Форум: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Форум Главбух

Yula2885 · 10.05.2012, 11:44

Подскажите пожалуйста, начала закрывать месяц Апрель и столкнулась с тем что при проведении документа расчет себестоимости сч.26 закрывается сначала на сч.90 (налоговый учет) а также дублирует проводки сч.26 на сч.90 (временные разницы). Хотя 1-й кв. закрылся нормально...

Ян@ · 11.05.2012, 08:13

Yula2885, по какой статье это происходит? она случайно не подлежит нормированию в соотв. с НК (реклама, представительские ...)?

Yula2885 · 11.05.2012, 08:36

Общехоз. расходы (з/п, аренда, материальные затраты).. Не могу понять почему

Ян@ · 11.05.2012, 08:40

А в БУ 26-й закрывается на 20-й?

Yula2885 · 11.05.2012, 09:37

Применяется Директ-костинг, в БУ 26 сч. закрывается на 90.02 (распределение общехоз. расходов, 25 закрывается на сч.20 (распределение общепроизводственных расходов) в ну 26 закрывался на 90.8 (закрытие косвенных расходов) 25 закрывается на 20 (распределение общепроизводственных расходов)

Yula2885 · 11.05.2012, 09:47

а в Апреле НУ закрывает 26.02 на сч. 90.8 (закрытие косвенных расходов) и дублирует во ВР д-т 26.01 К-т 90.2 (распределение общехоз. расходов)

Ян@ · 12.05.2012, 18:59

Может вы учетную политику изменили? только там определяется куда должен закрыться 26-й

Yula2885 · 14.05.2012, 08:06

Да нет, ничего не изменяла...УП проверяла-все верно. Возможно из за обновлении релиза. В БУ все эти расходы собирались на сч.26.1 и списывались на 90.2 это верно, в НУ собирались на счете 26.2 и закрывались на 90.8. В настройках соответствия счетов в БУ26.1=НУ26.2 Вроде все проверила. Видимо программа пыталась привести все счета к соответствию БУ=НУ+ВР+ПР Сч.26.1 привела к этому равенству, а вот сч.26.2 так и оставила. Больше идей нет.Видимо прийдется ждать еще одного обновления, либо звать программиста, чтобы можно было отследить алгоритм действий

10.05.2012, 11:44	#1
Yula2885 статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2012 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Подскажите пожалуйста, начала закрывать месяц Апрель и столкнулась с тем что при проведении документа расчет себестоимости сч.26 закрывается сначала на сч.90 (налоговый учет) а также дублирует проводки сч.26 на сч.90 (временные разницы). Хотя 1-й кв. закрылся нормально...

11.05.2012, 08:13	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Yula2885, по какой статье это происходит? она случайно не подлежит нормированию в соотв. с НК (реклама, представительские ...)?

11.05.2012, 08:36	#3
Yula2885 статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2012 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Общехоз. расходы (з/п, аренда, материальные затраты).. Не могу понять почему

11.05.2012, 08:40	#4
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) А в БУ 26-й закрывается на 20-й?

11.05.2012, 09:37	#5
Yula2885 статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2012 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Применяется Директ-костинг, в БУ 26 сч. закрывается на 90.02 (распределение общехоз. расходов, 25 закрывается на сч.20 (распределение общепроизводственных расходов) в ну 26 закрывался на 90.8 (закрытие косвенных расходов) 25 закрывается на 20 (распределение общепроизводственных расходов)

11.05.2012, 09:47	#6
Yula2885 статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2012 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) а в Апреле НУ закрывает 26.02 на сч. 90.8 (закрытие косвенных расходов) и дублирует во ВР д-т 26.01 К-т 90.2 (распределение общехоз. расходов)

12.05.2012, 18:59	#7
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Может вы учетную политику изменили? только там определяется куда должен закрыться 26-й

14.05.2012, 08:06	#8
Yula2885 статус: бухгалтер Регистрация: 14.01.2012 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: Списание сч.26 на сч.90 в НУ (временные разницы) Да нет, ничего не изменяла...УП проверяла-все верно. Возможно из за обновлении релиза. В БУ все эти расходы собирались на сч.26.1 и списывались на 90.2 это верно, в НУ собирались на счете 26.2 и закрывались на 90.8. В настройках соответствия счетов в БУ26.1=НУ26.2 Вроде все проверила. Видимо программа пыталась привести все счета к соответствию БУ=НУ+ВР+ПР Сч.26.1 привела к этому равенству, а вот сч.26.2 так и оставила. Больше идей нет.Видимо прийдется ждать еще одного обновления, либо звать программиста, чтобы можно было отследить алгоритм действий