Бух бюджет баланс - отклонение

[Aleksand]

Где копать? Подскажите?
Я так понимаю все с 10 года, и так же перешло на 2011? Что посмотреть надо?

[GlebHappy]

Оборотно-сальдовую по всем счетам за 2010 год в студию

[Aleksand]

[Aleksand]

этот баланс после свертки и обновления с 640 на 644 и 645
а без этого там вообще минуса (
я забыл бюджетный план счет в иконфу за армию, сейас в основном работаю с УСНкой

[Aleksand]

а оборотка до свертки 10 года

[GlebHappy]

а) Остатков по 501 и 503 на начало года быть не должно
б) Остаток на 00 показывает, что свертка проведена неправильно

[Aleksand]

а) как их убоать?
б) тоже как исправить, подогнать хоть как бы, чтобы 11 год заработал, до этого вручную правили

я готов заплатить

[Aleksand]

б) это не свертка это они вводила остатки в декабря 2010 года, хотя весь 2010 год работали в программе, ничего не пойму

[Juli09]

Вау... Такое я видела только после одного главного бухгалтера страдающего пристрастием к алкоголю...

[Aleksand]

Juli09 помогите) есть нечего, я поделюсь

[Juli09]

А что висит на 00 счете? 501 и 503 просто не закрыты получается?

[Aleksand]

убрал ввод остатков в 2010 году (нужно делать наверное поступление и тд?)
свернул 10 год, обновил, получился такой баланс. что то актив и пассив маленькией - что он означает?

[Aleksand]

Счет Сумма Счет Сумма
Сальдо на 01.01.10
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000002 "Ввод остатка: 000000000000016 Компьютер в комплект
91103090020400560
310
Компьютер в комплекте

Ввод остатков" 1 101 04 00 32,100.00 К 32,100.00
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000002 "Ввод остатка амортизации: 000000000000016 Компьюте
91103090020400560
410
Компьютер в комплекте" 00 32,100.00 1 104 04 Д
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000003 "Ввод остатка: 000000000000003 Дизель-генератор
91103090020400560
310
Дизель-генератор

Ввод остатков" 1 101 04 00 44,200.00 К 44,200.00
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000003 "Ввод остатка амортизации: 000000000000003 Дизель-г
91103090020400560
410
Дизель-генератор" 00 33,518.33 1 104 04 К 10,681.67
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000004 "Ввод остатка: 000000000000005 Носимая радиостанция
91103090020400560
310
Носимая радиостанция IC-F11 Носимая радиостанция

Ввод остатков" 1 101 04 00 9,513.27 К 20,194.94
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000004 "Ввод остатка амортизации: 000000000000005 Носимая
91103090020400560
410
Носимая радиостанция IC-F11 Носимая радиостанция" 00 6,976.40 1 104 04 К 13,218.54
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000005 "Ввод остатка: 000000000000006 Носимая радиостанция
91103090020400560
310
Носимая радиостанция IC-F11
Ввод остатков" 1 101 04 00 9,513.27 К 22,731.81
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000005 "Ввод остатка амортизации: 000000000000006 Носимая
91103090020400560
410
Носимая радиостанция IC-F11" 00 6,976.40 1 104 04 К 15,755.41
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000006 "Ввод остатка: 000000000000007 Носимая радиостанция
91103090020400560
310
Носимая радиостанция IC-F11
Ввод остатков" 1 101 04 00 12,440.81 К 28,196.22
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000006 "Ввод остатка амортизации: 000000000000007 Носимая
91103090020400560
410
Носимая радиостанция IC-F11" 00 8,604.76 1 104 04 К 19,591.46
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000007 "Ввод остатка: 000000000000017 Системный блок DEPO
91103090020400560
310
Системный блок DEPO 225 MT C-2.4.256 M333
Ввод остатков" 1 101 04 00 10,000.00 К 29,591.46
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000007 "Ввод остатка амортизации: 000000000000017 Системны
91103090020400560
410
Системный блок DEPO 225 MT C-2.4.256 M333" 00 4,333.33 1 104 04 К 25,258.13
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000008 "Ввод остатка: 000000000000018 Аварийно-спасательна
91103090020400560
310
Аварийно-спасательная машина УАЗ 390994
Ввод остатков" 1 101 05 00 2,435,000.00 К 2,460,258.13
Кол-во 1.000
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000008 "Ввод остатка амортизации: 000000000000018 Аварийно
91103090020400560
410
Аварийно-спасательная машина УАЗ 390994" 00 598,198.14 1 104 04 К 1,862,059.99
31.12.2010 Ввод остатков ОС и НМА 0000000009 "Ввод остатка: 000000000000019 Компьютер в комплект
91103090020400560
310
Компьютер в комплекте
Ввод остатков" 1 101 04 00 20,000.00 К 1,882,059.99
Кол-во 1.000
Обороты за период 690,707.36 2,572,767.35
Сальдо на 31.12.10 1,882,059.99

[Aleksand]

это забито в конце 2010 года, получается нужно было принять к учету а не остатки забиыать? правильно?

[Aleksand]

или в чем косяк?

[GlebHappy]

Мне вообще непонятно, какие могут обороты по 00 быть в базе, в которой уже ведется учет в 2010 году (судя по оборотке). Если поступали какие-то основные в течение 2010 года, то необходимо оформить поступление ОС нужного вида, а затем перезакрыть год - после этого разбаланс должен уйти

[Aleksand]

я убрал эти остатки, но оборот всего 600 000 актив и пассив? такое возможно? хотя бюджет миллионы

[GlebHappy]

Надо смотреть базу до свертки, потому что у меня есть такое подозрение, что немало наверчено Оборотка по несвернутой базе за 2010 год есть?

[Aleksand]

[Aleksand]

2009 год не вели совсем( не знаю откуда у них такие остактки