Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.12.2006
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста. Наша организация задолжала поставщику некоторую сумму за товар, который мы уже получили. Сейчас мы хотим произвести с ними расчет, но они просят нас перечислить задолженность на другую фирму. Какие мне с них стребовать документы? достаточно ли письма?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Да достаточно письма, с печатью и подписью директора. Конечно вы можите попросить акт сверки, но в перечислить д/с вы должны по письму без Акта.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.12.2006
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
![]()
А надо ли в пл/поручении указывать за кого мы платим? И если мы не указали за кого, что теперь можно сделать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
А у меня вопрос схожий, так что новую тему не стала открывать. У нас весит долг за контрагентом. Они предлагают заплатить не от своей фирмы( закрыты счета), а от другой. Но я слышала, что сейчас не приветствуются платежи от 3-х лиц. Не могу найти нигде об этом информацию.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2006
Адрес: Ставрополь
Возраст: 41
Сообщений: 262
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Наши контрагенты производили расчет с нами подобным образом, в назначении платежа писали "в счет взаимозачета по счету №??? за ...., за (организацию, за которую перечисляли деньги)". Я же разносила банк на ту организацию за которую перечислили деньги...и закрываете таким образом ее задолжность перед вами.
__________________
Чрезмерное усердие больше портит, чем улучшает... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
В дт 76 с К-та 62,1 1 руб в проводку письмо от основного должника. А вообще Вы должны дать свое согласие на то что бы третья организация производила Вам оплату и только в этом случае письмо от поставщика будет иметь силу. Я бы еще подписала Акт сверки... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Есть придирки налоргов к правильности оформления поля платёжки: "Назначение платежа" И ещё. Вышеназванное письмо содержит элементы поручения и должны офорляться как платёжки, за двумя подписями(если в штате есть глбух) и печатью.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Цитата:
И желательно делать после каждого налогового периода (чтоб не запутаться в последствии).
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
И где гарантия для получателя что третья сторона чере 2 месяца не будет требовать деньги обратно? Это что же получается что на мой расчетный счет может свалить деньги кто-хочет что ли? Даже если я об этом ни кого не прошу? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
У нас такая ситуация:
Мы оказываем услуги организации. Она нам должна, например 500 тысяч рублей. Но при этом мы должны другой организации 200 тысяч рублей. Мы написали письмо, что просим заплатить за то-то и то-то и считать это в счет долга такого-то. Фирма согласна заплатить, но у меня единственная загвоздка с актом сверки. Когда я формирую акт сверки, то программа автоматически, конечно же, ставит, что нам должны 500 тысяч рублей. Как отразить эту оплату по письму в программе и как это будет выглядеть в акте сверки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
В какой программе? Если в 1С есть документ Акт взаимозачета.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Ну да. Ставите, контрагентов, договор, сумму. Но в актах сверки, будет фигурировать - Акт взаимозачета. Да и вообще эти письма желательны, только если платеж не на тот договор и др. мелочь. При таких взаимных расчетах, все таки желателен Трехсторонний акт взаимозачета.
__________________
Сколько бухгалтеру не уменьшай работу, он все равно отчетность в последний день сдаст. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет при увольнении | annushka1305 | Отпуск, компенсации | 513 | 03.04.2015 08:00 |
Расчет ЕНВД | Larisa-B | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 12.04.2007 10:58 |
Расчет наличными за ЦБ | TTC | Расчеты наличными | 2 | 08.02.2007 05:01 |
Расчет при увольнении | Ягодка | Зарплата и кадры | 7 | 25.01.2007 16:20 |
Расчет прибыли | Ira M | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 24.01.2007 15:27 |