Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
11.05.2010, 02:36 | #1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Кассовые документы при раздельном учете
ООО на ОСНО (услуги) и ЕНВД (розница), как правильно оформлять ПКО - общей суммой по Z-отчету, а потом уж другими документами оформлять сами продажи по услугам (акт вып.работ+с/фактура) и отчет о реализации товаров (ЕНВД без НДС). Если ПКО делать отдельно на услуги и отдельно на розничную торговлю, то большой объем получается кассы, да и вроде бы не очень правильно, ККМ одна (в ней два отдела) Z-отчет один. Как правильно-то?
|
11.05.2010, 23:00 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
Кто-нибудь ответит или никто не знает?
|
12.05.2010, 18:52 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
Не вижу проблемы. Делайте все через одну кассу. Или Вы одним ПКО получаете деньги и за услуги и за продажи товаров в розницу? И вообще, если у Вас услуги, то зачем Вам ОСНО.
Последний раз редактировалось Север; 12.05.2010 в 18:57. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.05.2010, 19:03 | #4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
MarinaAnna,
я делаю так: (правда, у меня УСНО+ЕНВД, но принцип один). Усно пробиваю на один отдел, ЕНВД - на дргой. При снятии z-отчета - суммы разбиты по отделам. При формировании кассы - делаю отдельные ПКО на УСНо и ЕНВД. Да, касса получается объемная - но по другому никак не получится вести раздельный учет доходов. Хотя, может кто и знает как по другому-было бы интересно узнать. |
12.05.2010, 21:57 | #5 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
aleh, у тебя прямо в самом z-отчете по секциям разбито? У меня z-отчет только общей суммой выходит. А отдельно делаем отчет по секциям (до снятия z-отчета).
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
13.05.2010, 01:02 | #6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
Цитата:
Но проблема не в этом, а в том, что ПКО по ЕНВД без корреспондирующего счета, это нормально или нет? Как то какой то ПКО безликий получается , а в ПКО по услугам (ОСНО) все как и положено с корреспондирующим счетом, но когда открываю карточку счета 50 вот здесь эти ПКО какие-то безликие , т.е. от кого, за что ничего не видно, а только № ПКО дата и сумма и проводка, а все остальное непонятно. Я в 1С 7.7 карточку счета открываю, там все понятно, от кого, за что и т.д., как книгу читаю, правда я в 7.7 не веду раздельный учет, там у меня только ЕНВД и деньги в кассу приходую одним ПКО с разных ККМ, просто прописываю в основании все Z-отчеты. А в 8-ке, вот думаю, как такие документы сдавать н-р в банк на проверку, тогда когда будет проверка ? |
|
13.05.2010, 01:11 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
А отчет по секциям в чем заключается? Если делать отчет о розничной продаже, то там конкретно нужно товары прописывать, которые проданы? А если товаров много мелких, то какой же будет по объему этот отчет о розничной продаже ? Но тогда когда делается этот отчет о розничной продаже, тогда автоматически с 41 счета списывается товар, это удобно, но когда товара много продается, то какими-то другими способами можно списывать себестоимость товара. Хочу докопаться до сути и облегчить себе учет. В 8-ке только, что начала работать, хочу понять и хочу чтобы не только мне было понятно, но и всем кто-бы не взял мой учет и мог прочитать его.
|
13.05.2010, 12:55 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
Копейка, не правильно сформулировала - именно отдельный отчет по секциям.
MarinaAnna, в 8.0 не работала - так что помочь тут не могу. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.06.2010, 15:04 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2010
Адрес: М.О.
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
У нас ООО (УСН 6%+ЕНВД) - услуги физлцам.
Z-отчет у нас один на свю сумму выручки за день. По секциям не разбиваем. Когда кассир сдает выручку, то суммы распределяем уже сами. Касса объемная у меня (ПКО на каждую покупку). Подскажите, а вы акты об оказ. услугах распечатывать, если услуги физлицам только предоставляем? В актах я расписываю за какие услуги получены ден. средства. Еще нужны какие-то доказательства, за что конкретно мы получаем выручку или это наше дело?
__________________
Учиться, учиться и еще раз учиться. |
04.06.2010, 06:54 | #10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 16.07.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Спасибо: 0
|
Re: Кассовые документы при раздельном учете
А как вы это делаете?
На основании ПКО? Вы по разным отделам пробиваете УСН и ЕНВД? А то при проверке налоговая вам скажет принести распечатки с памяти ЭКЛЗ - и там-то и будут суммы по отделам. А уж если они с учетом не сойдутся... Последний раз редактировалось aleh; 04.06.2010 в 06:56. |
|
|