Форум: Сдача выручки из кассы в банк Форум Главбух

КупрМария · 29.10.2011, 17:20

След.ситуация:
по закону выручку из кассы нужно сдавать ежедневно в банк.

Как правильно оформить документы для того, чтобы не ходить каждый день в банк, а допустим раз в месяц. нужно ли выдавать подотчетному лицу какую-то сумму, ежедневно увеличивая ее на сумму кассовой выручки(все операции хотим делать в пределах лимита, установленного банком).

reshenie · 30.10.2011, 01:20

можно выдавать разным сотрудникам в подотчет

-----------------------------
бухгалтерские услуги

vsv-boss · 30.10.2011, 18:14

Цитата:

Сообщение от reshenie

можно выдавать разным сотрудникам в подотчет

Это не очень хорошо пахнет.

КупрМария · 30.10.2011, 18:33

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

Это не очень хорошо пахнет.

а почему это плохо?

vsv-boss · 30.10.2011, 18:44

Цитата:

Сообщение от КупрМария

а почему это плохо?

Ну, как почему? Банк придёт с проверкой, увидит, что вы их доходов лишаете и обидится на вас...

КупрМария · 30.10.2011, 19:02

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

Ну, как почему? Банк придёт с проверкой, увидит, что вы их доходов лишаете и обидится на вас...

а в чем его обида может выразиться?

MARIN) · 30.10.2011, 19:33

Цитата:

Сообщение от reshenie

можно выдавать разным сотрудникам в подотчет

[/URL]

Банк должен дать разрешение на расходование выручки, это отражается в Расчете лимита кассы.

MARIN) · 30.10.2011, 19:38

Цитата:

Сообщение от КупрМария

а в чем его обида может выразиться?

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов

(наименование в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2011 года
Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ, -
см. предыдущую редакцию)

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов (абзац в редакции, введенной в действие с 29 сентября 2011 года Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 162-ФЗ, - см. предыдущую редакцию), -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

Копейка · 30.10.2011, 20:04

КупрМария, вот тут можно почитать.

КупрМария · 30.10.2011, 20:09

Цитата:

Сообщение от Марина Августовна

Банк должен дать разрешение на расходование выручки, это отражается в Расчете лимита кассы.

разрешение банка на расходование выручки указано в расчете на лимит остатка кассы. если такое разрешение есть, то всё нормально тогда?

КупрМария · 30.10.2011, 20:10

Цитата:

Сообщение от Копейка

КупрМария, вот тут можно почитать.

спасибо за ссылку

КупрМария · 30.10.2011, 20:15

подскажите пжл, какую сумму наличных можно давать подотчетному лицу (она ограничивается лимитом наличных денежных расчетов?? - 100 000р. или вообще нет ограничений)?

КупрМария · 30.10.2011, 21:25

можно ли сначала купить ТМЦ за личные средства, затем оформить договор займа датой, идущей после покупки ТМЦ, датой договора оформить ПКО и РКО подотчетному лицу(тому, который покупал ТМЦ) и потом не нарушая срок хранения средств на покупку ТМЦ у подотчетного лица совершать еще покупки в пределах выданной суммы, а потом оформи АО на всю сумму по приобретенным средствам до и после даты договора займа?

vsv-boss · 30.10.2011, 22:24

Цитата:

Сообщение от КупрМария

а в чем его обида может выразиться?

Вам уже и без меня сказали, как банк может обидеться!

Larky · 31.10.2011, 04:47

Цитата:

Сообщение от КупрМария

можно ли сначала купить ТМЦ за личные средства, затем оформить договор займа

Зачем усложнять простые ситуации? Появятся в кассе деньги, отдадите потраченное подотчетником...

Какая разница в возвращении ему долга - с 66 или с 71?

КупрМария · 31.10.2011, 09:16

Цитата:

Сообщение от Larky

Зачем усложнять простые ситуации? Появятся в кассе деньги, отдадите потраченное подотчетником...

там сумма достаточно большая, долго ждать придется

vsv-boss · 31.10.2011, 22:15

Цитата:

Сообщение от КупрМария

там сумма достаточно большая, долго ждать придется

А что? Вы готовы ему проценты выплачивать?

КупрМария · 01.11.2011, 10:04

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

А что? Вы готовы ему проценты выплачивать?

нет, у нас договор беспроцентного займа

vsv-boss · 01.11.2011, 10:10

Цитата:

Сообщение от КупрМария

нет, у нас договор беспроцентного займа

Тогда какой смысл оформлять займ? Висит долг фирмы перед сотрудником и висит. Потихоньку будете его гасить.

КупрМария · 01.11.2011, 11:40

Цитата:

Сообщение от vsv-boss

Висит долг фирмы перед сотрудником и висит

сотрудник хочет,чтобы ему вернули этот долг

29.10.2011, 17:20	#1
КупрМария статус: бухгалтер Регистрация: 21.10.2011 Возраст: 37 Сообщений: 91 Спасибо: 0	Сдача выручки из кассы в банк След.ситуация: по закону выручку из кассы нужно сдавать ежедневно в банк. Как правильно оформить документы для того, чтобы не ходить каждый день в банк, а допустим раз в месяц. нужно ли выдавать подотчетному лицу какую-то сумму, ежедневно увеличивая ее на сумму кассовой выручки(все операции хотим делать в пределах лимита, установленного банком).

30.10.2011, 01:20	#2
reshenie статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 21.12.2010 Сообщений: 373 Спасибо: 0	Re: Сдача выручки из кассы в банк можно выдавать разным сотрудникам в подотчет ----------------------------- бухгалтерские услуги

30.10.2011, 20:04	#9
Копейка рубль бережёт Регистрация: 14.02.2007 Адрес: Лапландия Сообщений: 30,509 Спасибо: 706	Re: Сдача выручки из кассы в банк КупрМария, вот тут можно почитать.

30.10.2011, 20:15	#12
КупрМария статус: бухгалтер Регистрация: 21.10.2011 Возраст: 37 Сообщений: 91 Спасибо: 0	Re: Сдача выручки из кассы в банк подскажите пжл, какую сумму наличных можно давать подотчетному лицу (она ограничивается лимитом наличных денежных расчетов?? - 100 000р. или вообще нет ограничений)? Последний раз редактировалось КупрМария; 30.10.2011 в 20:22.

30.10.2011, 21:25	#13
КупрМария статус: бухгалтер Регистрация: 21.10.2011 Возраст: 37 Сообщений: 91 Спасибо: 0	Re: Сдача выручки из кассы в банк можно ли сначала купить ТМЦ за личные средства, затем оформить договор займа датой, идущей после покупки ТМЦ, датой договора оформить ПКО и РКО подотчетному лицу(тому, который покупал ТМЦ) и потом не нарушая срок хранения средств на покупку ТМЦ у подотчетного лица совершать еще покупки в пределах выданной суммы, а потом оформи АО на всю сумму по приобретенным средствам до и после даты договора займа?