Восстановление учёта в 1С 7.7

[Glav1]

Добрый день!
Программа 1С 7.7 Бухгалтерия, учёт ведётся не полностью в данной программе: не проводится списание материалов,не начисляется зарплата,
налоги в фонды и бюджет, обороты по кассе не совпадают.
Проводятся банковские операции,приход материалов,реализация продукции,книга покупок и продаж.
Задача в том чтобы за 2012 г. вывести остатки по счетам и перенести в 1С 8.2. Выбрал пока два варианта:
1)Сделать проводки в программе ,начиная с 01.01.12 г.по всем счетам.
2)Попытаться всё провести 31.декабря 2012 г.,а год закрывать высчитывая остатки.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Или возможны другие варианты?
Буду благодарен всем за ответы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Glav1

1)Сделать проводки в программе ,начиная с 01.01.12 г.по всем счетам.

Сделать проводки начиная с 01.01.12. Сделать начисление зарплаты, начисление налогов и списание материалов. Закрыть год. И после этого перенести остатки в 1С 8.2.
Сложности никакой нет.

Сообщение от Glav1

обороты по кассе не совпадают.

Проверить по какой причине не совпадают.

[Glav1]

Сообщение от MarinaAnna

Сделать проводки начиная с 01.01.12. Сделать начисление зарплаты, начисление налогов и списание материалов. Закрыть год. И после этого перенести остатки в 1С 8.2.
Сложности никакой нет.


Проверить по какой причине не совпадают.

С кассовыми операциями разберусь.
Сложность вижу в том, что прежним главбухом списание материалов проводилось "где- то там", акты на списание, требование-накладные не нашёл.20-й счёт в программе не закрывался. Отчёты и декларации составлялись на основании данных,которые формировались в "иных" документах.Нужно каким то образом вывести остатки материалов к показателям,отражённым в балансе за 9 мес.2012 г.
Но если сделать проводки в программе как советуете,то на показатели баланса за 9 мес. 2012 г,думаю данное действие не повлияет.
Спасибо за ответ!

[MarinaAnna]

Сообщение от Glav1

что прежним главбухом списание материалов проводилось "где- то там", акты на списание, требование-накладные не нашёл.20-й счёт в программе не закрывался.

"Где-то там" это где ? она была приходящяя ? раз-два в неделю ? надо понимать, что у нее где-то еще стояла 1С 7.7, в которой она и вела учет полноценно ? как можно составлять балансы на основании данных, которые в настоящий момент в программе ? вариантов два: первый - это она удалила требования-накладные, вариант второй - учет велся в другой программе, а здесь кое-что и кое-как. Как можно сделать баланс не закрывая 20 счет ?

Сообщение от Glav1

Но если сделать проводки в программе как советуете,то на показатели баланса за 9 мес. 2012 г,думаю данное действие не повлияет.

Как это не повлияет ? конечно повлияет, сами посудите, если сделать проводки по начислению зарплаты, то сумма затрат увеличится, соответственно изменятся данные по прибыли и т.д.

[Glav1]

Сообщение от MarinaAnna

"Где-то там" это где ? она была приходящяя ? раз-два в неделю ? надо понимать, что у нее где-то еще стояла 1С 7.7, в которой она и вела учет полноценно ? как можно составлять балансы на основании данных, которые в настоящий момент в программе ? вариантов два: первый - это она удалила требования-накладные, вариант второй - учет велся в другой программе, а здесь кое-что и кое-как. Как можно сделать баланс не закрывая 20 счет ?

Как это не повлияет ? конечно повлияет, сами посудите, если сделать проводки по начислению зарплаты, то сумма затрат увеличится, соответственно изменятся данные по прибыли и т.д.

Вы правы Марина,извините что так обращаюсь!А вот так и составляла баланс и отчёты,а в программе "кое что и кое как"!.Не приходящая, а много лет работала, я отработал меньше месяца в данной организации.
Возможно и удалила документы,или скорее вела учёт в другой программе.

Я понимаю, если все расходы вновь отразить в программе,то конечно
и прибыль изменится.Но так как материалы не списывались в программе,зарплата и начисления не проводились,должным образом счета не закрывались,то не повлияет,так как итоги по прибылям/убыткам в программе не формировались.Поэтому и задача,попытаться сформировать баланс за 9 мес.2012 г.в программе.А 4 кв.смогу закрыть в программе.Зарплата и налоги рассчитывались в таблицах Excel.Хорошо что они сохранились!

[Glav1]

Сообщение от MarinaAnna

"Где-то там" это где ? она была приходящяя ? раз-два в неделю ? надо понимать, что у нее где-то еще стояла 1С 7.7, в которой она и вела учет полноценно ? как можно составлять балансы на основании данных, которые в настоящий момент в программе ? вариантов два: первый - это она удалила требования-накладные, вариант второй - учет велся в другой программе, а здесь кое-что и кое-как. Как можно сделать баланс не закрывая 20 счет ?

Как это не повлияет ? конечно повлияет, сами посудите, если сделать проводки по начислению зарплаты, то сумма затрат увеличится, соответственно изменятся данные по прибыли и т.д.

Крамольная мысль,а может не стоит "увлекаться",а поискать другую работу?

[MarinaAnna]

Сообщение от Glav1

Крамольная мысль,а может не стоит "увлекаться",а поискать другую работу?

Ну так без конца можно бегать с места на место....
Увлекайтесь. Сделайте копию базы. Вот в ней и творите. Данные по зарплате есть в ехсеL, вот и сделайте в 1С по данным этим зарплату, налоги зарплатные сами посчитаются, не руками же. В данных баланса есть данные по остаткам материалов, вот и попрубуйте с 1 кв сначала подгнать под эти данные.
А того буха уволили ? у нее не спросить, что за ерунда в программе ? что половина не сделана, как она баланс то делала без данных ?

[Glav1]

Сообщение от MarinaAnna

Ну так без конца можно бегать с места на место....
Увлекайтесь. Сделайте копию базы. Вот в ней и творите. Данные по зарплате есть в ехсеL, вот и сделайте в 1С по данным этим зарплату, налоги зарплатные сами посчитаются, не руками же. В данных баланса есть данные по остаткам материалов, вот и попрубуйте с 1 кв сначала подгнать под эти данные.
А того буха уволили ? у нее не спросить, что за ерунда в программе ? что половина не сделана, как она баланс то делала без данных ?

Прежний главбух уволилась,пытался выяснить у неё некоторые вопросы,в ответ негативное отношение,несмотря на то что видел её всего лишь один раз.Поэтому больше нет желания общаться с таким "специалистом".
Буду пробовать как Вы советуете,спасибо Вам за поддержку!

[MarinaAnna]

Сообщение от Glav1

Прежний главбух уволилась,пытался выяснить у неё некоторые вопросы,в ответ негативное отношение,несмотря на то что видел её всего лишь один раз.

А причину ее увольнения не знаете ? там же есть наверное люди еще, у кого можно спросить о причине ее увольнения. Может ей зарплату задерживали, если зарплату задерживали, то вполне объяснимо, что она могла в проге что-нибудь сотворить, чтобы потом сложно было разобраться. Ну и естественно, убегать не спешите, сначала поработайте, посмотрите на отношение руководства, как зарплату выплачивают, во-время - не во-время. А потом уж думайте, оставаться там или нет.
Восстановление начинайте с банка, проверьте все проводки по выпискам банка по бумажным носителям, затем кассу. Приходные документы и документы реализации. Соответствует ли НДС книгам покупок и продаж и декларациям по НДС. Т.е. начните с простого. А потом уже беритесь за то, чего нет, т.е. начислить зарплату, налоги, сверить начисление и взносы с ФСС и ПФР отчетами. Ну и уже в последнюю очередь требования накладные, закрытие месяцев, сопоставьте с декларацией по прибыли, если декларация по прибыли заполнялась в 1С, то там можно расшифровки посмотреть по статьям затрат, налоговый учет посмотрите, там какие данные. В общем удачи вам, времени не так уж и много, для составляения годового баланса и декларации по прибыли годовой. Еще раз УДАЧИ ! Сразу сдаваться не стоит, сдаться никогда не поздно.

[ML2209]

взяла на свою голову организацию, у них семерка, не лицензионная, никак не могу понять?это у меня такая программа или она Вообще Такая-всё нужно править вручную!, делаю а/о -нужно ручками вбивать предыдущий остаток, выдаю зп-делаю ведомость и р/о на сумму 50 тр,-прога делает проводки и по р/о и по ведомости, дважды списалось с 50 сч., не пойму как затраты падают в кудир. Столько времени уходит на эти переделывания(....не могу понять, то ли с прогой что, то ли со мной-посидев на восьмерке, уже ничего не понимаю в семерке. Как месяц закрывается ? бух учет не вёлся 8 лет как восстанавливать.... там такое...

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

делаю а/о -нужно ручками вбивать предыдущий остаток,

Не помню точно , но вроде бы Если сначала сделать АО, провести его, а потом открыть снова, тогда остаток там сам появится, только после этого распечатать.

Сообщение от ML2209

выдаю зп-делаю ведомость и р/о на сумму 50 тр,-прога делает проводки и по р/о и по ведомости, дважды списалось с 50 сч.,

В 7-ке проводится только один из этих доков, тогда остаток по кассе будет правильный, если нужно с разбивкой по сотрам в разрезе оборотки, то тогда вроде бы ведомость проводить, а РКО не проводить.

[Veselenochka]

Сообщение от MarinaAnna

но вроде бы Если сначала сделать АО, провести его, а потом открыть снова, тогда остаток там сам появится,

если нажать на кнопку "записать" остаток так же появится)) и выходить не надо))

Сообщение от MarinaAnna

В 7-ке проводится только один из этих доков,

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

если нажать на кнопку "записать" остаток так же появится)) и выходить не надо))

Чет об этом не подумала, что можно просто нажать на кнопку записать, не один раз попадалась на том, что распечатывала АО, а там не было прописано остатка, снова заходила и уже распечатывала с остатком, про кнопку записать сейчас не подумала....

[ML2209]

спасибо, как месяц закрывается?какой операцией сделать ручную проводку? затраты не задваиваются?, например, когда делаю оприходование услуг через "поступление", а оплату через "а/о"?почему-то пред.бух в а/о ставила "не принимается к ну"в некоторых позициях,не пойму зачем(

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

какой операцией сделать ручную проводку?

Журналы - Операции введенные вручную, в самом конце меню Журналы

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

как месяц закрывается?

Меню Документы - Регламентные - Закрытие месяца

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

почему-то пред.бух в а/о ставила "не принимается к ну"в некоторых позициях,не пойму зачем(

Возможно непринимаемые расходы для УСН, нужно читать какие расходы уменьшают налогоблагаемую базу по УСН. Не на все же расходы можно уменьшать налогооблагаемую базу.

[ML2209]

да в том то и дело, что затрат оч. мало и все принимаемые, может было слишком много затрат, чтобы не переделывать а/о так убирались лишние расходы....

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

может было слишком много затрат, чтобы не переделывать а/о так убирались лишние расходы....

Теперь это только ей одной известно, по какой причине она делала не принимаемые... Хотя никакого смысла не вижу затраты убирать, чтобы их поменьше было, если УСН доходы минус расходы, то налог то все равно платится, минимальный, если даже фирма в убытке...

[ML2209]

убыток нельзя показывать, нарываться на проверку.....