Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.07.2011, 17:42 | #1 |
Создатель
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 285
Спасибо: 0
|
Авансовый отчет при открытии р/с
Здравствуйте!
Сотруднику выдали средства из кассы для открытия расчетного счета. Банк зачислил средства на р/с и часть средств списал как комиссию на открытие счета, часть средств осталась на р/с. Надо ли составлять авансовый отчет на средства выданные из кассы и на какую сумму - всю или только ту, что банк списал как комиссию? |
25.07.2011, 19:52 | #2 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Боюсь, что банк зачислил деньги объявлением на взнос наличными, как они любят... А это означает сдачу денег их кассы -Дт51-Кт50... Как видите, никакого места для 71 не предусмотрено... А комиссию он наверняка списал уже со счета мемориальным ордером...
|
25.07.2011, 23:59 | #3 |
Создатель
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 285
Спасибо: 0
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
да, банк сделал как вы написали..и что это значит?
вообще было так: директор пошел открывать счет. в банке объявлении написали "беспроцентный займ". надо ли было это оформлять через кассу или нет? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.07.2011, 05:14 | #4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Да... К сожалению, статус объявления на взнос наличными этого требует...
Если у вас были деньги в кассе, то проводку я уже выше привел... Если денег в кассе не было, то их предварительно нужно было в кассу тем или иным образом получить... Комиссия банка в любом случае спишется обычным порядком с расчетного счета - Дт91.2-Кт51... |
11.11.2011, 22:55 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Адрес: Краснодар
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Господа! Та же ситуация только с продолжением: в 1С 8.2 сделала приходник на сумму займа в кассу Д50 К67, расходник Д51 К50, а потом завожу банк.выписку , где отражён взнос займа. Если введу в программе это поступление на p/c , сумма, списанная с кассы задвоится, т.к программа формирует повторно проводку Д51 К50. Как быть ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.11.2011, 22:56 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Адрес: Краснодар
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
может всетаки 71 счет использовать ?
|
12.11.2011, 04:23 | #10 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Один из документов не проводить... Это рудимент "метода полупроводок", как я его называю, то есть отголосок того бумжного учета, при котором по каждой стороне счета делалась запись по своему документу... В программах учета, использующих метод шахматки, это становится излишним...
"Не пойдёть..." (с) При проверке банком у вас будут возникать проблемы и придется каждый раз переделывать кассовую книгу, убирая 71 счет... Последний раз редактировалось Larky; 12.11.2011 в 04:28. |
12.11.2011, 08:45 | #11 |
аудитор
Регистрация: 22.10.2011
Адрес: Воронеж
Сообщений: 27
Спасибо: 1
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Вообще-то, в 1с проводки по кассе формируются только кассовыми документами, программа при проведении банковской выписки не проводит кассовую операцию и выдает вам комментарий, что "проводки по кассе формируются только кассовыми документами". Например, проводку К60 Д51 она сформирует, а Д51 К50 - нет.
|
14.11.2011, 20:01 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Адрес: Краснодар
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Провела эту проводку 1С бухгалтерия 8.2, поэтому и вопрос собственно возник
|
15.11.2011, 07:15 | #13 |
аудитор
Регистрация: 22.10.2011
Адрес: Воронеж
Сообщений: 27
Спасибо: 1
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
Может программа не лицензионная? Если лицензионная обратитесь к вашему обслуживающему программисту, он исправит.
|
16.11.2011, 20:32 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Адрес: Краснодар
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
спасибо, уточню
|
16.11.2011, 20:42 | #15 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Авансовый отчет при открытии р/с
ничего вручную в 8-ке вводить в выписку не надо, тем более взнос займа, т.к. он был внесен в кассу. А РКО сформированный вами в кассе автоматически отражается в выписке банка. Так что отразить вам отсается списание комиссии банка за открытие счета
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|