Форум: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Форум Главбух

Innga · 10.05.2011, 15:29

Дорогие бухгалтера помогите пожалуйста! Делаю отчетность не могу сообразить где не правильно. В балансе чистая прибыль одна а в прибылях и убытках другая, где мне искать разницу??? где ошибка??? документы в приложении.
Очень жду ответов!

Gazizov · 11.05.2011, 07:44

Какая корреспонденция была с 84 счетом в течении года помимо реформации?

Innga · 11.05.2011, 10:32

Больше ничего не было, только реформация.

Gazizov · 11.05.2011, 11:45

Возможно штрафы, пени, иные аналогичные платежи (корреспонденция с 99 счетом)?

Innga · 11.05.2011, 12:22

Да, делала ручной проводкой начисление штрафа Д99 К68-20тыс и еще расхождение по акту сверки Д60 К99 - 4тыс.

Innga · 11.05.2011, 12:30

тут получается как раз разница 16 тыс, а в прошлом 2009 году, тоже самое, разница прибыли по отчетам, только таких проводок нет.

Gazizov · 11.05.2011, 12:45

Ну прошлый это прошлый год. Вот Ваша разница (по ручным проводкам) в 16 тыщ. и вылезла. Вы в ПУ показывали эти суммы? После строчки "текущий налог на прибыль", можете добавить свои.

Innga · 11.05.2011, 13:00

Спасибо Вам большое!!!!!

11.05.2011, 07:44	#2
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Какая корреспонденция была с 84 счетом в течении года помимо реформации?

11.05.2011, 10:32	#3
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Больше ничего не было, только реформация.

11.05.2011, 11:45	#4
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Возможно штрафы, пени, иные аналогичные платежи (корреспонденция с 99 счетом)?

11.05.2011, 12:22	#5
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Да, делала ручной проводкой начисление штрафа Д99 К68-20тыс и еще расхождение по акту сверки Д60 К99 - 4тыс.

11.05.2011, 12:30	#6
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! тут получается как раз разница 16 тыс, а в прошлом 2009 году, тоже самое, разница прибыли по отчетам, только таких проводок нет.

11.05.2011, 12:45	#7
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Ну прошлый это прошлый год. Вот Ваша разница (по ручным проводкам) в 16 тыщ. и вылезла. Вы в ПУ показывали эти суммы? После строчки "текущий налог на прибыль", можете добавить свои.

11.05.2011, 13:00	#8
Innga статус: бухгалтер Регистрация: 23.03.2010 Адрес: М.О. г.Электросталь Сообщений: 92 Спасибо: 0	Re: Форма №2 и отчет о прибылях и убытках!!! Спасибо Вам большое!!!!!