отрицательный остаток!!!!

[Ирина0021]

Сделала технологический анализ бух. учета а он выдает мне отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета, и по кредету активного счета. С чем связвны эти ошибки, и как их можно исправить?????

[ГЛБ]

Ирина0021, какого счета?

[Ирина0021]

По сч. 41, 41.1, 60.1, 62.1, 70, сч.Н01.01,сч.Н02.02

[ГЛБ]

Сообщение от Ирина0021

По сч. 41, 41.1, 60.1, 62.1,

Ирина0021, попробуйте перепровести приходные и расходные документы, т.е. восстановить последовательность

Сообщение от Ирина0021

70

это скорей всего з/п не начислена, а деньги выданы

Сообщение от Ирина0021

сч.Н01.01,сч.Н02.02

думаю, когда перепроведете документы и эти счета восстановятся

[Беренис]

41, 62, 60 надо восстановить последовательность, 70 кому то начислили руками, а не принятом в программе документом… Да и вообще м.б. что угодно, неправильно определили учетную политику… А в оборотке все правильно?

[Ирина0021]

Сейчас попробую, спасибо!!!!!

[Ирина0021]

В оборотке, да все хорошо

[Log_in]

если речь об 1с, то
по сч.41 и 41.1 не может быть остатка по дебету с минусом, там может быть только >=0, товаров не может быть меньше нуля. Либо приход не прошел, либо расход лишний.

60.1 - посмотрите в плане счетов, он должен быть пассивным, тогда анализ не будет выдавать ошибок

62.1 - не может быть отрицательным по дебету, если это аванс полученный от покупателя, тогда его учитывают на 62.2

по 70 - либо не было еще начисления, непонятно по какой причине образовалась дебиторка, думаю что можно перенести на сч.73

а что учитывается у вас на Н01 и Н02?

[Беренис]

Если в оборотке все верно, то я бы на вашем месте не парилась… Это связано только с тем, что некоторые документы введены вручную, поэтому не затронули регистры внутреннего учета. Кроме того в 1С-8 некорректно проводятся такие документы, как возврат товара, корректировка долга, инвентаризация… А если вы переносите данные из 1С-Торговля, то выявлять ошибки в 1С-Бухгалтерия через технологический анализ занятие нудное и неблагодарное…

[Log_in]

Сообщение от Беренис

Если в оборотке все верно, то я бы на вашем месте не парилась…

возможно по синтетике не видно того, что делается в аналитике.

[Беренис]

Сообщение от Log_in

возможно по синтетике не видно того, что делается в аналитике.

Согласна! Но когда я советую проверить оборотку, то имею ввиду не только саму ОСВ, но и развернутое сальдо по затронутым счетам в разрезе контрагентов и договоров, там и синтетика и аналитика…
Кстати, если на контрагента подвешено несколько договоров, то такое то же возможно!
Ирина0021, проверьте, у вас на контрагента заведено по 1 договору (поставщик – покупатель) или несколько?