Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
23.01.2012, 20:44 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
У нас 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41). Оговорюсь сразу , из 500 аналогично-провведенных операций, таких кривых около пяти штук. Вручную править не люблю. Хочу понять отчего так.
Итак, поступивший товар оприходываю док-том "Поступление ТР...", договор валютные в табличной части - валюта, курс - проверен. Проверяю правильность формирования проводок и сумм в "Результате проведения документов": вижу, что в закладке "Бух. Учет" - сумма считается не по курсу, указанному в документе, а из другого (источник непонятен), а вот на закладке "Нал. учет" - считает по нужному курсу. Отсюда вытекает неправильное формирование цены закупаемого товара, дальнейшее его списание - искажено, валовая прибыль - ползет и вообще, весь налоговый учет - трещит по швам((( ПОМОГИТЕ! |
23.01.2012, 22:31 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Цитата:
|
|
24.01.2012, 10:04 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
В закладке "Цена и валюта" курс - верный, под табличной частью документа - он же отражается, а считает не верно, причем только в БУ, не в НУ.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.01.2012, 11:06 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Я выяснила, что в БУ программа оприходует мне товар по курсу ранее перечисленного аванса поставщику, а у НУ - по курсу на день оприходования. Откуда это пошло, из-за какой "галочки"? Или внесенная предоплата "фиксирует" курсдальнейшего прихода товара? А почему в Н/учете не так?
Уважаемые знатоки программы и бухгалтерии - подскажите!!!! Прибыль на носу, плз! |
24.01.2012, 11:35 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Продолжаю разговор сама с собой - НИКИТО не хочет поучаствовать???
Итак, Стоимость товаров, оплаченных валютным авансом, в рублях должна равняться этому авансу, поэтому проводка 41.01 - 60.21 должна быть не по текущему курсу, а по курсу на день оплаты. при чем только в бухучете, а не в налоговом. Так "думает" моя 1с8, я с ней согласна, но что делать с нал/уч??? В НУ товар оприходуется по текущему курсу, а не по курсу оплаченного авансового платежа поставщику. Что в НУ суммовые разницы не возникают???? |
24.01.2012, 11:44 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.01.2012
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Ребята, вы - супер, так морально поддержать - нет слов....
вот что нашла: «По какому курсу Банка России начиная с 01.01.2010 для целей исчисления налога на прибыль в налоговом учете определяется покупная стоимость товаров, выраженная в иностранной валюте, при условии предварительной оплаты (аванса) - по курсу Банка России на дату предварительной оплаты (аванса) или на дату перехода права собственности? Минфин России в Письме от 28.09.2009 N 03-03-06/1/624 дает следующее разъяснение "...стоимость товаров (работ, услуг), оплаченных в порядке предварительной оплаты в иностранной валюте, при применении метода начисления будет определяться по курсу Банка России, действующему на дату перечисления суммы аванса (в части, приходящейся на аванс или задаток)...". В то же время настоящая редакция НК РФ не дает нам такого права. В п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ сказано, что доходы (расходы), выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения прибыли организаций пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего дохода (расхода), на дату перехода права собственности по операциям с имуществом..." |
24.01.2012, 14:56 | #7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Предприятие/ Настройка параметров учета/ закл. "Наловый учет" - поставьте точку на строке "Получения или выдачи аванса" ... тогда в НУ станет как в БУ, т.е. по курсу на дату аванса
|
24.01.2012, 15:30 | #8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Цитата:
Ян@ а нельзя такую галочку поставить в УТ 11 версия, у меня не правильно формируется ТОРГ 12 при получении рублевых сумм с привязкой на ЕВРО - 100% предоплата по разным курсам.... Программа всё равно берет курс на дату отгрузки... |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.01.2012, 17:54 | #10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Если аванс был например 80% то стоимость ТМЦ сложится:
80%*курс на дату аванса + 20%*курс на дату поступления пока руки не доходят до УТ 11 (да просто нет необходимости) поэтому с настройками не подскажу ... искать что-то типа Константы, Настройка параметров учета ... Вообще когда аванс складывается из нескольких сумм по разным курсам, то по крайней мере в БП на каждое поступление денег в счет аванса весь аванс покупателя переоценивается по курсу на дату последнего поступления денег. Я бы еще покопала в сторону взаиморасчетов с покупателем ... по договору как ведутся? по документам расчетов или по договору в целом? если по документам, то ПП на получение аванса указаны в реализации? это я к тому, что возможно не зачитывается аванс, поэтому и делает по курсу реализации. |
24.01.2012, 18:17 | #11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
Цитата:
|
|
30.01.2012, 10:30 | #12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
у меня поступление товара в валюте.. и 1EUR= 1 руб.... где в настройках изменить можно на текущий курс? 1С 8 предприятние.
|
10.06.2015, 16:03 | #20 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
Re: 1с8.1 Поступление товара в валюте. Неверно считает нал и бух учет.
не стала открывать тему.
Подскажите пожалуйста!!!!! Поступил товар 05.05.15 в евро на сумму 2332,33 дата документа 04.05.15 т.к. у нас 04.05.15 был выходной и по факту приняли его 05. Оприходовали его 05.05.15. Как я понимаю, 1с должна его переоценить на дату оприходования в рубли. Смотрю курсы: 04.05.- 56.8060 05.05.-57.1578 По оборотам с поставщиком (60счет) получается что он переоценен в рубли на дату документа- 04.05.15 Делаю заявление о ввозе, тут все верно считает налог и налоговую базу на дату оприходования - 05.05.15 Мне вот и не нравится что получается разница на 800 с лишним рублей из-за этого. Правильно ли это, не могу понять,,((( |
|
|