Закрытие месяца в 1С 7.7

[Гуля2011]

Призакрытии месяца в счет Н07.04.1 косвенные расходы не попадают зарплата и налоги по з/п. А также при закрытии месяца февраль база распределения не совпадает с выручкой 90.1, хотя в январе все совпало.

[AlexVX]

Налоговый учет - Регламентные операции - Журнал регламентных операций.
В этом журнале ежемесячно вводите специальные налоговые документы:
Расходы на оплату труда
Начисление налогов
Регламентные операции по налоговому учету

[Гуля2011]

Спасибо большое, все сделала как вы написали, все получилось.

[Гуля2011]

При закрытии месяца теперь уже следующего возникли несоответствия. Я распечатала документ закрытие счета 44.1.1. там база распределения меньше суммы по счету 90.1 выручка, он ведь должна совпадать. И у меня были материалы приобретены я оприходовала через постпуление материалов, а потом перемещение материалов, у меня по 10 счету все закрылось. А в расходы Н07.04.1 не попали, как быть?

[AllaMih]

Сообщение от AlexVX

Налоговый учет - Регламентные операции - Журнал регламентных операций.
В этом журнале ежемесячно вводите специальные налоговые документы:
Расходы на оплату труда
Начисление налогов
Регламентные операции по налоговому учету

Вы перечислили все документы которые нужно вводить?

[AlexVX]

Сообщение от AllaMih

Вы перечислили все документы которые нужно вводить?

Там есть еще один для незавершенного производства, а что?

[AllaMih]

Сообщение от AlexVX

Там есть еще один для незавершенного производства, а что?

Я бух самоучка, мечтаю разобраться с забалансовыми счетами, вот сижу разбираюсь, хочу, что-нибудь с форума почерпнуть, не совсем получается, но думаю с вашей помощью справиться

[AllaMih]

AlexVX, Еще хочется посмотреть какую-нибудь правильную оборотно-сальдовую ведомость с забалансовыми счетами для образца. Если имеется таковая, бросте в личку, пожалуйста, соблюду конфеденциальность.

[AlexVX]

Сообщение от AllaMih

Я бух самоучка, мечтаю разобраться

Нет проблем, заведите новую тему. А здесь лучше придерживаться того, что отражено в названии.

[eka8853]

Перепроведите документ "Регламентные операции по налоговому учету"

[Гуля2011]

Перепровела документ, все по-прежнему осталось база распределения также расходится с выручкой 90.1 и материалы не попали в счет Н07.04.1, может я не правильно по материалам что-то сделала. Я сначала сделала поступление материалов, а потом перемещение.

[Аланда]

Гуля2011, сделайте в Налоговом учете Анализ состояния налогового учета по доходам и смотрите,в чем расхождения по выручке,возможно не вовсей номенклатуре проставлен тип -товар.То же самое сделайте и по расходам,смотрите,где идут расхождения по БУ и НУ.
Документы Закрытие месяца по БУ и Регламентные операции по НУ должны быть обязательно последними операциями в месяце.!!! проверьте по общему журналу.
На какой счет списываете материалы при перемещении .Вы ведь торгующая организация,как я поняла, и это материалы ,которые идут в издержки обращения,счет 44.1.1?

[AlexVX]

Сообщение от Гуля2011

материалы не попали в счет Н07.04.1

Справочники - Перечни правил отнесения расходов к прямым.
Посмотрите, возможно, материалы у вас не относятся к косвенным расходам (Н07.04.1).

[Гуля2011]

Спасибо Аланда и AlexVX вы мне помогли, у меня все получилось, материалы попали в Н07.04.1
У меня выручка по сч.90.1 - 1368164,50 (из них по товарам 1169109,50 и мы выставили услуги на сумму 199055р.) при закрытии счета 44.1.1 стоит база распределения 1169109,50р. - это правильно, или должна стоять общая сумма.
Сделала анализ состояния нологового учета, у меня в доходах возникла разница в БУ и НУ на сумму НДС, я не знаю что делать.

[Аланда]

Сообщение от Гуля2011

Сделала анализ состояния нологового учета, у меня в доходах возникла разница в БУ и НУ на сумму НДС, я не знаю что делать.

Перепровести все счета-фактуры выданные( Сервис-обработка документов-Счета-фактуры выданные -за период-Провести.)

[Гуля2011]

Сообщение от Аланда

Перепровести все счета-фактуры выданные( Сервис-обработка документов-Счета-фактуры выданные -за период-Провести.)

Все сделала разница так и осталась

[Аланда]

Гуля2011, Обычно,перепроведение счетов-фактур (правда,я всегда и товарные накладные/акты по услугам тоже перепровожу одновременно) помогает.
Разница на всю сумму НДС по реализации или нет? Если на какую-то часть,тогда придется искать ,где несоответствие идет(перид-дата-накладная и соответствующий счет-фактура).

[Гуля2011]

Все сделала как вы описали перепровела накладные, счета-фактуры, акты оказания усуг все при анализе в доходах разница между БУ и НУ так есть на всю сумму НДС.

[Аланда]

Сообщение от Гуля2011

на всю сумму НДС.

Загадочная история.Как вы формируете счета-фактуры по отгрузке,из накладной по кнопке Действия-Ввести на основании или как-то иначе?.
Откройте любой счет-фактуру по отгрузке, выберите Основанием соответствующую накладную и заполните заново,перепроведите и посмотрите,изменится ли что-нибудь в налоговом учете ( установите период для проверки хоть один день,чтобы легче было цифры сверять)..

[Гуля2011]

Добрый день! Сделала все как вы описали теперь при анализе состояния налогового учета все нормально, разницы нет. Единственный вопрос при закрытии месяца я распечатываю закрытие счета 44.1.1 там есть колонка база распределения, там стоит сумма выручки без НДС, это правильно?