Форум: Прибыль 99 счет и ввод остатков Форум Главбух

ЖеняК · 24.02.2011, 10:03

Приветствую коллеги!
С этого года перешли на 1с 8 и появилось вопросы:
1. Предыдущий бухгалтер многие расходы "кидал" на вспомогательный счет 000 (спрашивается зачем?). При переносе базы из 7ки в 8ку на какой можно повесить эти суммы?
2. При вводе остатков тоже используется счет 000? Например, ввод подотчетных сумм Д71К000 так?
3. Сделала закрытие месяца январь 2011, прибыль посчитался как выручка-управленческие расходы(интернет,почта,командировка). Может глупый вопрос, но почему не вычитается заработная плата?

Первый раз делаю закрытие месяца, поэтому прошу помощи!

actitrend · 25.02.2011, 09:45

1. тоже "кидайте" на 000

2. зарплату также надо отнести на расходы для начала...

--
http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

ЖеняК · 25.02.2011, 10:03

Цитата:

Сообщение от actitrend

1. тоже "кидайте" на 000

2. зарплату также надо отнести на расходы для начала...

1. то есть нормально, что на 000 - всегда будет "висеть" определенная сумма?
2. а не подскажете как зарплату отнести на расходы?

Есть какая то операция стандартная или вручную?
В январе выплаты зп не было, только начисление.

Спасибо большое за помощь

Veselenochka · 25.02.2011, 10:10

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

1. то есть нормально, что на 000 - всегда будет "висеть" определенная сумма?

нет!!! не нормально! вспомогательный счет должен закрыться.
и кидать на него ничего не надо.

ЖеняК · 25.02.2011, 10:11

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

нет!!! не нормально! вспомогательный счет должен закрыться.
и кидать на него ничего не надо.

так я и спрашиваю чем бы его таким закрыть..

Veselenochka · 25.02.2011, 10:14

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

Предыдущий бухгалтер многие расходы "кидал" на вспомогательный счет 000

когда кидал? когда остатки переносил? или кидал туда все лишнее?

ЖеняК · 25.02.2011, 10:22

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

когда кидал? когда остатки переносил? или кидал туда все лишнее?

кидал, когда вел бухгалтерию, например, начисляла единый налог проводкой Д0000 К68.1. Я так поняла, надо сесть и все правильно перепроводить?

Тогда вопрос такой - я при переносе базы остатки тоже повесила на вспомогательный счет, например, подотчетная сумма - Д71 К000, как ее закрыть на вспомогательном счете?

Veselenochka · 25.02.2011, 10:28

при переносе базы, если все сделано правильно, вспомогательный счет закроется в 0.

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

кидал, когда вел бухгалтерию, например, начисляла единый налог проводкой Д0000 К68.1

у вас УСНО?

ЖеняК · 25.02.2011, 10:34

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

при переносе базы, если все сделано правильно, вспомогательный счет закроется в 0.
у вас УСНО?

да, мы на упрощенке, не закрыт вспомогательный счет:(
спасибо за консультацию
а с зарплатой что делать, как отнести на расходы?

Veselenochka · 25.02.2011, 11:16

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

да, мы на упрощенке

а бухучет ведется? хотя, судя по всему, похоже что нет.. а УСНО 6%?

TytOnXamOn · 25.02.2011, 11:19

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

а бухучет ведется? хотя, судя по всему, похоже что нет

не удержался

Veselenochka · 25.02.2011, 11:21

TytOnXamOn, поговорила сама с собой

ЖеняК · 25.02.2011, 11:30

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

а бухучет ведется? хотя, судя по всему, похоже что нет.. а УСНО 6%?

6%, веду упрощенно. закрытие месяца никогда не делала

Veselenochka · 25.02.2011, 11:31

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

веду упрощенно

мы так и поняли

Veselenochka · 25.02.2011, 11:52

ЖеняК, вопрос в том, что вы хотите получить. если адекватный бухгалтерский учет - тогда нужно исправлять

ЖеняК · 25.02.2011, 12:03

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

ЖеняК, вопрос в том, что вы хотите получить. если адекватный бухгалтерский учет - тогда нужно исправлять

именно этого я и хочу, за год привести все в божеский вид.
нашла в интернете как вводить остатки, написано, что при правильном введении - дебетовый оборот счета 00 бу*дет равен кредитовому обороту. мы начали вести автоматизацию данных в 1с в 2005 году. Вот проводки:
Д01К00 - 75000 - ос
Д51 К00 - 147000 - остаток на счете
Д00 К68.1 - 1880 - начисление НДФЛ
Д00 К69 - 2450,9 - взносы в пфр
Д00 К70 - 14420 - зп
Обороты не равны. И что с этим счастьем делать я не знаю.

TytOnXamOn · 25.02.2011, 12:08

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

Обороты не равны. И что с этим счастьем делать я не знаю.

мне кажется более правильно править в старой базе и только потом когда исправите делать перенос, просто после переноса вы не увидите что откуда взялось

ЖеняК · 25.02.2011, 12:10

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

мне кажется более правильно править в старой базе и только потом когда исправите делать перенос, просто после переноса вы не увидите что откуда взялось

я так и хочу сделать

ЖеняК · 25.02.2011, 13:11

никто не поможет?

TytOnXamOn · 25.02.2011, 13:22

Цитата:

Сообщение от ЖеняК

никто не поможет?

так а чем помочь то исправить ошибки в прошлых периодах или что?

24.02.2011, 10:03	#1
ЖеняК маленький бухгалтеренок Регистрация: 29.01.2008 Адрес: г. Самара Сообщений: 258 Спасибо: 0	Прибыль 99 счет и ввод остатков Приветствую коллеги! С этого года перешли на 1с 8 и появилось вопросы: 1. Предыдущий бухгалтер многие расходы "кидал" на вспомогательный счет 000 (спрашивается зачем?). При переносе базы из 7ки в 8ку на какой можно повесить эти суммы? 2. При вводе остатков тоже используется счет 000? Например, ввод подотчетных сумм Д71К000 так? 3. Сделала закрытие месяца январь 2011, прибыль посчитался как выручка-управленческие расходы(интернет,почта,командировка). Может глупый вопрос, но почему не вычитается заработная плата? Первый раз делаю закрытие месяца, поэтому прошу помощи! __________________ Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг

25.02.2011, 09:45	#2
actitrend статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 09.02.2010 Адрес: Уфа Сообщений: 313 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков 1. тоже "кидайте" на 000 2. зарплату также надо отнести на расходы для начала... -- http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

25.02.2011, 11:52	#15
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков ЖеняК, вопрос в том, что вы хотите получить. если адекватный бухгалтерский учет - тогда нужно исправлять __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

25.02.2011, 13:11	#19
ЖеняК маленький бухгалтеренок Регистрация: 29.01.2008 Адрес: г. Самара Сообщений: 258 Спасибо: 0	Re: Прибыль 99 счет и ввод остатков никто не поможет? __________________ Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног (С) Стивен Кинг