Продажа ж/д билетов

[Римусик]

Форумчане.Помогите разобраться,плиз!
Организация на УСН(доходы -минус расходы) заключило договор с ж/д и реализует ж/д билеты.При продаже населению По кассе пробивает не всю стоимость билета,а только агенское вознаграждение.
Значит реально если билет стоит 110 руб.,в кассу пробили только 10руб.А как же быть со сдачей наличности в банк?
Ведь в кассе организации у нас только 10рублей.а в банк надо сдать 110руб.

[Maxx]

Сообщение от Римусик

в кассу пробили только 10руб.А как же быть со сдачей наличности в банк? Ведь в кассе организации у нас только 10рублей.а в банк надо сдать 110руб.

Сдается в банк столько, чтобы остаток не превышал лимин наличных в кассе.
110 руб. как поступление д/с на р/с оформляете. 100 руб. оформляете платежку на перечисление д/с в адрес ж/д, у вас в условиях договора должен прописан порядок перечисления им денег.

[Римусик]

мне бы с проводками разобраться.
Я 10руб приходую в кассу сч.50,1
а когда д/с в сумме 110руб. сдаю в банк провожу:
10руб. списываю со сч.50,1
100руб-списываю со с.50,2 и на этом счете вылезает краснота.как с этим справится

[Maxx]

Сообщение от Римусик

мне бы с проводками разобраться.
Я 10руб приходую в кассу сч.50,1
а когда д/с в сумме 110руб. сдаю в банк провожу:
10руб. списываю со сч.50,1
100руб-списываю со с.50,2 и на этом счете вылезает краснота.как с этим справится

Правильно краснота, т.к. в кассу ничего не пришло.
А что за 50.1 и 50.2? у вас одна касса. почему 2 субсчета?

[Римусик]

Так старый бухгалтер разделил.
сч.50.1-наша касса
сч.50.2-типа касса железной дороги
,
Просто если я все буду проводить через сч.50.1 у меня все и там красное будет.так как в реале я же не пробиваю 110руб.а только агентские 10руб.
Вот она и спрятала эти 100руб на сч.50.2

Я просто не понимаю как мне теперь сч.50,2 закрыть

[Maxx]

Сообщение от Римусик

сч.50.1-наша касса
сч.50.2-типа касса железной дороги
Я просто не понимаю как мне теперь сч.50,2 закрыть

Поступление от покупателей: Дт50.2 Кт 76 100 руб. и Дт50.1 Кт62 -10 руб.

Сдаете деньги в банк Дт51 Кт 50.1 и 50.2 110 руб

Перечисляете РЖД Дт 76 Кт51 - 100 руб.

[Римусик]

Скажите пожалуйста.
А могу я приходовать на сч.50.2 (Дт50.2 кт76)без кассового чека.ведь я же эти деньги не пробиваю по кассе

[Maxx]

Сообщение от Римусик

Скажите пожалуйста.
А могу я приходовать на сч.50.2 (Дт50.2 кт76)без кассового чека.ведь я же эти деньги не пробиваю по кассе

ПКО проводите.

[Римусик]

Спасибо огромное