оборотно-сальдовая ведомость - ОСТАТКИ

[Эльнара]

Подскажите пожалуйста, у меня по счету 1 210 03 остаток на конец месяца по дебету (по оборотно-сальдовой ведомости) - это нормально или так не должно быть??????


Еще один вопрос: уже пол года практически прошло а мы работаем по старому плану счетов , так как нет новой программы " 1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8", а новый план счетов с 01.01.2011г ода а как работаете Вы????

[Эльнара]

созрел еще один вопрос: не могу разобраться формирую ЖО 90 бюджет выходят такие остатки - по кредиту 1 501 13 211,212,213,221,222, и т.д определенные суммы;
дальше остатки по дебету 1 501 15 211,213,222, и т.д; далее остатки по кредиту 1 502 11 211,213,222 и т.д; далее остатки по дебету 1 503 13 211,212,213 и т.д. потом обороты за месяц дебет 1 501 13 340,226 кредит 1 502 11 340,226(регистрация Бюджетного Обязательства.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

Подскажите пожалуйста, у меня по счету 1 210 03 остаток на конец месяца по дебету (по оборотно-сальдовой ведомости) - это нормально или так не должно быть??????

вообще то не должно......а у вас были заявки на наличку последним числом месяца?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

созрел еще один вопрос: не могу разобраться формирую ЖО 90 бюджет выходят такие остатки - по кредиту 1 501 13 211,212,213,221,222, и т.д определенные суммы;
дальше остатки по дебету 1 501 15 211,213,222, и т.д; далее остатки по кредиту 1 502 11 211,213,222 и т.д; далее остатки по дебету 1 503 13 211,212,213 и т.д. потом обороты за месяц дебет 1 501 13 340,226 кредит 1 502 11 340,226(регистрация Бюджетного Обязательства.

а вопрос в чем????

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

вообще то не должно......а у вас были заявки на наличку последним числом месяца?

Да заявка была от 25.04.2011, к исполнению принято Минфином 27.04.2011г.... А теперь что делать???

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а вопрос в чем????

Не пойму что за тысячи корреспонденций???тысячи остатков....по разным счетам

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

Да заявка была от 25.04.2011, к исполнению принято Минфином 27.04.2011г.... А теперь что делать???

у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

Не пойму что за тысячи корреспонденций???тысячи остатков....по разным счетам

не хочу Вас обидеть, но Вам нужно почитать инструкцию и изучить план счетов, заострить внимание на лимитах бюджетных обязательств

[GlebHappy]

так как нет новой программы " 1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8"

Да Вы что, а на чём же мои федералы уже неделю как работают?

[ДАРЕНКА]

Мы пока тоже работаем в 1С:версия 7.7, но в этом месяце будем переходить на 8-ку. Программист сказал, что все операции с 01.01.11 нам автоматически переведет на новый план счетов. Вот ждем, что из этого будет. Слышала там учет авансовых какой-то бредовый???

[Rovena]

Сообщение от Эльнара

Подскажите пожалуйста, у меня по счету 1 210 03 остаток на конец месяца по дебету (по оборотно-сальдовой ведомости) - это нормально или так не должно быть??????

Еще один вопрос: уже пол года практически прошло а мы работаем по старому плану счетов , так как нет новой программы " 1С:Бухгалтерия государственных учреждений 8", а новый план счетов с 01.01.2011г ода а как работаете Вы????

1. Это нормально, если речь идет про аналитику 5-ого уровня, так как при внесение наличных денежных средств будет 021003560, при получении денежных средств в кассу 021003660.
2. На новом плане счетов с марта месяца, но у меня Парус бюджет.

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у вас по дебету висит? то есть у вас кассовое выбытие есть...проведена заявка на наличные...а в приходнике что указано??? проведенный приходный ордер должен был в кредет попасть.... Проверьте КБКашки в операциях: кассовое выбытие и ПКО...

остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2).... подскажите что теперь делать А??? Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

не хочу Вас обидеть, но Вам нужно почитать инструкцию и изучить план счетов, заострить внимание на лимитах бюджетных обязательств

Вы меня не обидели я сама понимаю что нужно изучить план счетов, я в должности гл.бух с февраля, пока въехала во всю систему, всего очень много, на план счетов остается очень редко время ведь текучки дофига....

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Эльнара

остаток средств по дебету 210 03 ,получается мы сделали заявку, а минфин перечислил эти деньги к нам на счет для получения налички в кассу в конце апреля , а мы их сняли только в мае, вот и получился остаток на счету на конец месяца(выписка была на эту сумму 28.04.11г корреспондент. дебет 1 210 03 560 кредит 1 304 05 340 - провели по ЖО 2)....

у вас приходный ордер датирован маем?

Сообщение от Эльнара

Может объяснительную какую написать....а где прописано что не должно быть остатков по этому счету, подскажите пожалуйста!!!

ничего не надо будет писать, если ПКО датирован маем, тогда все правильно... на конец апреля по дебету будет висеть сумма

[Эльнара]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

не хочу Вас обидеть, но Вам нужно почитать инструкцию и изучить план счетов, заострить внимание на лимитах бюджетных обязательств

Читаю БК и не понимаю вообще запуталась: не пойму порядок санкционирования расходов: сначала доводится бюджетная роспись?уведомление о бюджетных ассигнований и смета о доходах и расходах это одно и тоже?? а лимиты, бюджетные ассигнования.......Помогите объясните на своих словах порядок санкционирования, в голове каша......