Помогите со сверкой

[СветаСветлана]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, со сверкой. При сверке с поставщиком за прошлый год обнаружилось, что некоторые поступления товаров у нас не отражены, следовательно акт сверки не идет, но предыдущий бухгалтер подписала экземпляр поставщика. Я запросила документы за прошлый год и что что мне теперь делать??? Как отразить это в программе, заводить как обычное поступление товаров? но тогда у меня на складе товар повиснет, а в наличии его нет, подскажите пожалуйста, буду очень признательна)

[ГЛБ]

СветаСветлана, вам надо выровнять сальдо с поставщиком, поэтому нужно согласно акту по приказу дира бухсправкой откорректировать взаиморасчеты Д91.2 К60 отражены убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, я думаю так

[СветаСветлана]

А как быть с накладными???

[ГЛБ]

Сообщение от СветаСветлана

А как быть с накладными???

никак, можете их не проводить, т.к. выравнивать будете по акту сверки, все равно ж этого товара у вас нет, прибыль вы все равно не уменьшите.

[maha-koz@mail.ru]

по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста

[Sergei88]

А такие сумы у вас выходят по договорам или по актам?