заполнение ФСС-4 вручную

[Инь]

первый мой отчет!! хочется понять откуда взята каждая цифра судя по предыдущему... задолженность за страхованием на начало расчетного периода 1,2,3 месяц.. из чего они получаются? что к чему прибавить? может есть соответствующие инструкции по заполению расчетов для фондов и налоговых, помогите пожалуйста!)))

[Валерия]

Сообщение от Инь

первый мой отчет!! хочется понять откуда взята каждая цифра судя по предыдущему... задолженность за страхованием на начало расчетного периода 1,2,3 месяц.. из чего они получаются? что к чему прибавить? может есть соответствующие инструкции по заполению расчетов для фондов и налоговых, помогите пожалуйста!)))

Я делаю таблицу которую заполняю 1 раз в месяц.

Там указан ФЗП (потому что в продвинутой 8.2 нет аналитики по ЗП)
ставки в фонды. По этой таблице перепроверяю программу ,т.е свои отчеты
в ФСС, Пенсионный фонд.


ФСС состоит из двух разделов
- ФСС
- Травматизм (он же Несчастные случаи) называет кто-как....

ФСС
Задолженность за страхователем на начало расчетного периода- это по-моему задолженность на начало года. В течение всего года эта сумма должна отображаться - если она есть. Формула заполнения отчета
Левая сторона - начисление. Дт 26,44 Кт 69
Правая сторона - оплата или выплаты за счет ФСС (больничные листы, пособия) Дт 69 Кт 51

Травматизм
То же самое что и ФСС. Сейчас база для исчисления ФСС и Травматизма сравнялась. Раньше по ГПД травматизм не начислялся. Важно 1 раз в год до 15 апреля подвердить виды деятельности. Если этого не сделать то травматизм будут считать по повышенной ставке. У нас оптовая торговля. Ставка на травматизм - 0.2%. А повышенная ставка в нашей отрасли 1.2%

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Там указан ФЗП (потому что в продвинутой 8.2 нет аналитики по ЗП)

Есть аналитка в 8.2, я раньше тоже думала, что нет, нашла : меню Зарплата, есть Анализ начисленных налогов и взносов. Вот там и можете ежемесячный анализ сделать : либо всех взносов, либо каждый в отдельности, НДФЛ отдельно можно сделать. В этом анализе, можно сформировать и увидеть аналитику, ежемесячную: кому сколько начислено, какие взносы начислены на это начисление, по фамильно, какой НДФЛ, общая сумма зарплаты за месяц, общая сумма взносов за месяц с разбивкой по фондам.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Есть аналитка в 8.2, я раньше тоже думала, что нет, нашла : меню Зарплата, есть Анализ начисленных налогов и взносов. Вот там и можете ежемесячный анализ сделать : либо всех взносов, либо каждый в отдельности, НДФЛ отдельно можно сделать. В этом анализе, можно сформировать и увидеть аналитику, ежемесячную: кому сколько начислено, какие взносы начислены на это начисление, по фамильно, какой НДФЛ, общая сумма зарплаты за месяц, общая сумма взносов за месяц с разбивкой по фондам.

MarinaAnna спасибо я завтра посмотрю... Я имела ввиду аналитику по ЗП
-Оклад
-Бонус
- Отпускные
- Больничные

В 7.7 это было по видам начисления а в 8 ни в 8.1 ни в 8.2 этого нет.... по-моему. п.2 ст 255 и вот и вся аналитика...

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

первый мой отчет!! хочется понять откуда взята каждая цифра судя по предыдущему... задолженность за страхованием на начало расчетного периода 1,2,3 месяц.. из чего они получаются? что к чему прибавить? может есть соответствующие инструкции по заполению расчетов для фондов и налоговых, помогите пожалуйста!)))

Левая сторона : самый простой отчет без всяких там отклонений (возмещение по больничным и том подобное).
Колонка 2 строка 1 - задолженность перед фондом на начало года, там ставится сумма если у вас на начало года был долг перед ФСС, т.е. например в декабре начислены взносы, но в декабре их не оплатили, потому что их уплатить нужно было до 15 января. Поэтому если у вас есть задолженность, то эту сумму задолженности и ставите туда, если вы ведете учет в бух программе, то эту сумму вы увидите в оборотно-сальдовой ведомости Сальдо на начало периода, т.е.на 1 янв 2011, если сумма по Кт, то это и есть ваша задолженность на начало периода.
Далее начислено страховых взносов на начало периода, если вы делаете за 1 квартал, то в этой строке будет стоять прочерк, если делаете за полугодие, то в этой строке будет стоять сумма начисленных взносов на начало 2 квартала, т.е. начисленные взносы за январь, февраль, март суммируются и прописываются в этой строке.
Далее за последние 3 месяца отчетного квартала: суммируется сумма начисленных взносов за апрель, май и июнь, а далее расписываетеся по месячно: 1 месяц, 2 месяц, 3 месяц. В этих строчках проставляется сумма начисления взносов за апрель, май, июнь.
С этим понятно ?
Взносы начисляются в конце месяца, когда вы начисляете зарплату.
Н-р: общая сумма зарплаты по всем сотрудникам за месяц начислена 100 тыс руб, значит взносы начисляются по ставке 2.9% и будут равны в месяц 2900 руб.
С этим понятно. Если понятно, то будем разбираться дальше. Если есть вопросы, то спрашивайте, если что-то не понятно.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

В 7.7 это было по видам начисления

В 7.7 зарплата + кадры ? Или в обычной 7.7, там я только в оборотке это видела, по видам начисления, а в расчетно-платежной ведомости общая сумма начисления зарплаты и начисления налогов и все. Вот оборотке действительно аналитика была, если правильно ставить начисления: отпуск значит отпуск, мат.помощь значит мат.помощь, это только в оборотке вижу. А в 8.2. у меня правда нет ни отпусков ни больничных и др., просто у меня еще пока не было других начислений, а вот по начисленным взносам и начисленной зарплате ежемесячной все вижу. К сожалению 1С говорят, приобретайте отдельную Зарплата+кадры.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

В 7.7 зарплата + кадры ? Или в обычной 7.7, там я только в оборотке это видела, по видам начисления, а в расчетно-платежной ведомости общая сумма начисления зарплаты и начисления налогов и все. Вот оборотке действительно аналитика была, если правильно ставить начисления: отпуск значит отпуск, мат.помощь значит мат.помощь, это только в оборотке вижу. А в 8.2. у меня правда нет ни отпусков ни больничных и др., просто у меня еще пока не было других начислений, а вот по начисленным взносам и начисленной зарплате ежемесячной все вижу. К сожалению 1С говорят, приобретайте отдельную Зарплата+кадры.

У меня ЗиУП. В расчетной ведомости аналитика хорошая:
- Оклад
-Бонус
-Больничные
-Мат помощь
- доплата по среднему
- Доплата до оклада
- Доплата в праздничные и выходные
- Больничный за счет ФСС

а при выгрузке в БП, когда формируется обортная ведомость по счету 70- ставится не ЗП,бонус.... а ставится п.п. 255 - и всё... Программисты говорят что теперь такой аналитики - по видам начислений нет... А при выплате ЗП - вообще не ставится что это ЗП...ставятся точки в кавычках... поэтому оборотно сальдов ведомость по сч 70 лучше не разворачивать что бы не видеть этих точек с кавычками...

[Инь]

Спасибо Вам огромное за помощь и поддержку!!!
босс меня поторопил, я разнесла в 1С8 зарплаты, налоги за 3 месяца, соответственно апрель, май, июнь и в регламентированных отчетах распечатала расчет по начисленным налогам и сборам 4-ФСС, пошла в фонд сдавать.. там всё мне почеркали, свои цифры написали, сказали переделать.. я ничего не понимаю, откуда у них эти цифры, ведь реальны зарплаты и налоги уплаченные другие!! абсолютно другие!! теперь не знаю как быть? тупо сдавать им их же цыфры или отвоевать свои?

[Впервые главбух]

Отчёт то вы распечатали, а проверить проверили? В каких колонках цифры исправили?

[Инь]

исправил там где суммы налогов

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

У меня ЗиУП. В расчетной ведомости аналитика хорошая:

К сожалению не все могут ее приобрести, поэтому все крутятся как могут.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

откуда у них эти цифры, ведь реальны зарплаты и налоги уплаченные другие!! абсолютно другие!! теперь не знаю как быть? тупо сдавать им их же цыфры или отвоевать свои?

Ну давайте поразбираемся: например: какая у вас зарплата была начислена на всех работников в апреле ? Были ли среди этих начислений отклонения, н-р мат.помощь или больничные и т.п. ? В оборотке какая сумма стоит за апрель начисленная общая Кт 70 оборот за период, а не сальдо на 30 апреля ?

[MarinaAnna]

Инь, В программе-то какой работаете в 1С 8.2 ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

и налоги уплаченные другие!!

Уплаченные должны совпадать с платежками, а начисленные должны совпадать с начисленными .....
Если вы работаете в 1С 8.2, то в меню Зарплата, найдите меню Анализ начисленных налогов и взносов и там сделайте анализ за определенный месяц, там видны будет все начисленные взносы, в т.ч. и ФСС, на калькуляторе проверьте, правильно вам программа посчитала, ставка ФСС по травматизму, правильно ли вы поставили ставку, ведь у всех разные ставки.

[Впервые главбух]

Сообщение от Инь

исправил там где суммы налогов

Я так подозреваю вы неверно разнесли платежи- проверьте свои выписки, и проверьте базу для начисления на калькуляторе какая у вас длжна быть и какая у вас в отчете

[Аланда]

Коллеги,вы почитайте другую тему про то,как была начислена зарплата и уплачены взносы.Я подозреваю,что ошибка в отчете могла быть не только в разнесении платежей ,но и в указании суммы дохода,на который начисляются взносы.Но это только ИМХО.
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=536946#post536946

[Впервые главбух]

Сообщение от Аланда

Коллеги,вы почитайте другую тему http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=536946#post536946

Я в шоке
Как можно так работать и ничего не бояться - видимо с работой правда повезло!

[MarinaAnna]

Сообщение от Впервые главбух

Я в шоке

И я

[Инь]

СДАЛА!!!! всё поняла, такие замечательные сотрудницы фсс мне попались, всё объяснили, оказывается, что они не учли оплаченные мною налоги потому как они уже 7 месяцем и третьим кварталом идут!!! недоимку выписали, но она потом закроется потому как всё оплачено!! пусть позже, но не страшно.. ну и пеня.. со штрафом.. всего то 600 рубликов отдали, зато научилась!!! и это главное!!!

[Инь]

так что там дальше.. НДС!!!!
вперед и песней....
как считать расскажите?
что то я не пойму.. столько строк заполнять нужно.. а ведь первый квартал главбух сдавал и заполнил тока 1,2 и 3 страницу... запись одной строчкой.. только и всего или мне реально нужно развернуть?