Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.07.2012, 23:43   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Счет 60.01 и 60.02

Бухгалтерия предприятия 1С 8.2 В банковских выписках почему-то при оплате поставщикам всегда проставляется счет 60.02, не зависимо от того была ли оплата до поступления товаров либо после поступления. Если оплата была раньше, то 60.02 потом должен закрываться, и в документе Поступление товаров и услуг должна быть проводка по зачету аванса Д 60.01 К 60.02. У меня только проводки по оприходованию товара Д41 К 60.01. Поэтому по 60.02 и по 60.01 висят остатки. В чем может быть причина?
В документе Списание с расчетного счета стоит: Погашение задолженности - автоматически, Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.02
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 10:20   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Сама долго с этим мучалась, потом пришла к выводу, что счета расчетов ставлю ВРУЧНУЮ. А с зачетами авансов лучше не связываться, т.к. они увеличивают общую сумму на сч. 60. Поэтому, ставлю вручную 60.01, в поступлении товаров "не зачитывать аванс". А в выписке ставлю Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.01. Только так все ровно, запросила у всех сверки и только таким образом я смогла все выровнять.
Мaрия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 10:54   #3
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Т@тьян@, загляните сюда возможно проблема в этом.
Или у вас разные договора в банковских доках и на поступление. Частенько пользователи в банке ипользуют операцию "прочие расчеты с контрагентами" но в ней можно использовать договора с видом "прочее". А при покупке идет договор "с поставщиком".

Мaрия, а вас не смущает что при наличии дебиторки остаток будет на сч. 60.01 по Кт с минусом?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.07.2012, 10:59   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Смущает, но с датой актуальности совсем ужас получается.
Мaрия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 14:19   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Ян@, спасибо вам огромное!!! Как всегда помогаете, вчера три часа сидела мучилась. А вся проблема была в дате актуальности учета. Она у меня стояла по 31.12.2011. Все исправила, теперь программа все делает автоматически. Ура!!!


Мaрия, все таки лучше найти причину, почему прога автоматически не считает, чтобы в дальнейшем не париться.
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 02:50   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

А я когда вижу, что иногда зависает на 60.2 суммы, а я точно знаю, что авансов у меня быть не должно по контрагенту, просто перепровожу документы по этому поставщику и приход товара и расход денег и тогда все встает нормально, иногда бывает, что деньги ушли в один день, когда и приход товара или услуг была, и из-за несовпадения времени, суммы могут прыгнуть на 60.2, так как в проге есть возмнжность подрегулировать время, до секунд, исправляю время и тогда все встает на свои места, но честно сказать уже запарилась, перепроводить документы, такая же ситуация бывает и с 62 счетом....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 10:40   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Т@тьян@ Посмотреть сообщение
Ян@, спасибо вам огромное!!! Как всегда помогаете, вчера три часа сидела мучилась. А вся проблема была в дате актуальности учета. Она у меня стояла по 31.12.2011. Все исправила, теперь программа все делает автоматически. Ура!!!


Мaрия, все таки лучше найти причину, почему прога автоматически не считает, чтобы в дальнейшем не париться.
Спасибо большое! Всё-таки разобралась с этими авансами и теперь у меня все замечательно считает! И дату актуальности поставила)))
Мaрия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 15:57   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Мaрия Посмотреть сообщение
Она у меня стояла по 31.12.2011
Цитата:
Сообщение от Мaрия Посмотреть сообщение
И дату актуальности поставила)))
Какую поставили ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.08.2012, 21:44   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Поставила 31.12.2012г., но почему-то на 60.01 кредитовое сальдо с минусом, так же как вы перепровожу документы, надеюсь выровнять, хотя по всему сч.60 все нормально,а если сделать по субсчетам, то на 60.01. все кредитовое сальдо в минусе.
Мaрия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:02   #10
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

я так и не поняла, что происходит с авансами в 8-ке - бОльшую часть в этот раз правила руками, у нас много частичных оплат, прога зачитывает авансы не на те поступления, получается бардак...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:20   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
, прога зачитывает авансы не на те поступления, получается бардак...
прога закрывает задолженность по очереди от первого неоплаченного, если конкретно не выбран счет в доке отгрузки и доке оплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:22   #12
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
прога закрывает задолженность по очереди от первого неоплаченного
угу, и получается бардак, потому что по счетам мы не учитываем, оплаты черте в какую очередь, короче, весело
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:23   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

вешай все на основной договор и последовательность восстанавливай групповым проведением, тогда усе красиво закрывается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:34   #14
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
тогда усе красиво закрывается
буду пробовать, в этот раз не получилось красиво - все-равно косяки
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 22:36   #15
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

о-о, а я тока седни наведением этого марафету занималась
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 00:43   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
бОльшую часть в этот раз правила руками,
А вот это не рекомендую, потому что тогда еще больший бардак получается. Я когда вижу что у меня на авансах висят те суммы которые там не должны висеть, прямо через оборотку захожу в документ по конкретной отгрузке и в выписки банка и перепровожу, только делаю это не в субъсчетах, а на 60 общем, чтобы не прыгать с 60.1 на 60.2, такая же история получается и с 62 счетом. К сожалению есть такая проблема в 1С 8.2, прога делает то что видит, а не так как нам хочется. Я как правило порядок навожу когда квартальный отчет делаю или когда мне конкретно нужно выявить задолженность или переплату по конкретному клиенту, но если быстро это надо выявить то через акт сверки взаиморасчетов смотрю, там то точно все видно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 08:50   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
вешай все на основной договор и последовательность восстанавливай групповым проведением, тогда усе красиво закрывается
Девочки, такая же проблема.... Раньше я выравнивала через обработку "восстановление последовательности расчетов" Сейчас она у меня не работает((((( Объясните, пожалуйста, как это групповым проведением? Через групповую обработку, выбрать все документы ПТУ и банковские выписки, все документы РТУ и поступления денег, за период , массово отменить, затем массово провести?
ТЕА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 22:09   #18
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Счет 60.01 и 60.02

в операциях, восстановление последовательностей
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot