Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 |
Азазелька
|
![]()
какие учитываются, а какие нет? по конкретней можно?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
даже как описать не знаю...вот строчка Аванс по подотчетному лицу стоит красным, это же неправильно. а Расходные не захватывает связанные с покупкой материалов
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
чудеса.... даж не знаю что сказать...
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
еще вопрос по этой теме: в 2010г организация не отдала сумму денег по статье 212 человеку с а/о, т.е у него перерасход. в этом году Подотчетник не отчитался и А/о не было. и у него остаток по статье 340.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Азазелька
|
![]()
fqyehf23, нужно было вернуть ему сумму суточных по КОСГУ 212... а зачем вы ему по КОСГУ 340 выдали? он заявку писал на этот расход?
В принципе ситуация правильная : на начало года у него действительно перерасход, а конец текущего периода будут данные по перерасходу по 208.12 и остаток по 208.34
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
меня не было до этого. сейчас открываю расчеты с подотчетными лицами, а у этого сотрудника в остатках на начало по Кт сверху сумма 99,68,ниже по Дт - 300, по Кт - 399,68. не пойму ничего в чем дело и какие проводки теперь сделать...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
зайдите в базу старой программы, где вы бухгалтерию в 2010 году вели (или не вы, а кто то до вас вел)...сделайте анализ по этому подотчетнику, очень может быть что из-за невнимательности буха перепутаны счета и косгу...если все учтено правильно, то тогда нужно будет отчитаться по тому КОСГУ по которому остаток и выдать из кассы финансы по тому КОСГУ по которому перерасход.. ![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Делаем ПКО "Возврат остатков подотчетных сумм" - 300 руб. Он не проводится, пишет ошибку, что нет документа АВАНС ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ. но его не создавали. значит его нужно создать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Азазелька
|
![]() Цитата:
если уверены, то нужно внести деньги в кассу, если не удается сделать ПКО "Возврат остатков подотчетных сумм" сделайте ПКО "Прочее", выберите только нужную проводку .... эти деньги вы должны будете вернуть в Казначейство, и они вам сделают кассовое восстановление определенного КОСГУ... повторюсь еще раз: проверьте классификацию расходов по данному подотчетнику, возможно просто ошибка бухгалтера
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.09.2011
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Извините я вас запутала...я уточнила дело было так. Стельханову выдали 300руб-суточных. командировку отменили,а деньги он так и не внес. теперь сейчас он внес. значит сделаю ПКО"Прочее".
а по сумме 399,68 ситуация, что а/отчет был в 2010г, а деньги ему не отдали. сейчас хотим сделать РКО, программа просит а/отчет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Азазелька
|
![]()
тогда попробуйте ПКО сделать с видом "Прочее"... проводки просто как при возврате подотчетной суммы нарисуйте... программа даст провести?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Азазелька
|
![]()
у вас авансовый то в другой проге остался, тут только перенос остатков произошел 31.12.2010г. ... подождем профессионалов
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|