Форум: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Форум Главбух

zvantsugov · 05.11.2010, 15:48

Здравствуйте товарищи

у меня бухгалтерия 8.1
Возникло пару вопросов по оформлению авансового отчета.

1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)?

2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру?

3) В печатной форме отчета, есть графа "остаток внесен/перерасход выдан", допустим я выдал 10000, истратиили 9000, 1000 осталась, я делаю на неё ПКО, где мне в авансовом отчете это вписать, чтоб это попало в "остаток внесен"?

4) Внизу там строчка приложение - ** документов на ** листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах?

5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается

Спасибо большое!

Innoch · 05.11.2010, 16:16

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается

Я делаю приход через ПКО.

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

4) Внизу там строчка приложение - ** документов на ** листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах?

Я делаю именно так.

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)?

Я делаю так. Указываю поставщика.

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру?

Если есть счет-фактура - указываю счет-фактуру.

zvantsugov · 05.11.2010, 16:53

Innoch, спасибо

По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается?

Innoch · 06.11.2010, 08:46

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается?

Я считаю как два листа.

Veselenochka · 06.11.2010, 10:54

мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать

выскажу еще раз свой вариант - если у вас на руках есть накладная, счет-фактура и чек с ПКО, то нужно делать так - приход проводить как обычное оприходование материалов, а оплату - через авансовый отчет.

Innoch · 06.11.2010, 11:00

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать

Кстати да) Спорили-спорили тогда и решили, что оба варианта имеют право на жизнь )

zvantsugov · 06.11.2010, 13:27

Veselenochka,
Innoch,

а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно..

Innoch · 06.11.2010, 15:02

zvantsugov,

Цитата:

Сообщение от zvantsugov

а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно..

Честно говоря, нет времени сейчас перечитать эти темки, но вот что выдал поиск... то ли в этих темах мы спорили на эту тему, то ли нет... посмотрите, в общем)
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=3313
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=33906

Vladisa · 11.11.2010, 10:28

если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то:
оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60)
оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71)

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

Мария Ростов · 13.11.2010, 10:39

Цитата:

Сообщение от Vladisa

если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то:
оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60)
оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71)

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

соглпасна полностью!!! Я тоже так делаю!!!

10-71 ведь если подотчетник купил просто в магазине канцтовары или ГСМ, он же как физ.лицо купил их!!!..зачем засорять справочник контрагентов? ведь свериться мне с ними не придется! я графу поставщик в АО не заполняю на товар для меня "поставщик" этого товара допустим Иванов И.И.)))..

Innoch · 13.11.2010, 13:10

Цитата:

Сообщение от Vladisa

если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

На этот счет были споры на форуме и каждый остался при своем мнении)
Я делаю через 60 счет, например. И по счет-фактуре, и по товарному чеку.

Petelko · 15.11.2010, 14:52

А как быть с НДС к вычету?? из а/о счет-фактура в 1С 8,0 в книгу покупок не попадает

Таинственная Незнакомка · 15.11.2010, 15:11

Petelko, а записи книги покупок формировали?

Petelko · 15.11.2010, 17:01

конечно..все по обычной схеме..
а вот из а/о вычета не делает (Д68К19)

Мария Ростов · 15.11.2010, 17:14

Innoch, а что вы ставите в М-4 в графе Сдал? мне кажется если проводить через 60 счет там должна быть подпись сдавшего этот товар (представитель контрагента)? как быть если подотчетник приносит канцтовары и т.п. и товарный чек с чеком ККМ???

Таинственная Незнакомка · 17.11.2010, 10:25

Мария Ростов, в сдал ничего не пишите, поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке

Мария Ростов · 17.11.2010, 11:05

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке

спасибо за совет..не знала этого момента

Vladisa · 17.11.2010, 11:16

Цитата:

Сообщение от Petelko

А как быть с НДС к вычету?? из а/о счет-фактура в 1С 8,0 в книгу покупок не попадает

все попадает. АО только делает проводки
Д19 К60, потом Формирование Книги покупок, там уже и будет
Д68 К19

какая у вас конфигурация и релиз? посмотрите- в АО регситр НДС предьявленный сформировался?

05.11.2010, 15:48	#1
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Запутался с авансовым отчетом и не только :) Здравствуйте товарищи у меня бухгалтерия 8.1 Возникло пару вопросов по оформлению авансового отчета. 1) Подотчетник купил материалы. В закладке товары в графе "Поставщик" нужно писать, того у кого он это купил? (например ООО или ИП такое-то)? 2) Далее там 2 графы. Первая - "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход" и "Счет-фактура", правильно ли я понимаю, что я должен заполнить одну из них, то есть если у меня кассовый и товарный чек я заполняю "Наименование документа, подтверждающего произведенный расход", если же счет-фактура, то соответственно счет-фактуру? 3) В печатной форме отчета, есть графа "остаток внесен/перерасход выдан", допустим я выдал 10000, истратиили 9000, 1000 осталась, я делаю на неё ПКО, где мне в авансовом отчете это вписать, чтоб это попало в "остаток внесен"? 4) Внизу там строчка приложение - документов на листах. Это количетсво чеков? То есть если у меня 2 чека я пишу - 2 документа на 2 листах? 5) Ещё такой вопрос, когда я снимаю деньги с р/с по чеку в кассу, как мне в 1с это оформлять? Я делал банковской выпиской - прочее списание - типо перевод денег в кассу. Или правильнее оформлять это через ПКО? если я делаю и так и так, естественно сумма в кассе задваивается Спасибо большое! Последний раз редактировалось zvantsugov; 05.11.2010 в 15:52.

05.11.2010, 16:53	#3
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Innoch, спасибо По поводу листов, если у меня кассовый чек скреплен с товарным, на 1 товар. Это сколько листов получается?

06.11.2010, 10:54	#5
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) мы эту тему уже обсуждали, там было 2 варианта как правильно делать выскажу еще раз свой вариант - если у вас на руках есть накладная, счет-фактура и чек с ПКО, то нужно делать так - приход проводить как обычное оприходование материалов, а оплату - через авансовый отчет. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

06.11.2010, 13:27	#7
zvantsugov статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2010 Сообщений: 211 Спасибо: 0	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Veselenochka, Innoch, а ссылочки на тему нет? я вроде в поиске искал, но безуспешно..

11.11.2010, 10:28	#9
Vladisa статус: бухгалтер Регистрация: 07.10.2010 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) если подотчетник купил у контрагента, с которым вы ведете взаиморасчеты по договорам (по 60 сч). то: оприходывание-через Поступление ТиУ, (10-60) оплата-Авансовый отчет, закладка Оплата (60-71) если покупаете по товарному чеку, то достаточно сразу оприходовать из АО (закладка Товары) (без учета счета 60) (10-71)

15.11.2010, 14:52	#12
Petelko статус: старший бухгалтер Регистрация: 22.04.2010 Адрес: Москва Сообщений: 246 Спасибо: 0	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) А как быть с НДС к вычету?? из а/о счет-фактура в 1С 8,0 в книгу покупок не попадает

15.11.2010, 15:11	#13
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Petelko, а записи книги покупок формировали? __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

15.11.2010, 17:01	#14
Petelko статус: старший бухгалтер Регистрация: 22.04.2010 Адрес: Москва Сообщений: 246 Спасибо: 0	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) конечно..все по обычной схеме.. а вот из а/о вычета не делает (Д68К19)

15.11.2010, 17:14	#15
Мария Ростов do or die Регистрация: 09.11.2010 Сообщений: 8,350 Спасибо: 37	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Innoch, а что вы ставите в М-4 в графе Сдал? мне кажется если проводить через 60 счет там должна быть подпись сдавшего этот товар (представитель контрагента)? как быть если подотчетник приносит канцтовары и т.п. и товарный чек с чеком ККМ???

17.11.2010, 10:25	#16
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: Запутался с авансовым отчетом и не только :) Мария Ростов, в сдал ничего не пишите, поставщик уже в накладной расписался, а если через АО делаете , то на товарном чеке __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!