Переплата по договору подряда за 2010г.

[natadizain]

Здравствуйте. Подскажите как быть в такой ситуации: заключили с фирмой-заказчиком договор подряда, в итоге когда сделала акт сверки по состоянию на 31.12.2010 года,увидела, что они ошибочно переплатили нам 15000руб.Как теперь мне эти деньги правильно перекинуть на другой договор, потому что с этого года мы заключим с ними новый договор?

[Б_С_К]

Дт 62.2. субконто: Старый договор Кт. 62.2 С-то Новый договор

[natadizain]

Подскажите пож....каким документом сделать эту проводку?

[Б_С_К]

Можно документом корректировка долга в меню Покупка/Продажа, либо ручными проводками.

[natadizain]

Сообщение от Б_С_К

Можно документом корректировка долга в меню Покупка/Продажа, либо ручными проводками.

Простите за тупость, давайте на конкретном примере, а то я запуталась: есть переплата 15000 по договору №1 за 2010г., 20.01.2011 выставлен счёт и предьявлена сч-фактура заказчику на сумму 100000 руб. по договору №3 за 2011г.Соответственно заказчик нам перечислит 85000 руб.по дог №3 за 2011г., т.к 15000 он переплатил, я же в свою очередь на 15000-сделаю проводку Корректировка долга.Правильно?

[Элен-УСН]

Я так понимаю, что вас интересует, как это сделать в программе 1с8?
Попробуйте через документ "корректировка долга".

[natadizain]

Сообщение от Элен-УСН

Я так понимаю, что вас интересует, как это сделать в программе 1с8?
Попробуйте через документ "корректировка долга".

Да, в программе 1С 8.1.Спасибо, попробую.

[Б_С_К]

Сообщение от natadizain

давайте на конкретном примере, а то я запуталась: есть переплата 15000 по договору №1 за 2010г., 20.01.2011 выставлен счёт и предьявлена сч-фактура заказчику на сумму 100000 руб. по договору №3 за 2011г.Соответственно заказчик нам перечислит 85000 руб.по дог №3 за 2011г., т.к 15000 он переплатил, я же в свою очередь на 15000-сделаю проводку Корректировка долга.Правильно?

Совершено верно
Дт62.2. Договор №1 Кт 62.2 Договор №3 сумма 15000

[natadizain]

Спасибо за ответы! Можно ещё поинтересоваться:
1.Каким документом оформить возврат от поставщика(была переплата, поставщик вернул, теперь эта сумма висит у меня по Дт.).
2.Как можно списать копеешные суммы с остатка, чтобы они не висели , например переплата 0,90 копеек, или по результатам сверок всё по 0 (с поставщиками), а у меня висят копейки на остатке?как можно эти суммы убрать?

[Б_С_К]

Сообщение от natadizain

1.Каким документом оформить возврат от поставщика(была переплата, поставщик вернул, теперь эта сумма висит у меня по Дт.).

Платежное поручение входящее - вид операции возврат денежных средст поставщиком. (Или я что то не поняла... Как он вернул деньги? , Почему висит сальдо?)

Сообщение от natadizain

2.Как можно списать копеешные суммы с остатка, чтобы они не висели , например переплата 0,90 копеек, или по результатам сверок всё по 0 (с поставщиками), а у меня висят копейки на остатке?как можно эти суммы убрать?

Списать можно за счет собственой прибыли, на 91 сч. если нельзя по другому выяснить расхождения.

[natadizain]

Сальдо висит потому что я заплатила по договору аренды контейнера 1500 рублей, так как мы договор аренды расторгли, соответственно сумма уменьшилась на 300 рублей, соответственно они нам вернули 300 рублей, вот теперь мне нужно их как-то оприходовать, правильно? Может через Поступление товаров и услуг?
А как на 91 сч. списывать эти суммы, каким документом?

[natadizain]

Я сделала Платёжное поручение входящее - Опреция:возврат ден.средств поставщиком, всё закрылось в оборотке,спасибо вам за подсказки....
А как по-поводу 91 счёта?

[Б_С_К]

Сообщение от natadizain

соответственно они нам вернули 300 рублей, вот теперь мне нужно их как-то оприходовать, правильно?

Как они Вам их вернули? На р\сч.? или наличкой в кассу?

Сообщение от natadizain

А как на 91 сч. списывать эти суммы, каким документом?

Либо той же корректировкой долга, либо в ручную

[Б_С_К]

Сообщение от natadizain

оборотке,спасибо вам за подсказки....
А как по-поводу 91 счёта?

Поздно заметила... Что Вы ответили...

[natadizain]

Сообщение от Б_С_К

Поздно заметила... Что Вы ответили...

Сделала корректировку долга и у меня эти суммы стали красным цветом с минусом в оборотке по Кт.60.01.

[Б_С_К]

Ну значит что то сделали не правильно... Какие проводки у Вас получились? Икакое сальдо было?

[natadizain]

Сообщение от Б_С_К

Ну значит что то сделали не правильно... Какие проводки у Вас получились? Икакое сальдо было?

Вот смотрите: у меня за аренду земли по Кт 60.01 остаток 12 руб., но когда они мне акт сверки прислали, то у меня там сумма по 0, значит мне эти 12 рубл.нужно списать, как не пойму .

[Б_С_К]

Сообщение от natadizain

Кт 60.01 остаток 12 руб

Начнём с того что этот остаток должен висеть на 60.02 как аванс выданный
Делаете проводки:
Дт 91.1 Кт 60.2 сумма 12 руб., Но я бы сначала поискала ошибку , причину по которой Акт сверки не идёт.

[natadizain]

По 60.02 нет остатка...эта сумма вот откуда: начислено 1167р., а мы перечислили 1155.соответственно 12 руб недоперечисл.А каким документом в проге делать Дт91.2 Кт 60.02?

[Б_С_К]

тогда Дт. 60.1 Кт 91.2 (Корректировкой долга, либо операции введенные в ручную)