 в программе существует правило БУ = НУ+ВР+ПР __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

17.03.2011, 13:26	#11
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 ну вот как-то так: __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 15:15.

17.03.2011, 14:01	#13
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 Абсолютно нормальная ОСВ (учитывая, что ПБУ 18 ты не применяешь) ... 10.11 разница обоснованная, т.к. ты для НУ взяла в расходы еще в прошлом году 76.АВ не обращай внимания НДС в НУ не проходит 90.01 разница только на начисленный НДС эта сумма видна на 90.03 Проблема только с 20 и ,т.к. он непраивльно закрылся на 90.08, то потянулись раницы дальше 90..., 99

05.04.2011, 18:58	#14
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 По какому принипу 1С делает корректировку выпуска и стоимости продукции? Нормально, если по БУ стоимость скорректировалась на -5818,01, а по НУ на +1620 ? Почему такая разница? И еще зачем-то ВР отразилась, хотя ПБУ 1/18 не применяем ((( __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 05.04.2011 в 19:02.

10.08.2011, 15:00	#16
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 У меня тоже такая проблема помогите советом, пожалуйста?

10.08.2011, 15:13	#17
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: соответствие счетов БУ и НУ, 73.01 Ну про ВР мне сказали, что глюк программы. Но что-то в 1С не спешат его править. Хорошо хоть не влияет ни на что эта разница. __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.