Не закрывается счет 62.01 и 62.02

[Павел Т]

Товарищи, я достаточно опытный бухгалтер, но такое происходит впервые.
Ситуация: по одному и тому же контрагенту, договору не закрывается счет 62.01 и 62.02 (сальдо на конец периода расползлось). Я уже несколько раз документы в хронологической последовательности перепроводил. В платежках и в документах на реализацию по зачету авансов стоит автоматический режим. Учетную политику и настройки программы перелопатил (думал, может быть там что-то поменялось? - ничего). Короче, от безысходности, решил на форуме спросить. Помогите, кто чем сможет. Может быть я что-то не учел?

[Ян@]

Павел Т, какая конфигурация у вас? еще можно проверить счета учета расчетов в документах по этому контрагенту, иногда по ошибке например в счет по авансам попадает 62.01 вместо 62.02 ... и наоборот.

[Павел Т]

Там тоже все нормально.

[Павел Т]

Конфигурация:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.38.6)

[Veselenochka]

у меня тоже с этим косяк - так как много частичных оплат, зачет идет в хронологической последовательности, а зачитываются суммы не теме документами, которыми должны были.. не знаю, понятно ли объяснила.. я правлю вручную..

[Павел Т]

Сообщение от Veselenochka

у меня тоже с этим косяк - так как много частичных оплат, зачет идет в хронологической последовательности, а зачитываются суммы не теме документами, которыми должны были.. не знаю, понятно ли объяснила.. я правлю вручную..

У меня несколько другая проблема: зачет вообще не происходит. Я уже думаю - может быть в конфигурации что-то сломалось, хотя я никаких изменений в нее не вносил: установлена базовая конфигурация.

[Veselenochka]

а время в документах проверяли? иногда автоматом оно не выставляется правильно

[Ян@]

Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)

[Ян@]

А еще может помочь Тестирование и исправление (в конфигураторе, с предварительным архивированием естессно) ... последние обновления были далеки от совершенства, да еще некоторые не вовремя обновляли платформу ... и у клиентов база кривела ... успешно помогало тестирование.

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)

Договор в ПП и реализации точно соответствует. У ПП вид операции "Оплата от покупателя"

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

А еще может помочь Тестирование и исправление (в конфигураторе, с предварительным архивированием естессно) ... последние обновления были далеки от совершенства, да еще некоторые не вовремя обновляли платформу ... и у клиентов база кривела ... успешно помогало тестирование.

Тестирование я сделал - не помогает.

[Павел Т]

Сообщение от Veselenochka

а время в документах проверяли? иногда автоматом оно не выставляется правильно

Время в данном случае не имеет значения.

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)

Во вложении оборотка

[Ян@]

А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?

Реализацию по времени может быть перенести и проще. Я просто принципиально хотел понять (на будущее), из-за чего такая ситуация сложилась.

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?

Спасибо!!!!!!! Дело было в дате актуальности!!!!

[Ян@]

Почитайте о ней здесь ... пригодится) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793

[Павел Т]

Сообщение от Ян@

Почитайте о ней здесь ... пригодится) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793

Ян@, еще раз спасибо. Создавал базу данных на основе другого предприятия, все документы удалил, а про дату актуальности даже не подумал. И не предполагал, что там кто-то вообще мог запись сделать. Еще раз спасибо!!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от Павел Т

Реализацию по времени может быть перенести и проще. Я просто принципиально хотел понять (на будущее), из-за чего такая ситуация сложилась.

Я в такой ситуации, когда реализация и поступление денег произошло в один день, то смотрю время, у вас посмотрела по первой реализации на 30000 руб, время реализации стоит 12.00.00, а время поступления денег на р/счет стоит 00.00.00, т.е. у вас деньги на р/счет пришли раньше, чем произошла реализация, поэтому сумма автоматом попала на 62.2, если бы вы поменяли время прихода денег, н-р на 15.00.00, т.е. чтобы приход денег был позже времени реализации, то сумма вообще бы на 62.2 не попала, ну конечно перепровести эти два дока реализ и приход денег еще раз после изменения времени.