Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.05.2011, 23:13 | #1 |
Хороший парень
|
производство из полуфабрикатов в бух 2.0
Столкнулся со следйющей проблемой.
есть производство 1) 1 числа каждого месяца, делается выпуск продукции и полуфабрикатов. 2) в течении месяца под этот выпуск списываются материалы и полуфабрикаты 3) в конце месяца делается закрытие 20 счетов Выпуск всего делается по плановой стоимости 1 руб. закрытием идет коррекция себестоимости продукции и полуфабриката. получается след. баг Он сначала корректирует 20 счет потом его закрывает, потом корректирует полуфабрикат и кидает эту коррекцию на 20.01, а он к этому времяни уже закрыт. Получается что после закрытия мечяца, на 20.01 остаток на сумму коррекции 21. С чем это связано? Пи.Си. не хочется завтра убить весь день на копку в "мозгах" 1с |
27.05.2011, 03:03 | #2 |
Бухгалтер 4 лвл.
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
А придется....
Не понятно - 1 числа идет выпуск продукции. С какого перепуга весь месяц списываете полуфабрикаты и материалы?
__________________
Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... Последний раз редактировалось Chupacabra; 27.05.2011 в 03:06. |
27.05.2011, 08:14 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
2) в течении месяца под этот выпуск списываются материалы и полуфабрикаты
выпустили продукцию, но затраты на эту произвели только после выпуска что-то мне тоже кажется что это бред
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 08:50 | #4 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
У вас скорее всего происходит зацикливание при закрытии затрат.
Достаточно выделить две ном.группы: 1) Дт 20.01 ном.группа "полуфабрикат" Кт 10... 2) выпуск полуфабриката Дт 21 Кт 20(40) НГ "полуфабрикат" 3) пускаем полуфабрикат в производство Дт 20.01 НГ "продукция" Кт21 4) выпускаем продукцию Д43 Кт 20.01(40) НГ "продукция"
|
||
27.05.2011, 09:01 | #5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
да нет у меня такого не было, я бы по логике не допустил что бы выпуск был раньше затрат
честно говоря к чему это не понял Цитата:
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|
27.05.2011, 09:44 | #6 |
Хороший парень
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
Уточняю.
Это реально производство, 24 часа в сутки, ежесекундно идет выпуск продукции, что отражать в реальном времяни просто невозможно. Готовая продукция отгружается ежедневно, чтоб всегда был остаток, выпуск за весь месяц делают каждым первым числом месяца в 00 сек. Номенклатурных групп целая куча в том числе для каждого полуфабриката, каждой готовой продукции своя. В одной номенклатурной группе только одна позиция номенклатуры т.е. номенклатура=номен. группе. На вскидку могу предположить что можно настроить порядок закрытия подразделений, но у меня их свыше 60-ти и встречается встречный выпуск. Стоит определения порядка автоматически... Пи.Си. Видимо придется все таки копаться в мозгах... |
27.05.2011, 09:53 | #7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
Цитата:
автомат в этом случае не подходит ни как, тем более со встречным выпуском кс полуфабрикатов много или 1 вид?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 27.05.2011 в 09:55. |
|
27.05.2011, 10:34 | #8 |
Хороший парень
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
полуфабрикатов более 40-ка.
Если автомат не подойдет, то я ручками сейчас ему пропишу что и как делать. найти бы где только это место в коде. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.05.2011, 10:36 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
конфигурация какая в БУ есть док Установка порядка подразделений для закрытия счетов
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
27.05.2011, 10:46 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
при таком производстве должен быть утвержденный ТЗ с выбранным методом учета затрат
я бы не брал на себя такую ответственность потому как порядок закрытия подразделений должен утвердить главбух организации
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
27.05.2011, 11:00 | #11 |
Хороший парень
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
По поводу бреда. В начале этого года, разбирался с УПП. Хотели сделать настройку так называемую "Расширеную аналитику". Эта РА работает по противоположной методики "последовательного проведения". Так вот эта РА, работает только на таком "Бреду".
|
27.05.2011, 11:02 | #12 |
Хороший парень
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
Главбух и сказал что такой фигни не должно быть, и я с ней поллностью согласен. Сейчас ищу можно ли штатными механизмами это настроить, если же нет буду кодить
|
27.05.2011, 11:14 | #13 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
я так и не понял что за конфигурация УПП или КА и там и там используется РАУЗ, но с маленькими нюансами если не ошибаюсь, но в любом случае с выпуском при РАУЗ(о чем в теме ни чего сказано не было) еще плаваю, потому ни чего не скажу
он не сейчас говорить должен, а когда ТЗ утверждал, поздно он спохватился
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 27.05.2011 в 11:18. |
||
27.05.2011, 11:46 | #14 | |||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: производство из полуфабрикатов в бух 2.0
Цитата:
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
|||
|
|