Пояснения к Б.балансу - сдаю впервые

[юлияА]

Здравствуйте!
ООО на ОСНО
Закрываю впервые год самостоятельно, теперь черед пояснения к балансу и др. я не нашла их в 1с 8.2, есть ли вообще?
Посоветуйте, пожалуйста что-нибудь почитать умное: методички какие-нибудь
до этого только квартально прибыль и ндс сдавала

[sous]

вы малое предприятие?

[юлияА]

да) 2 чел. в штате
в 1с я нашла все пояснения

теперь осталось правильно заполнить все отчеты, кто делал впервые, подскажите чем руководствоваться?

[LiGro]

Сообщение от юлияА

да) 2 чел. в штате
в 1с я нашла все пояснения

теперь осталось правильно заполнить все отчеты, кто делал впервые, подскажите чем руководствоваться?

Что Вы не нашли Бух отчетность или пояснения

[юлияА]

я уже все нашла)))

вы меня извините, что пишу не по теме, но еще вопрос возник,
почему у меня 90.09 = 90 -90.01-90.02-90.07 и тд?
разве 90 это не 90.01-90.02-90.07-90.08???

[LiGro]

Сообщение от юлияА

я уже все нашла)))

вы меня извините, что пишу не по теме, но еще вопрос возник,
почему у меня 90.09 = 90 -90.01-90.02-90.07 и тд?
разве 90 это не 90.01-90.02-90.07-90.08???

Вы можете оборотку выложить, реформацию провели

[Аланда]

Сообщение от юлияА

да) 2 чел. в штате

Вам нужен только Баланс и Отчет о прибылях и убытках,с остальными приложениями можете не "заморачиваться",кроме ,может быть пояснительной записки,которую может требовать сама программа при выгрузке файлов на флэшку.Помнится,что в прошлом году "подсовывали " ей пустой файл,чтобы не ругалась.

[юлияА]

пока нет возможности выложить
но правильно ли я понимаю, что 90.01-90.02-90.07-90.08 = 90.09 или не так?

[LiGro]

Сообщение от юлияА

пока нет возможности выложить
но правильно ли я понимаю, что 90.01-90.02-90.07-90.08 = 90.09 или не так?

Вы наверное не так выражаетесь. Или я не правильно понимаю Давайте по полкам
Кт90.1 10 руб
Дт 90.2 2руб
Дт 90.3 1 руб
Дт 90.7 2 руб
Дт 90.8 1 руб
Итог Дт 90.9 4 руб
ДТ 90.9 КТ 99 4 РУБ
Как то вот так

[юлияА]

да-да, это и имею ввиду, все правильно, но у меня не так получается, в декларацию правильно заносит а по оборотке не идет(((

получается: 90 -20р
сумма 90.01.+90.02+90.07+90.08 = 8 (как у вас^^)
а 90.09 = 20-8

вот и не могу разобраться

[LiGro]

Сообщение от юлияА

да-да, это и имею ввиду, все правильно, но у меня не так получается, в декларацию правильно заносит а по оборотке не идет(((

получается: 90 -20р
сумма 90.01.+90.02+90.07+90.08 = 8 (как у вас^^)
а 90.09 = 20-8

вот и не могу разобраться

Нет что то не так. Я не складываю эти счета. Да уж из меня плохой учитель. Я складываю обороты по Дт 90.2+90.3+90.7+90.8 =6 (на своем примере) по Кт 90.1 =10, а 90.9 регулирует равенство (или прибыль(убыток) т.е у нас получается Кт 90.1 10 а по Дт 90... =6 Поэтому мы с Кт 99 тянем в Дт 90.9 разницу 4 руб и 90 счет как бы обнуляется.Если у вас что то не идет попробуйте перепровести закрытие месяца за (10, 11 и 12 мес),

[юлияА]

спасибо))
я перепровела, все также, ничего не пойму

я тоже по такой же методике делаю, но по оборотке все так...
просто самое интерсное, что в декларацию попадает все как положено
влияет ли то, что убыток идет?

[LiGro]

Сообщение от юлияА

спасибо))
я перепровела, все также, ничего не пойму

я тоже по такой же методике делаю, но по оборотке все так...
просто самое интерсное, что в декларацию попадает все как положено
влияет ли то, что убыток идет?

У вас по оборотке все 90, 91, 99 счета закрыты?

[юлияА]

да, абсолютно все счета закрыты

[LiGro]

Сообщение от юлияА

да, абсолютно все счета закрыты

Так а что вас смущает или я уже что то недопонимаю, все счета закрыты все нормально т.е конечное сальдо у всех нулевое

[юлияА]

имела ввиду обнуляет 90, но не так как мы с вами считаем правильно, на 90.09 неправильный результат

[LiGro]

Сообщение от юлияА

имела ввиду обнуляет 90, но не так как мы с вами считаем правильно, на 90.09 неправильный результат

Тогда надо оборотку, если все закрылось. А вы когда оборотку формируете ставите галочки НУ и БУ и разница между НУ и БУ чтоб посмотреть что там

[юлияА]

я жду от 1с, что по 90.09 она мне покажет ту сумму, которая записывается по строке 100 в декларации по налогу на прибыль налоговая база или путаю??

[юлияА]

Сообщение от LiGro

Тогда надо оборотку, если все закрылось. А вы когда оборотку формируете ставите галочки НУ и БУ и разница между НУ и БУ чтоб посмотреть что там

а что покажет отличие БУ и НУ, разве это влияет?
кстати, я говорила вам про оборотку по ну

[LiGro]

Сообщение от юлияА

я жду от 1с, что по 90.09 она мне покажет ту сумму, которая записывается по строке 100 в декларации по налогу на прибыль налоговая база или путаю??

Конечно путаете У вас налоговая база будет из 99 счета складываться!