Ошибочно перечисленные ден. средства

[Дарья Сёговна]

Здравствуйте! Меня нежданно-негаданно перевели в должность бухгалтера, а в бухгалтерском учете, я так скажем, совсем не сильна. Поэтому мне требуется Ваша помощь.
Моему предприятию ошибочно перечислены другой организацией денежные средства в сумме 90 000 руб. Написали письмо с просьбой возврата. Безналом я им отправить не могу, так как главбух в отпуске, а только она и начальник имеют право подписи банковских документов. Они в ответ пишут мне, что эти деньги нужны им срочно для проведения спортмероприятия. Главбуха в городе нет и она будет только через две недели. Вопрос: могу ли я им выдать деньги из кассы? Какие-либо последствия после данного действия возможны? Если да, то какие? Нужно ли будет с этой суммы (90 000) уплачивать какие-либо налоги?
Заранее всех благодарю и прошу прощения, если написала полную чушь (повторюсь - бухгалтером я никогда не работала и бухучет не учила).

[ЛРК]

Сообщение от Дарья Сёговна

Вопрос: могу ли я им выдать деньги из кассы?

а расходник кто подпишет? Генерального и главбуха-то нет.
Скажем, так. Физически выдать-то можете. Они должны будут в расходнике расписаться, что деньги получили и т.д. (Представитель по доверенности)
Но согласуйте выдачу ден. средств с главбухом и генеральным. Пока они не дадут "добро", не стоит деньги возвращать.

[Дарья Сёговна]

Генеральный добро дает. Спасибо за помощь! про доверенность не догадалась бы)))

[ЛРК]

Дарья Сёговна, Вы бы потом не доказали бы, что Вася Пупкин, получивший деньги, действительно является сотрудником ООО "Ромашка". К расходнику прикалываете доверенность и письмо о возврате. Не забудьте потом, чтоб расходник гендир и главбух подписали, а на письме резолюцию гендира поставить.

[Дарья Сёговна]

Еще раз огромное человеческое Вам спасибо!!!!!

[Аланда]

Возможно,я усугубляю проблему и очень ошибаюсь,но ,мне кажется,такая операция может быть расценена как чистая обналичка,когда денежные средства,полученные по безналу возвращаются наличными. ИМХО

[ЛРК]

Аланда, я думала об этом. Если все действительно чисто, ну ошиблись, с кем не бывает... Пусть докажут сначала)

[Дарья Сёговна]

как оказывается все сложно...(((

[Дарья Сёговна]

а если я не выдам эти деньги, буду ждать выхода главбуха? эта организация задолбит меня письмами и телефонными звонками, что им СРОЧНО нужны деньги? они на нас потом в суд не подадут? Бухучет это все-таки не для меня.... Люди, мне как правильно поступить?????? Help me!!!!!!

[MARIN)]

Дарья Сёговна, А нельзя на день вызвать гл.буха, чтобы она разрешила эту проблему? Я считаю, что надо возвращать через р/счет.

[Larky]

Сообщение от Марина Августовна

А нельзя на день вызвать гл.буха

В данном случае нельзя

Сообщение от Дарья Сёговна

Главбуха в городе нет и она будет только через две недели.

Сообщение от Аланда

такая операция может быть расценена как чистая обналичка

И что? Какие санкции тут могут применить? Ну, поинтересуются, получат исчерпывающий ответ, попеняют, что выдали без подписей первых лиц (хотя право подписи кассовых документов наверняка делегировано на время отсутствия дира и главбуха, не будет же останавливаться работа)... А скорее всего, при такой сумме на эту операцию никто и внимания не обратит...

[MARIN)]

Сообщение от Larky

В данном случае нельзя


А скорее всего, при такой сумме на эту операцию никто и внимания не обратит...

Это смотря какие у них обороты?

[Аланда]

Сообщение от Larky

хотя право подписи кассовых документов наверняка делегировано на время отсутствия дира и главбуха, не будет же останавливаться работа)

Я абсолютно в этом не уверена,учитывая,что

Сообщение от Дарья Сёговна

нежданно-негаданно перевели в должность бухгалтера, а в бухгалтерском учете, я так скажем, совсем не сильна.

Руководитель организации должен заранее побеспокоиться о том,кто будет исполнять обязанности Главного бухгалтера на время отстутствия официально оформленного,либо принять эти обязанности на себя,а не вынуждать человека,который

Сообщение от Дарья Сёговна

бухгалтером я никогда не работала и бухучет не учила

принимать решения и подписывать платежные документы.ИМХО
Теперь по поводу возврата денег наличными.

Сообщение от Larky

получат исчерпывающий ответ, попеняют, что выдали без подписей первых лиц

Меня настораживает не отсутствие подписей в РКО,а вот этот пункт из Указания ЦБ № 1843-У

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные ими работы и оказанные ими услуги, а также страховые премии на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц с учетом положений пункта 1 настоящего Указания.

При буквальном толковании этого пункта,вернуть деньги наличными можно только суммы,полученные тоже наличными.Вот это я имела в виду.
Я не стала бы убеждать обратить внимание на этот момент,если бы вопрос
задавал более-менее опытный бухгалтер,который сам мог оценить риск подобной операции ,но человека неопытного могут просто подставить.
Я не пугаю,а предупреждаю,так как все вышесказанное мое личное мнение и предположения.

[АннаН]

Сообщение от Дарья Сёговна

а если я не выдам эти деньги, буду ждать выхода главбуха? эта организация задолбит меня письмами и телефонными звонками, что им СРОЧНО нужны деньги? они на нас потом в суд не подадут? Бухучет это все-таки не для меня.... Люди, мне как правильно поступить?????? Help me!!!!!!

Я бы не советовала возвращать через кассу. В суд на вас они не подадут, какое основание? это их ошибка, тем более вы не отказываетесь вернуть деньги.
А гендир не может подписать пп? или его тоже нет? а как вы делаете платежи без главбуха эти две недели? вообще ничего никому не платите?
может с ГБ связаться и объяснить ситуацию по телефону или эл.почте (не на северном же полюсе она)

Сообщение от Аланда

При буквальном толковании этого пункта,вернуть деньги наличными можно только суммы,полученные тоже наличными.Вот это я имела в виду.
Я не стала бы убеждать обратить внимание на этот момент,если бы вопрос
задавал более-менее опытный бухгалтер,который сам мог оценить риск подобной операции ,но человека неопытного могут просто подставить.

Я полностью согласна с Аландой.
Оно вам надо? И меня все-таки интересует вопрос, а гендир согласен, но пп подписать не может? почему вся ответственность на вам легла за это решение?

[MARIN)]

В суд-то они как раз и могут подать, за использование чужих денежных средств. И могут еще проценты за это дело начислить. Возвращать надо и побыстрее, решать вам каким способом, налом или безналом.

[АннаН]

Сообщение от Марина Августовна

В суд-то они как раз и могут подать, за использование чужих денежных средств. И могут еще проценты за это дело начислить. Возвращать надо и побыстрее, решать вам каким способом, налом или безналом.

Ну если они платежи никакие не могут сделать, значит деньги эти не тратились. На это наверно можно сослаться. Да и не будет никто в суд подавать из-за такого, я понимаю когда деньги вообще возвращать не хотят или задерживают на месяц или год например. Тут же я так поняла речь идет о сроке не больше двух недель, а то и меньше. Сколько ГБ может быть в отпуске?
Я согласана, что нужно возвращать скорее, но все-таки безналом.

[Larky]

Сообщение от Аланда

Меня настораживает не отсутствие подписей в РКО,а вот этот пункт из Указания ЦБ № 1843-У

Ну, как ЦБР препятствует частным собственникам в использовании их собственных средств ни для кого не секрет... Нарушения, за которые можно поплатиться, перечислены в КоАП...