Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]()
Решила в 1 с сделать анализ бухучета за 2010 год (был др. бухгалтер). А там сплошная краснота!!! А я только начинаю свою деятельность, совсем еще новичок. Пытаться копать в этом? Или оставить все как есть?
Например деб. остаток сч 90 по 10 счету куча всего (отрицательные остатки) по 60, 62 сч тоже по 70 сч и тп что делать? Вообще о чем говорит то что там много красного? Последний раз редактировалось Julikosha; 14.02.2011 в 19:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
топливо сч.10.3 по дебету счета отсутствует остаток в количественном выражнении в рублях на сумму 11874 р сч. 60.1 отрицательный остаток по кредиту пассивного счета () и так по многим поставщикам сч. 60.2 расчеты с покупателями-отриц остаток в рублях по Д акт. счета сч. 62.1 отриц. остаток в рублях по Д активного счета сч.70 отриц остаток в рублях по К пассивного счета по товару-отриц остаток в количественном выражении сч. Н01.01 - отриц остаток в рублях по Д акивного счета сч. Н02.01-по Д активного счета отсутствувет остаток в количественном выражении |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Регл. операции по НУ надо делать ежемесячно или ежеквартально? Последний раз редактировалось Julikosha; 14.02.2011 в 23:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я бы посоветовала открыть оборотно-сальдовую ведомость и посмотреть по каким поставщикам или покупателям (по каким документам реализации) стоят красные цифры. По 70 счету скорее всего тоже самое. Проверьте чтоб документ начисление зарплаты был сделан последним числом месяца.Если отрицательный остаток по кредиту-то скорее всего какой-то из документов не проведен.По идее на конец года должна быть сумма по кредиту,но не с минусом.(если конечно вы не выплачивали всю зарплату за декабрь в декабре,тогда будет 0). По товарам - скорее всего из-за дат и времени.Покупали у поставщика позже,чем продавали сами,поэтому и программа выдает минусы,потому,что товара на складе нет,а вы его списываете. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А Н01 и Н02 это что? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]()
Стала смореть ОСВ за прошлый год, там не все так страшно. только
Н01 и Н 01.1 минусовой дебет по 70 счету какие то 4 копейки висят))) и 60.2 авансы минусовой дебет. А все остальное нормально. Но все равно висит например бензин, по которому был авансовый отчет и видимо он списан не был. и т п |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
quo
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 44
Сообщений: 734
Спасибо: 4
|
![]()
походу налоговый учет...
На них не смотрите, с балансовыми счетами разбирайтесь. Возможно в системе не зарегили операцию. Или быть может только по складу (кол-во) списание показали, а про сумму забыли. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
посмотрите статью 270 НК РФ,там расходы,не учитываемые в целях налогообложения. Сделайте ОСВ по счету 60.2 и посмотрите,чем вызвано красное с минусом. Возможно вы 2 раза ввели поступление товара от поставщика (одно и то же). Последний раз редактировалось Ольгунчик; 15.02.2011 в 14:32. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
Позвольте добавиться с вопросом:
у меня "красные" остатки по сч. 10, при чем ТОЛЬКО на некоторых импортных материалах; покупаем-передаем в производство-возвращаем не использованный и т.д. Так вот при передаче в производство остатков материала иногда программа списывает стоимость немного бОльшую. Не пойму почему, может, кто знает что с этим делать?
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|