Проверьте, пожалуйста, проводки (закрытие КАСКО)

[Natincom]

Здравствуйте, задача такая?

18.10 по факту возврата ден. средств расторгается полис КАСКО

сумма возврата 1 457,64

на 18.10 остатки по счетам:
Кт 76.01.1 28 845,00
Дт 97.21 29 964,41

Я делаю такие проводки:
Дт 76.01.1 Кт 97.21 30 302,64 (28 845+1 457,64)
Дт 20.01 Кт 97.21 -338,23 (29 964,41-30 302,64)

Оьоротки схлопнулись, но вот не уверена почему-то, что я все верно сделала

Проверье пожалуйста

[ptihka]

Сообщение от Natincom

Здравствуйте, задача такая
18.10 по факту возврата ден. средств расторгается полис КАСКО
сумма возврата 1 457,64
на 18.10 остатки по счетам:
Кт 76.01.1 28 845,00
Дт 97.21 29 964,41

Я делаю такие проводки:
Дт 76.01.1 Кт 97.21 30 302,64 (28 845+1 457,64)
Дт 20.01 Кт 97.21 -338,23 (29 964,41-30 302,64)

Д97 К76 Сторно: отражена сумма страхового взноса, не отнесенная на расходы и подлежащая возврату страховщиком в связи с досрочным прекращением договора страхования
Д51 К76 Получен от страховщика возврат страхового взноса в связи с досрочным прекращением договора
А сч. 20 здесь и вовсе ни при чем.