Вечером стулья, утром деньги-))

[Djull]

Здравствуйте!!!
Подскажите, ситуация:
Июнь - куплены материалы (ТОРГ-12, сч/ф)
Отражены в учете (НДС в книге покупок)

Оплата - сентябрь.
Сняли с р/с на хознужды, заплатили поставщику.
Квитанция к ПКО, кассовый чек

Возможно ли это???!!!
С П А С И Б О

[actitrend]

возможно что? непонятно.... все уже сделали...

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

[MarinaAnna]

Сообщение от Djull

Оплата - сентябрь.
Сняли с р/с на хознужды, заплатили поставщику.
Квитанция к ПКО, кассовый чек

Сняли с р/счета, оприходовали в кассу Дт 50 Кт 51
Выдали в подотчет Дт 71 Кт 50
Подотчетник оплатил поставщику и отчитался авансовым отчетом Дт 60 Кт 71
Вот и все, 60 по данной операции закрылся и закрылся 71.
Только оплатить поставщику по одному договору единоразово можно не более 100 тыс руб.

[Djull]

MarinaAnna, договор обязтельно делать !!!??

[Djull]

MarinaAnna, смущает то, что товар по докум. получили и оприходовали и в отчетах показали в ИЮНЕ !!!!
Дт 10 Кт 60 (приход материалов)
Дт 19 Кт 60 (НДС)
Дт 68.2 Кт 19 (НДС к вычету, книга покупок)

А снимаем и через АОтчет проводим оплату только СЕНТЯБРЕМ!!!
Дт 50 Кт 51 (сняли с р/с деньги)
Дт 71 Кт 50 (выдали по отчет)
Дт 60 Кт 71 (отчитался)

Насколько это правильно???!!!
СПАСИБО-))

[MarinaAnna]

Сообщение от Djull

договор обязтельно делать !!!??

Договор с поставщиком желателен, но не обязателен, это может быть и разовая покупка, но для камеральной проверки лучше чтобы он был, потому что они попросят копию договора.

Сообщение от Djull

А снимаем и через АОтчет проводим оплату только СЕНТЯБРЕМ!!!

Ну и что, у вас на тот момент не было денег, поставщик согласился на то, что вы ему оплатите, тогда когда будут деньги, у вас появились деньги, вы их сняли с р/счета, отдали подотчетному лицу и отправили его оплатить за товар поставщику, он за это отчитался. Не вижу никаких проблем.

[ГЛБ]

Djull,

Сообщение от Djull

смущает то, что товар по докум. получили и оприходовали и в отчетах показали в ИЮНЕ !!!!

Сообщение от Djull

А снимаем и через АОтчет проводим оплату только СЕНТЯБРЕМ!!!

ну и что, хоть через полгода вы могли бы заплатить, если поставщик на такое условие оплаты был бы согласен.................поэтому не смущайтесь.............

[Djull]

Отлично!!! Проблема теперь только с договором!!!
Если есть у кого сбросьте, пжлуйста!!!

[Djull]

ГЛБ,
MarinaAnna,
при этом ВАЖНО учитывать, что сумма оплаты налом между юрлицами НЕ должна превышать 100 000 руб. за один день???!!!
Т.е. если поставка была на 150 000 руб.
Как был с кассовым чеком, квитанцией к ПКО от поставщика.
И как быть со снятием наличных по чек.книжке на хознужды???
СПАСИБО-)

[ГЛБ]

Djull,

Сообщение от Djull

Проблема теперь только с договором!!!
Если есть у кого сбросьте, пжлуйста!!!

образцы договоров в другой ветке..............

Сообщение от Djull

при этом ВАЖНО учитывать, что сумма оплаты налом между юрлицами НЕ должна превышать 100 000 руб. за один день???!!!

не за один день, а по ОДНОМУ договору.............

Сообщение от Djull

Т.е. если поставка была на 150 000 руб.
Как был с кассовым чеком, квитанцией к ПКО от поставщика.

100 тыс. оплатить налом, 50 тыс. по безналу...........

Сообщение от Djull

И как быть со снятием наличных по чек.книжке на хознужды???

что значит как быть? снимать на хознужды и платить поставщику............

[Nadia]

А оплата поступила на расчетный счет и через кассу оплатили одному и тому же поставщику? Или речь идет о разных поставщиках?

[ГЛБ]

Nadia,

Сообщение от Nadia

А оплата поступила на расчетный счет и через кассу оплатили одному и тому же поставщику?

я так поняла, что одному............

[Djull]

Nadia,
ГЛБ, вот именно по ОДНОМУ поставщику!!!???
Как быть??? 2 Договора делать. Безналом платить не буду, только налом. Отличие между ними только в сумме???
С П А С И Б О -)

[ГЛБ]

Djull,

Сообщение от Djull

Как быть??? 2 Договора делать

делайте 2 договора, желательно с разными датами............

[Djull]

ГЛБ, т.е.
1. Договор на сумму 90 000.
Сч/ф на 90 000
Торг-12 на 90 000
от 15.06.2010 г.

2. Договор на сумму 60 000.
Сч/ф на 60 000
Торг-12 на 60 000
от 25.06.2010 г.

Учла НДС (вычет), учла налог на прибыль (в расход).
ПРОВОДКИ:
Дт 10 Кт 60
Дт 19 Кт 60
Дт 68.2 Кт 19

3. Сняла с р/счета 10.09 - 90 000
Заплатила поставщику
Авансовый отчет - квитанция к ПКО + кассовый чек

4. Сняла с р/счета 12.09 - 60 000
Заплатила поставщику
Авансовый отчет - квитанция к ПКО + кассовый чек
ПРОВОДКИ:
Дт 50 Кт 51
Дт 71.1 Кт 50
Дт 60 Кт 71.1


Вопросы:
1. Правильны ли мои проводки?
2. Правилильны ли даты. Т.е. даты самих договоров и даты снятия налички с р/счета?

С П А С И Б О !!!!!!!!!!!!!!

[ГЛБ]

Djull, всё так..........

Сообщение от Djull

и даты снятия налички с р/счета?

наверное так, я ведь не знаю когда вы деньги снимали...........

[Djull]

ГЛБ, еще не снимали!!!!

[ГЛБ]

Djull,

Сообщение от Djull

еще не снимали!!!!

ну значит всё так, как писали выше...........

[Djull]

ГЛБ, С П А С И Б К И Б О Л Ь Ш О Е !!!!!!!!!!!!!!