0503721

[kristisweety]

Товарищи=) подскажите пожалуйста правильно ли программа мне ставит в строку 090 с минусом по коду аналитики 172, делала расшифровку заполнения - ставит туда сумму корректировки по ОЦДИ+ОЦНИ и плюсует туда списание остаточной стоимости по о.с.?! просто странно в доходах и с минусом....подскажите пожалуйста кто в этом шарит...форму прилагаю...заранее спасибо0503721.xls

[Arhimed.]

Да правильно.
Проводки свои посмотрите:
Вы когда на расчёты с учредителем ставите какую проводку делаете?
Д 401.10.172 К 210.06 Угу?
А когда выбытие - тоже красным.
Ну вот и получилось.
С экономической точки это конечно же странно. Но в бюджете всё так: они в АКТИВ умудрились РАСЧЁТЫ воткнуть (хоть с учредителем, да хоть и с подотчётниками) Ну и 401.10.172 - тоже из той же ёперы

[kristisweety]

Отличненько тогда...спасибо, а то переживаю,думаю вдруг программа мудрит....

[Arhimed.]

Сообщение от kristisweety

Отличненько тогда...спасибо, а то переживаю,думаю вдруг программа мудрит....

Вот оно!!! Наконец-то!!
Я нашёл самый ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ момент в том что ВСЁ, АБСОЛЮТНО ВСЁ делаешь РУЧКОЙ НА БУМАЖКЕ!
И программ я даже не видел.

Правда недавно этот же вопрос трое СУТОК (с 9.00 до 21.00 ) объяснял правильность этого вопроса в финотделе тем которые .... с программами. Даже тут совета просил как доказательство СФОРМУЛИРОВАТЬ зная его ПРАВИЛЬНОСТЬ.
Если хотите ссылка http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=71150

[kristisweety]

Я горжусь людьми которые делают все ручками=) умнички....я вот многих моментов невкуриваю в силу своей неопытности(первый мой годовой отчет)....вот рвет 121 и 130....сижу ищу ошибки(пытаюсь)...

[Arhimed.]

Сообщение от kristisweety

Я горжусь людьми которые делают все ручками=) умнички.....

Зря. гордится нЕчем: пока пишешь одно и тоже - сам чувствуешь - тупеешь. А для самообразования - вообще времени нет.
Тут пока кассу (Ко-1 Ко-2, Ко-3, КО-4) из одного в другое одно и тоже) сделаешь - вообще бух счета забудешь.
А как до раздела з/плата дойдёшь - вообще чувствуешь себя полным идиотом. Все эти ведомости, карточки, справки, расчётные листы.....

[kristisweety]

Зато вы все понимаете, где и как должно все встать?!а почему на программу не переходите?!

[Arhimed.]

Сообщение от kristisweety

а почему на программу не переходите?!

Кто же нам денег даст ???
Я в прошлом году только в эту организацию пришёл. Тут у буха даже компа не было!!! Так я на свои купил (потом правда по частям забрал).
Так тут до сих пор удивляются все - зачем он тебе???? Подумаешь.....
Включая администрацию....

[Arhimed.]

Сообщение от kristisweety

Зато вы все понимаете

Да ладно .... Я в бюджете недавно, не очень ещё "приспособился"

Просто исхожу из того, что вся отчётность - из УЧЁТА, а сл-но из гл. книги. Там всё выверено, новую операцию узнаю как должна в учёте быть проведена.
А когда ОТЧЁТ делаю: тупо кладу рядом инструкцию 33н или 191н и читаю что в какую клетку должно ставиться.
И тупо ставлю если оборот по счёту - значит оборот, остаток - остаток, формула - считаю на калькуляторе результат ТОЧКА.
Дальше - даже не проверяю НИ КАКИХ СООТНОШЕНИЙ, т.к. знаю - гл. книга ПРАВИЛЬНА, значит все клетки из отчётов разных - сойдутся автоматом без моего участия

[kristisweety]

У меня еще вопросик все по этой же 721 форме....., может ли быть оборот
по строке 264 - (сумма по данным счета 040120272 "Расходование материальных запасов";) быть меньше(причем на много) чем значение в
строке 362 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетов счета 010500000 "Материальные запасы", 010624000 и т.д. вяжутся ли они между собой....а то чего то ничерта у меня не получается....знаю что строка 362 должна = 768 форме...

[Arhimed.]

Ну давайте исходить из ЭКОНОМИЧЕСКОГО СМЫСЛА счетов.
На счёте 401.20.272 что отражается? Правильно : расходы материальных запасов (имеется в виду на затраты), т.е. то что Вы израсходовали в связи с своей деятельностью за год.
В кредитовых оборотах по счетам 105, 106,, 107 попадают выбытие (не расход) ТМЦ в т.ч и на затраты, но НЕ ТОЛЬКО! туда ещё попадают расход для изготовления других ТМЦ, реализация, "негодность", ЧС, передача др. организациям или..., ...
Почитайте инструкцию к 105. 106, 107 счётам: с какими счетами (кроме 401.20.272) корреспондируется Кт 105, 106, 107 счетов.
Так что увязки там нет и быть не может чисто логически даже.

Какое у Вас ещё расходование было окромя как на затраты ?

[kristisweety]

ну со 105...на 106 выбытие было...просто у меня получается разница большаЯ.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от kristisweety

У меня еще вопросик все по этой же 721 форме....., может ли быть оборот
по строке 264 - (сумма по данным счета 040120272 "Расходование материальных запасов";) быть меньше(причем на много) чем значение в
строке 362 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на соответствующих аналитических счетов счета 010500000 "Материальные запасы", 010624000 и т.д. вяжутся ли они между собой....а то чего то ничерта у меня не получается....знаю что строка 362 должна = 768 форме...

хм...глянула свою форму, у меня 264 строка = 362 строке...

[Таинственная Незнакомка]

kristisweety, а у вас строка 261 равна строке 322?

[kristisweety]

Нет, у нас нет нематериальных активов...только о.с.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от kristisweety

Нет, у нас нет нематериальных активов...только о.с.

ну вообще то строка называется "амортизация основных средств и нематериальных активов"...

[kristisweety]

Ой, ошиблась=)нет не равна, причем разница в 1,5 млн. он обороты берет по разнвм счетам и получается суммы дублируются!!!

[Таинственная Незнакомка]

понятно........

[kristisweety]

Я опять запуталась...Вопрос у меня опять же в следующем, межформенный контроль выдает ошибку что фин. результат 730 формы не равен чистому операционному результату 721 формы, лист 721 формы я выложила, гляньте пожалуйста...посоветуйте, ннеправильно чтоли встает гр. 5 стр 300.
По идее 4 гр. это обороты по 30406...а 5 гр стр300+4 гр. стр. 300=фин результату из 730 формы...запуталась писец!!!0503721.xls

[Таинственная Незнакомка]

kristisweety, 300=301... а у вас нет...а дальше по такому обрезанному отчету сложно что либо сказать, тем более в отсутствии 730 формы