Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
15.07.2012, 23:43 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Счет 60.01 и 60.02
Бухгалтерия предприятия 1С 8.2 В банковских выписках почему-то при оплате поставщикам всегда проставляется счет 60.02, не зависимо от того была ли оплата до поступления товаров либо после поступления. Если оплата была раньше, то 60.02 потом должен закрываться, и в документе Поступление товаров и услуг должна быть проводка по зачету аванса Д 60.01 К 60.02. У меня только проводки по оприходованию товара Д41 К 60.01. Поэтому по 60.02 и по 60.01 висят остатки. В чем может быть причина?
В документе Списание с расчетного счета стоит: Погашение задолженности - автоматически, Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.02 |
16.07.2012, 10:20 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Сама долго с этим мучалась, потом пришла к выводу, что счета расчетов ставлю ВРУЧНУЮ. А с зачетами авансов лучше не связываться, т.к. они увеличивают общую сумму на сч. 60. Поэтому, ставлю вручную 60.01, в поступлении товаров "не зачитывать аванс". А в выписке ставлю Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.01. Только так все ровно, запросила у всех сверки и только таким образом я смогла все выровнять.
|
16.07.2012, 10:54 | #3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Т@тьян@, загляните сюда возможно проблема в этом.
Или у вас разные договора в банковских доках и на поступление. Частенько пользователи в банке ипользуют операцию "прочие расчеты с контрагентами" но в ней можно использовать договора с видом "прочее". А при покупке идет договор "с поставщиком". Мaрия, а вас не смущает что при наличии дебиторки остаток будет на сч. 60.01 по Кт с минусом? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.07.2012, 14:19 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Ян@, спасибо вам огромное!!! Как всегда помогаете, вчера три часа сидела мучилась. А вся проблема была в дате актуальности учета. Она у меня стояла по 31.12.2011. Все исправила, теперь программа все делает автоматически. Ура!!!
Мaрия, все таки лучше найти причину, почему прога автоматически не считает, чтобы в дальнейшем не париться. |
17.07.2012, 02:50 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
А я когда вижу, что иногда зависает на 60.2 суммы, а я точно знаю, что авансов у меня быть не должно по контрагенту, просто перепровожу документы по этому поставщику и приход товара и расход денег и тогда все встает нормально, иногда бывает, что деньги ушли в один день, когда и приход товара или услуг была, и из-за несовпадения времени, суммы могут прыгнуть на 60.2, так как в проге есть возмнжность подрегулировать время, до секунд, исправляю время и тогда все встает на свои места, но честно сказать уже запарилась, перепроводить документы, такая же ситуация бывает и с 62 счетом....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
14.08.2012, 10:40 | #7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Цитата:
|
|
14.08.2012, 15:57 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Какую поставили ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.08.2012, 21:44 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 50
Спасибо: 0
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Поставила 31.12.2012г., но почему-то на 60.01 кредитовое сальдо с минусом, так же как вы перепровожу документы, надеюсь выровнять, хотя по всему сч.60 все нормально,а если сделать по субсчетам, то на 60.01. все кредитовое сальдо в минусе.
|
14.08.2012, 22:02 | #10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
я так и не поняла, что происходит с авансами в 8-ке - бОльшую часть в этот раз правила руками, у нас много частичных оплат, прога зачитывает авансы не на те поступления, получается бардак...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.08.2012, 22:20 | #11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
прога закрывает задолженность по очереди от первого неоплаченного, если конкретно не выбран счет в доке отгрузки и доке оплаты
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
14.08.2012, 22:22 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
угу, и получается бардак, потому что по счетам мы не учитываем, оплаты черте в какую очередь, короче, весело
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
14.08.2012, 22:23 | #13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
вешай все на основной договор и последовательность восстанавливай групповым проведением, тогда усе красиво закрывается
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
14.08.2012, 22:34 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
буду пробовать, в этот раз не получилось красиво - все-равно косяки
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
15.08.2012, 00:43 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
А вот это не рекомендую, потому что тогда еще больший бардак получается. Я когда вижу что у меня на авансах висят те суммы которые там не должны висеть, прямо через оборотку захожу в документ по конкретной отгрузке и в выписки банка и перепровожу, только делаю это не в субъсчетах, а на 60 общем, чтобы не прыгать с 60.1 на 60.2, такая же история получается и с 62 счетом. К сожалению есть такая проблема в 1С 8.2, прога делает то что видит, а не так как нам хочется. Я как правило порядок навожу когда квартальный отчет делаю или когда мне конкретно нужно выявить задолженность или переплату по конкретному клиенту, но если быстро это надо выявить то через акт сверки взаиморасчетов смотрю, там то точно все видно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.08.2012, 08:50 | #17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Re: Счет 60.01 и 60.02
Девочки, такая же проблема.... Раньше я выравнивала через обработку "восстановление последовательности расчетов" Сейчас она у меня не работает((((( Объясните, пожалуйста, как это групповым проведением? Через групповую обработку, выбрать все документы ПТУ и банковские выписки, все документы РТУ и поступления денег, за период , массово отменить, затем массово провести?
|
|
|