Непонятная ситуация

[Alynka]

скажите пожалуйста смотрю оборотно сальдовую ведомость по счету (страховая часть трудовой пенсии) за июль.
По цифрам, если считать руками должно быть одно (фонд заработной платы умножаю на 16 процентов), а ОСВ показывает сумму большую
смотрю дебет оборотов за период..

а в накопительной вообще оборотов за период нет, а в предыдущем периоде в дебете нужная сумма (если считать руками), а в кредите в 3 раза больше нужной суммы (и все это за предыдущий период)
в текущем оборотов вообще нет.

Отчего такое может быть?

[Youlia]

Сообщение от Alynka

фонд заработной платы умножаю на 16 процентов

если есть в штате люди старшего поколения, то у них страховая часть не 16%, а 22%, а накопительной нет вообще

[Alynka]

Сообщение от Youlia

если есть в штате люди старшего поколения, то у них страховая часть не 16%, а 22%, а накопительной нет вообще

Не уточнила. Таких (старшего поколения до 1966 нет)

[Youlia]

Сообщение от Alynka

смотрю дебет оборотов за период..

Дебет 69-х - это уплата. Начисляются взносы по кредиту: Дт 20, 26... Кт 69

[Alynka]

Сообщение от Youlia

Дебет 69-х - это уплата. Начисляются взносы по кредиту: Дт 20, 26... Кт 69

выходит я смотрю по дебету и вижу уплату прошлых периодов? А почему она появляется в графе текущие обороты?

[Youlia]

Сообщение от Alynka

А почему она появляется в графе текущие обороты?

если за июль смотрите оборот по дебету - значит это то, что оплачивалось в июле за прошлые периоды; вообще чтобы понять что за оборот, из чего он складывается - нужно открыть анализ счета

[Alynka]

Сообщение от Youlia

если за июль смотрите оборот по дебету - значит это то, что оплачивалось в июле за прошлые периоды; вообще чтобы понять что за оборот, из чего он складывается - нужно открыть анализ счета

То что эта сумма появилась в текущих оборотах за июль но в дебете говорит о том, что в июне не было начисления? Была оплата без начисления? (там просто один человек сумма из месяца в месяц повторяется)

[Youlia]

Сообщение от Alynka

То что эта сумма появилась в текущих оборотах за июль но в дебете говорит о том, что в июне не было начисления?

чтобы понять были ли начисления взносов в июне - надо смотреть оборот по кредиту за июнь, а в июле по дебету - это оплата (если не было корректировок и расходов ФСС), причем не факт что именно за июнь, может за любой период быть, если, например, до этого задолженность была, а в июле решили все сразу оплатить