отразить оплату услуг не с р/c и без кассы

[DDDguy]

Здравствуйте.
Есть ООО "1"
Был заключен договор с контрагентом ООО "2". По договору предполагалась оплата за оказание услуг контрагенту. После заключения договора, оплата за оказание услуг была сделана контрагенту лично генеральным директором ООО "1". Контрагент ООО "2" выдал Квитанцию к приходному кассовому ордеру. В квитанции указана сумма оплаты, и что она принята от ООО "1".
Как отразить в балансе ООО "1" этот расход? До этого все расчеты делались по безналу. Кассы в ООО "1" нет.

[Youlia]

Дт 60 Кт 71.1 - оплата за услуги, авансовый отчет

[надяя]

Генеральный отдавал что ли свои деньги ?
Если нет то как предложила Youlia, через авансовый отчет

[DDDguy]

Сообщение от надяя

Генеральный отдавал что ли свои деньги ?
Если нет то как предложила Youlia, через авансовый отчет

Генеральный отдал свои деньги.
Ни касса ни ККМ на ООО "1" не регистрировалась. Все расчеты только по безналу.

[ГЛБ]

Сообщение от DDDguy

Кассы в ООО "1" нет.

касса (не путать с ККМ) есть почти у всех, может хоть одна операция в год, но бывает. Поэтому выдайте под отчет своему диру нужную сумму , которую он заплатил ООО2, а затем примите (составьте сами) от дира АО и ваша оплата закроется.

[Youlia]

Сообщение от DDDguy

Генеральный отдал свои деньги.
Касса на ООО "1" не регистрировалась.

Проводите тогда через авансовый отчет, потом по нему возместите перерасход директору.

[DDDguy]

Сообщение от Youlia

Проводите тогда через авансовый отчет, потом по нему возместите перерасход директору.

Каким образом возмещать перерасход?
Какие должны быть проводки?

[ГЛБ]

Сообщение от DDDguy

Ни касса

кассу регистрировать не надо нигде, это вы сами ее ведете, если получаете или выдаете наличные деньги.

[ГЛБ]

DDDguy, Д71 К50 возмещение перерасхода

[DDDguy]

Сообщение от ГЛБ

DDDguy, Д71 К50 возмещение перерасхода

Я правильно вас понимаю, что мне не обязательно наличие кассового аппарата или иных фискальных аппаратных средств чтобы делать проводки на счет 50?

[ГЛБ]

DDDguy, вам то ККМ зачем, вы же платите, а не принимаете деньги, поэтому у вас будет проводка по кассе по РКО Д71 К50 выдан перерасход диру

[Вес`на]

Сообщение от DDDguy

Каким образом возмещать перерасход?

вполне можете перечислить директору на личную банковскую карту, а не снимать деньги со счета и не заморачиваться с кассовыми доками

[Аланда]

DDDguy, есть ККМ для отражения поступлений оплат наличными деньгами от покупателей,и,если таких поступлений не бывает,ККм можно не ставить.Но в каждой организации есть "виртуальная" касса организации,где фиксируются все движения по 50 счету,такие ,как снятие денежных сумм с р/с на выплату зарплат или на хозяйственные нужды,для оплаты поставщикам,если необходимо провести наличные расчеты,выдача под отчет и возврат подотчетных сумм,поступления от покупателей,которые прошли через ККМ,сдача выручки в банк.При наличии любого движения по 50 счету,оно должно быть отражено в кассовой книге.